بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال انداه كيات اللب والورق Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٨ | ٥٤٤ | ٣٤٨ | ٧٠٠ | ٧١٨ | ٦٧٩ | ٧٧٦ | ٣٣٤ | ١٩٩ | ٤٠٦ | ٥٠٠ | ٥٤٩ | ٧٥٥ | ٨٦٣ | ٧٨٨ | ٨٦٨ | ٦٣٢ | ٣٠٥ | ٣٣٧ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥١ | ٣٦٫٠٥ | ١٠١٫١٩ | ٢٫٥٤ | ٥٫٤٣ | ١٤٫٣٠ | ٥٦٫٩١ | ٤٠٫٤٧ | ١٠٤٫٠٣ | ٢٣٫٢١ | ٩٫٧٢ | ٣٧٫٥٤ | ١٤٫٣٢ | ٨٫٧٠ | ١٠٫٢٢ | ٢٧٫٢٤ | ٥١٫٧٠ | ١٠٫٤٦ | ٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤١٫١١ | ٥٦٠٫٥٥ | ١٬٢٠١٫٩٦ | ٩٢٧٫١١ | ٤٣٤٫٨٥ | ٣٥٩٫٧٢ | ١٥٢٫٠٠ | ١٨٢٫٥٩ | ١٢٨٫٣٣ | ١٩٧٫٠٧ | ٢٬٢٨٢٫٨٥ | ٢٣٩٫٩٦ | ١٦٧٫٤٩ | ٦٤١٫٠٤ | ٣٬٠٠٣٫٠٢ | ٢٩٦٫٤٧ | ٨٦١٫٧٨ | ٨٢٫٦١ | ٤٩٫٥٧ | ٩١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ١٦١ | ٢٨٨ | ٤٠٥ | ٤٣٠ | ٤٠٠ | ٢٧٣ | ٢١٣ | ٢٠٤ | ١٤٦ | ١٥٣ | ١٤٠ | ٣٨٠ | ٧٢٩ | ١٬٠٢٨ | ١٬٣٤٢ | ١٬٢٩٣ | ١٬٢٥٦ | ١٬٠٩١ | ١٬١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٤٫٠٧ | ٧٩٫٢٣ | ٤٠٫٤٥ | ٦٫٢٩ | ٦٫٩٠ | ٣١٫٦٨ | ٢١٫٩٥ | ٤٫٥٩ | ٢٨٫٤٤ | ٥٫١٢ | ٨٫٣٩ | ١٧١٫٠٣ | ٩١٫٦٥ | ٤١٫٠٣ | ٣٠٫٥١ | ٣٫٦١ | ٢٫٨٩ | ١٣٫٠٩ | ٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٣ | ١٦٥٫٦٢ | ٩٩٥٫٢٥ | ٥٣٥٫٩٠ | ٢٦٠٫٥٤ | ٢١٢٫١٧ | ٥٣٫٥٩ | ١١٦٫٦٠ | ١٣١٫٣٦ | ٧٠٫٧٥ | ٦٩٩٫٢٢ | ٦١٫٣٧ | ٨٤٫٤١ | ٥٤١٫٥٩ | ٣٬٩١٨٫٨٨ | ٤٥٨٫١٠ | ١٬٧٦٤٫١٠ | ٣٤٠٫٠٢ | ١٦٠٫٥٣ | ٢٩٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٩ | ٢٧٠ | ٧١ | ٢٠٦ | ١١٥ | ٩٢ | ٦ | ٥٩ | ١٥٦ | ٦٥ | ٣٢٩ | ١٨٢ | ٦٦ | ٢ | ٢٥٩ | ٧٤٨ | ٧٣٤ | ١٬٢٩٨ | ١٬٤١١ | ١٬١٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤١ | ٧٣٫٦٢ | ١٨٩٫٨٦ | ٤٤٫٣١ | ٢٠٫٣٥ | ١٠٧٫٠١ | ٨٢٥٫٥٥ | ١٦٣٫٢٩ | ١٤١٫٦٩ | ٤٠٥٫٠٢ | ٤٤٫٧٧ | ١٣٦٫١٨ | ٩٧٫٥٣ | ١٥٬٨٣٥٫٥٩ | ١٨٨٫٩٩ | ١٫٩١ | ٧٦٫٨٨ | ٨٫٧٤ | ١٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٠٫٣١ | ٢٧٨٫١٤ | ٢٤٦٫٠٢ | ٢٧٣٫٤٠ | ٦٩٫٦٤ | ٤٨٫٥٢ | ١٫٢٦ | ٣٢٫٤٤ | ١٠٠٫٨٤ | ٣١٫٦٤ | ١٬٥٠٢٫٢٩ | ٧٩٫٤٩ | ١٤٫٦٠ | ١٫٢١ | ٩٨٦٫٥٢ | ٢٥٥٫٣٦ | ١٬٠٠٠٫٦٩ | ٣٥١٫٢٩ | ٢٠٧٫٥١ | ٣٠٣٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٩٧ | ٢٩ | ٧٥ | ١٦٥ | ١٨٩ | ٥١٠ | ١٨٣ | ١٥٥ | ٢٠٦ | ٢٢ | ٢٢٩ | ٤٥١ | ١٣٥ | ٢٦ | ٢٩٣ | ٧٣ | ٣٦٩ | ٦٨٠ | ٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٢٫٢٨ | ١٢٩٫٨٣ | ٣٦٠٫٨٣ | ١١٨٫٦٢ | ١٤٫٣٣ | ١٧٠٫٤٩ | ٦٤٫١٣ | ١٥٫٣١ | ٣٢٫٨٧ | ٨٩٫٣٦ | ٩٤٣٫٨١ | ٩٧٫٠٥ | ٧٠٫١٣ | ٨٠٫٥١ | ١٬٠١٦٫٤٤ | ٧٤٫٩٧ | ٤٠٣٫٨٥ | ٨٤٫٠٩ | ٤٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
