بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Tanah Laut Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬١٤١ | ١٬٢٣٤ | ١٬٧٨٦ | ٨٠٩ | ٧٬٧٤٧ | ٥٢٧ | ٨٣ | ٦٣٢ | ٢٬١٩٧ | ١٬٧٤٣ | ٢٬٥٢٠ | ٤٬٩٤٩ | ٤٬٥٢٨ | ٤٬٨٢٠ | ٢٬٩٢٥ | ٣٬٢٠٧ | ٥٬٠٨٥ | ٧٬٣٨٨ | ٧٬٤٤٤ | ٦٬٥٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫١٦ | ٤٤٫٧٣ | ٥٤٫٦٧ | ٨٥٧٫٠٨ | ١٠٦٫٨٠ | ١١٥٫٧٩ | ٨٦٠٫٦٧ | ٢٤٧٫٣٣ | ٢٠٫٦٥ | ٢٤٤٫٥٨ | ٩٦٫٣٩ | ٨٫٥١ | ٦٫٤٥ | ٣٩٫٣١ | ٩٫٦٤ | ٥٨٫٥٧ | ٤٥٫٣٠ | ٠٫٧٥ | ١٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٣٫٤٤ | ٣٠٠٫٥١ | ٤٣٫٥٦ | ٣١٨٫٧٢ | ١٩٦٫٢٨ | ٢٦٫٦٣ | ٦٫٠٨ | ٦١٫٥٠ | ٦٨٫٥٣ | ٤٣٫٠٩ | ٢٨٤٫١٥ | ٤٥٦٫٣٩ | ٣٧٢٫٠٢ | ٩٨٫٠٧ | ١٦٤٫٨٦ | ١٠٦٫٩٩ | ١١٥٫١٤ | ٣٠٢٫٦٨ | ٢٦٢٫٣٤ | ١٠٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٤٢٦ | ٨٢٣ | ٢٬٣١٤ | ٣٣٩ | ١٬٥٠٩ | ١٬٩٢٤ | ١٬٩٢٤ | ١٬٥٧٦ | ١٬٣١٨ | ٦٢٨ | ٦٢٨ | ١٢ | ٤٧٧ | ١٢ | ١٢ | ٠ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٧٣ | ٣٨١٫٠٨ | ٨٥٫٣٤ | ٥٤٤٫٩٠ | ٢٢٧٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٠٩ | ١٦٫٣٥ | ٥٢٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫١٣ | ٤٬١٦٠٫٦٢ | ١٠٢٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٤٤ | ٢٠٠٫٥١ | ٥٦٫٤٤ | ١٣٣٫٥٧ | ٣٨٫٢٤ | ٩٧٫٢٨ | ١٤٠٫٦٦ | ١٥٣٫٢٠ | ٤١٫١٢ | ١٥٫٥٣ | ٧٠٫٨٣ | ١٫٠٨ | ٣٩٫٢٠ | ٠٫٢٤ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٬٤٠٣ | ٢٬٢٩١ | ٣٬٣٧٤ | ٣٬٣٧٤ | ١٬٩٧١ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٩٣٠ | ٤٬٠٣٥ | ٣٬٨٧٦ | ٥٬٢٦٨ | ٨٣ | ١٬١٦٣ | ٦٬٢٠٤ | ٦٧٥ | ٤٬٩٥٤ | ٤٬٦١٣ | ٢٢٩ | ||
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٣ | ٤٧٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٤١٫٥٧ | ١٨٫٠٢ | ٢٥٫٩٥ | ٣٧٫٧٠ | ٣٫٩٣ | ٣٥٫٨٩ | ١٠١٫٥٨ | ١٬٤٩٦٫٩١ | ٤٣٣٫٦٩ | ٨٩٫١٢ | ٦٣٣٫٦٥ | ٦٫٨٨ | ٩٥٫٠٣ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٥٥٢٫٢٩ | ٥٨٫٠٤ | ١٧٠٫٦٥ | ٢٤٦٫٧٤ | ١٩١٫٧٠ | ٧٢٫٥٩ | ٧٢٫٤٤ | ٤٥٤٫٩٨ | ٣٥٧٫٤٧ | ٤٣٢٫٨١ | ١٫٦٩ | ٦٥٫٥٢ | ٢٠٦٫٩٩ | ١٥٫٢٩ | ٢٠٢٫٩٦ | ١٦٢٫٥٨ | ٣٫٦٢ | ||
| التدفق النقدي | ١٬٢٨٥ | ٤١١ | ٤٬٠٩٩ | ٢٥٤ | ٣٬٩٤٧ | ١٬٩٧٧ | ١٬٣٦٨ | ١٬٠٢٨ | ٣٬٢٠٥ | ٤٬٠٤٥ | ٨٨٧ | ١٬٠٨٤ | ١٬٢١٧ | ٤٬٩١٥ | ١٬٧٧٤ | ٢٬٩٩٧ | ٤٬٤١٧ | ٢٬٤٤١ | ٢٬٨٣٧ | ٦٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٦ | ٨٩٨٫٥٣ | ١٠٦٫٢٠ | ١٬٦٥٤٫٠٩ | ١٥٠٫٠٩ | ٣٠٫٨٤ | ٢٤٫٨٠ | ٢١١٫٦٩ | ٢٦٫٢٠ | ٧٨٫٠٧ | ٢٢٢٫٢٧ | ٢١٢٫٢٤ | ٥٠٣٫٨٣ | ٦٣٫٩٠ | ٢٦٨٫٩٤ | ٢٤٧٫٣٤ | ٤٤٫٧٣ | ١٦٫٢٤ | ١٢٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
