بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سينرجي إنتي أندالان بريما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٨ | ٢٬٦٩٨ | ٤٬٤٥٦ | ٢٢٬٢٤٥ | ٢٧٬٠٧٣ | ٢٣٬١٠٨ | ٢٣٬٥٩٣ | ٢٬٩٨٩ | ٦٬١٩٠ | ٣٬٨١٢ | ٢٬٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٥ | ٦٥٫١٢ | ٥٩٩٫٢٧ | ٢١٫٧٠ | ١٤٫٦٤ | ٢٫١٠ | ١١٢٫٦٧ | ١٠٧٫٠٧ | ٣٨٫٤١ | ٣٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨٠٫١١ | ١٢٬٩٤١٫٧٣ | ٢٨٠٫٥٨ | ٣٨٫٠٣ | ٤٥٫٢٨ | ٣٨٫٣٨ | ٣٩٫١١ | ٥٬٢٦٣٫٩٩ | ٥٬٦٧٨٫١٢ | ٣١٫٦٩ | ٧٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٢ | ١٬٤٤٩ | ٦١٬٤٣٢ | ٦٤٬٢٤٨ | ٦١٬٨٧٣ | ٦٥٬٤٢٧ | ٦٥٬٩٥٤ | ٤٬٨١٢ | ٥٬٦٢٥ | ٨٬٦٣٧ | ٣٥٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٥٨ | ٤٬١٣٩٫٨٣ | ٤٫٥٨ | ٣٫٧٠ | ٥٫٧٤ | ٠٫٨١ | ٩٢٫٧٠ | ١٦٫٩٠ | ٥٣٫٥٤ | ٣٠٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٢٫١٩ | ٦٬٩٤٩٫٣٢ | ٣٬٨٦٨٫٥٧ | ١٠٩٫٨٢ | ١٠٣٫٤٩ | ١٠٨٫٦٦ | ١٠٩٫٣٤ | ٨٬٤٧٤٫١٤ | ٥٬١٦٠٫٢٨ | ٧١٫٨٠ | ١٠٢٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٨٧ | ١٬٢٢٩ | ٥٨٬٤٩١ | ١٤٤٬٩٢٠ | ١٤٨٬٧٣١ | ١٤٨٬٧٤٩ | ١٤٩٬٨٦٩ | ١٬٧٦٦ | ٤٥٦ | ١٦٬٨٥٥ | ٦٦٬٧١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٢ | ٤٬٨٦٠٫٩٢ | ١٤٧٫٧٦ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٧٥ | ٩٨٫٨٢ | ١٢٥٫٧٩ | ٣٬٨٠٠٫٤٢ | ٢٩٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨٧٫٩٢ | ٥٬٨٩٢٫٤٢ | ٣٬٦٨٣٫٣٧ | ٢٤٧٫٧٢ | ٢٤٨٫٧٧ | ٢٤٧٫٠٣ | ٢٤٨٫٤٥ | ٣٬١١٠٫١٤ | ٤١٧٫٨٤ | ١٤٠٫١١ | ١٩٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٢١ | ١٬٥٨٨ | ٥٨٬٥٠١ | ٥٩٬٧٨٦ | ٦٠٬٢١٤ | ٦٠٬٣٢٢ | ٥٧ | ١٠٩ | ١٢٬٠٣٠ | ٣٤٬١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٥ | ٧٬٥١٦٫٢٢ | ٣٬٥٨٣٫٩٧ | ٢٫٢٠ | ٠٫٧٢ | ٠٫١٨ | ١٠٠٫٠٩ | ٢٩١٫٩٧ | ١٠٬٩٣٥٫٥٢ | ١٨٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
