بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بنك أرثا جراها إنترناسيونال تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٩٬٨٧٦ | ٢٤٠٬٨٤٩ | ٥٥٩٬٢٦٩ | ١١٠٬٢٢٤ | ٧٩٤٬٨٨١ | ١٬٥٦٣٬٥١١ | ٢٬٠٤٩٬٥٩٠ | ١٬٤٢٠٬٦٨٨ | ١٬٣٠٣٬٩٩٥ | ١٬٢٨٥٬١٨٦ | ١٬٠٠٦٬٥٩٥ | ١٬٠٧٧٬٥٨٠ | ١٬٤٧١٬٥٧٢ | ١٬٠٨٩٬٠٤٢ | ٧١٥٬٠٣٧ | ١٬١٠٧٬١٩٣ | ٥٣٤٬٨٧٥ | ٢٬٤٥٦٬٤٥٥ | ١٬٠٣٥٬٨٩٦ | ١٢٧٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٠٦ | ١٣٢٫٢١ | ١١٩٫٧١ | ٦٢١٫١٥ | ٩٦٫٧٠ | ٣١٫٠٩ | ٣٠٫٦٨ | ٨٫٢١ | ١٫٤٤ | ٢١٫٦٨ | ٧٫٠٥ | ٣٦٫٥٦ | ١٧٤٫٠١ | ١٦٥٫٦٦ | ٥٤٫٨٤ | ٥١٫٦٩ | ٣٥٩٫٢٦ | ٥٧٫٨٣ | ٨٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٤٥ | ٢٥٫٤٣ | ٣١٫٤٥ | ٤٫٥٦ | ١٣٠٫٨٦ | ٩٥٫٦٩ | ٥٣٫٨١ | ٢٨٦٫٠٣ | ٥٢١٫٢٠ | ٢٦٨٫٣٣ | ٦٠٫٦١ | ٧٣٫٨٢ | ٣٢٥٫٩٧ | ١٢٠٫٢٩ | ٥٦٧٫٢١ | ٩٨٫٨١ | ٦٣٫٩٧ | ١٠٩٫٤٤ | ٥٨٫٤١ | ٣٦٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٧٦٬٠٠٩ | ٦٬٢٧٦٬٥٧٣ | ٥٬٢٧٠٬٧٠٥ | ٥٤٨٬٣٢٧ | ١٬٥٣٧٬٠٩٤ | ٤٬١٧٠٬٣٩٦ | ٣٬٤٠٠٬٤٢٤ | ١٬٣١٩٬٩٠٥ | ١٬٤٦٠٬٦٩٠ | ١٥٠٬٩٧٠ | ٩٢٨٬٤٨٠ | ٦٣٣٬٣٧٥ | ٤٠٧٬٠٩٩ | ٤٣٨٬٤٣٠ | ٢٬٥٢٦٬٥٨٨ | ٤٬٢٨٧٬٢٧٦ | ٣٬١٠٦٬٤٤١ | ٣٬٦١٣٬٩٤٢ | ٢٬٨٠٨٬٨٧٦ | ١٬٤٤٦٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٥٥ | ١٦٫٠٣ | ١١٠٫٤٠ | ١٨٠٫٣٢ | ١٧١٫٣٢ | ١٨٫٤٦ | ١٣٨٫٨٢ | ١٠٫٦٧ | ٨٩٫٦٦ | ٧١٥٫٠١ | ٣١٫٧٨ | ٣٥٫٧٣ | ٢٠٧٫٧٠ | ٤٧٦٫٢٨ | ٦٩٫٦٩ | ٢٧٫٥٤ | ١٦٫٣٤ | ٢٢٫٢٨ | ٤٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٣٨ | ٦٦٢٫٦٩ | ٢٩٦٫٣٨ | ٢٢٫٧١ | ٢٥٣٫٠٥ | ٢٥٥٫٢٥ | ٨٩٫٢٧ | ٢٦٥٫٧٤ | ٥٨٣٫٨٣ | ٣١٫٥٢ | ٥٥٫٩٠ | ٤٣٫٣٩ | ٩٠٫١٨ | ٤٨٫٤٣ | ٢٬٠٠٤٫٢٤ | ٣٨٢٫٦٣ | ٣٧١٫٥٢ | ١٦١٫٠٢ | ١٥٨٫٣٧ | ٤١٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٩٥٬٢٤٣ | ٥٬٥٦٢٬٧٤٢ | ٤٬٠٨٣٬٣٤٢ | ١٬٧٤١٬٣٠٣ | ١٬٧١١٬٥٦٤ | ٤٬١٠٦٬٤٤٩ | ١٬٦٣٦٬٥٢٦ | ٣٩٠٬٤٧٤ | ١١٢٬٨٧٨ | ٦٨٠٬٣٥٤ | ٣٬٦٠٩٬٧٦٦ | ٣٬١٧٥٬٤١٥ | ٢٬٣٣٦٬٧٠١ | ٦٢٤٬٩٤٠ | ١٬٩٢٢٬٦٩٨ | ٤٬٢٧١٬٢٨٣ | ٣٬٤١١٬٣٤٥ | ٣٬٣٧٤٬٥٦٨ | ٣٬٥٠٩٬٧٩١ | ١٬٦٨٧٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨١ | ٢٦٫٥٩ | ٥٧٫٣٦ | ١٩٨٫٢٩ | ١٣٩٫٩٢ | ٦٠٫١٥ | ١٢٣٫٨٦ | ١٢٨٫٩١ | ٥٠٢٫٧٣ | ٤٣٠٫٥٧ | ١٢٫٠٣ | ٢٦٫٤١ | ١٢٦٫٧٤ | ٢٠٧٫٦٦ | ١٢٢٫١٥ | ٢٠٫١٣ | ١٫٠٨ | ٤٫٠١ | ٥١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٧٥ | ٥٨٧٫٣٢ | ٢٢٩٫٦١ | ٧٢٫١١ | ٢٨١٫٧٨ | ٢٥١٫٣٤ | ٤٢٫٩٦ | ٧٨٫٦٢ | ٤٥٫١٢ | ١٤٢٫٠٥ | ٢١٧٫٣٥ | ٢١٧٫٥٣ | ٥١٧٫٦٠ | ٦٩٫٠٣ | ١٬٥٢٥٫٢٠ | ٣٨١٫٢٠ | ٤٠٧٫٩٨ | ١٥٠٫٣٥ | ١٩٧٫٨٩ | ٤٧٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٥١٧٬١٤٨ | ٩٤٧٬١٤١ | ١٬٧٧٨٬٣٤٧ | ٢٬٤١٤٬٧٤٣ | ٦٠٧٬٤٢٢ | ١٬٦٣٣٬٨٥١ | ٣٬٨٠٩٬١٦٤ | ٤٩٦٬٦٨٨ | ٢٥٠٬١٩١ | ٤٧٨٬٩٦٥ | ١٬٦٦٠٬٨٣٣ | ١٬٤٥٩٬٧٩١ | ٤٥١٬٤٥٠ | ٩٠٥٬٣١٠ | ١٢٦٬٠٦٢ | ١٬١٢٠٬٤٧٢ | ٨٣٦٬١٤٦ | ٢٬٢٤٤٬٤٧٢ | ١٬٧٧٣٬٦٢٣ | ٣٥٢٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٤٣ | ٨٧٫٧٦ | ٢٣٥٫٧٩ | ٧٤٫٨٥ | ١٦٨٫٩٨ | ١٣٣٫١٤ | ٨٦٫٩٦ | ١٥٠٫٣٧ | ٢٩١٫٤٤ | ٤٤٦٫٧٥ | ١٢٫١٠ | ٦٩٫٠٧ | ١٠٠٫٥٣ | ١١٣٫٩٢ | ٧٨٨٫٨٣ | ٢٥٫٣٨ | ١٦٨٫٤٣ | ٢٠٫٩٨ | ٨٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
