بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إنتر دلتا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٨٨ | ٨٬٦١١ | ١٢٬٥١٤ | ١٢٬٨١٧ | ٨٬٧٢٧ | ٩٬٧٩٦ | ٧٬٧٨٣ | ٥٬٠٨٠ | ٨١٨ | ٤٬٨٢٥ | ٦٤٨ | ٥٬٢٨١ | ٥٬٩٩٧ | ٧٬٦٠٥ | ١٠٬٢٢٢ | ١٣٬٨١٦ | ١٠٬٢٤٧ | ٤٬٢٠٦ | ٢٣٥ | ١٬٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩١ | ٤٥٫٣٢ | ٢٫٤٢ | ٣١٫٩١ | ١٢٫٢٥ | ٢٠٫٥٥ | ٣٤٫٧٣ | ٨٣٫٩٠ | ٦٨٩٫٧٩ | ١١٣٫٤٣ | ٩١٥٫١٠ | ١٣٫٥٦ | ٢٦٫٨١ | ٣٤٫٤٢ | ٣٥٫١٦ | ٢٥٫٨٣ | ١٤١٫٠٤ | ٩٤٫٤٢ | ٥٦٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٢ | ١٠١٫٩٠ | ١٠٤٫٧٥ | ١٠٦٫٧٨ | ١٠٨٫٣٣ | ٩٩٫٩٢ | ١٠٠٫٢١ | ٨٦٫٤٤ | ٥٠٫٢٦ | ١١٧٫٦٣ | ٥٤٫١٢ | ١٠٠٫٢٥ | ١٠٣٫٧١ | ١٠٢٫٣٩ | ١٠٦٫٠١ | ١٠٥٫٠٧ | ١٠٠٫٧٧ | ٩٧٫٨٨ | ١٣٤٫١٥ | ١١١٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٦٦ | ٦٦ | ١٦٩ | ٥٢ | ١٣٥ | ١٣٥ | ٥٨٦ | ٣٥٦ | ٢٨٧ | ٤٢٦ | ٢٦٢ | ٢٧٢ | ١٨١ | ١٣٥ | ٨٣ | ٨٢ | ٨٣ | ١١ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٣٥٧٫٣١ | ١٣٠٫٩٠ | ١٥٨٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٣٣٣٫٦٧ | ٣٩٫٢٣ | ١٩٫٥٢ | ٤٨٫٧١ | ٣٨٫٤٦ | ٣٫٦٨ | ٣٣٫٤١ | ٢٥٫٤٧ | ٣٨٫٧١ | ١٫٢١ | ١٫١٠ | ١١٣٫١٧ | ٤٢٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٨٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٥٥ | ١٫٤١ | ٠٫٦٥ | ١٫٣٨ | ١٫٧٤ | ٩٫٩٧ | ٢١٫٨٨ | ٦٫٩٩ | ٣٥٫٦١ | ٤٫٩٨ | ٤٫٧٠ | ٢٫٤٤ | ١٫٤٠ | ٠٫٦٣ | ٠٫٨٠ | ١٫٩٢ | ٦٫٢٣ | ٢٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ٢٦٥ | ٢٧٥ | ٢٦٥ | ٢١٩ | ١٤٣ | ٧٩ | ٢٤ | ١٦ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٣٩٧٫٣٣ | ٣٫٦٥ | ٣٫٥٣ | ١٧٫٣٩ | ٣٤٫٦٣ | ٤٤٫٩١ | ٦٩٫٢٣ | ٣٥٫٠٨ | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٦ | ٣٫١٤ | ٢٫٣٠ | ٢٫٢١ | ٢٫٧٢ | ١٫٤٦ | ١٫٠٢ | ٠٫٤١ | ٠٫٩٧ | |||||||||||
| التدفق النقدي | ٦٬١٢٤ | ٨٬٤٥١ | ١١٬٩٤٧ | ١٢٬٠٠٣ | ٨٬٠٥٧ | ٩٬٨٠٥ | ٧٬٧٦٦ | ٥٬٨٧٧ | ١٬٦٢٨ | ٤٬١٠٢ | ١٬١٩٧ | ٥٬٢٦٨ | ٥٬٧٨٣ | ٧٬٤٢٧ | ٩٬٦٤٣ | ١٣٬١٤٩ | ١٠٬١٦٩ | ٤٬٢٩٦ | ١٧٥ | ١٬٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٠ | ٤١٫٣٧ | ٠٫٤٧ | ٣٢٫٨٨ | ٢١٫٧٠ | ٢٠٫٧٩ | ٢٤٫٣٣ | ٧٢٫٣٠ | ٣٥١٫٩٨ | ١٢٩٫١٩ | ٥٤٠٫٠٣ | ٩٫٧٧ | ٢٨٫٤٣ | ٢٩٫٨٣ | ٣٦٫٣٦ | ٢٢٫٦٧ | ١٤٢٫٢٥ | ٩٥٫٩٣ | ٦٩٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
