بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال. المواد الاصطناعية الهندية راما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٤ | ٤٠ | ١٠٤ | ١٢٠ | ١٠١ | ٩٠ | ٥٠ | ٣٦ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٢ | ٤٧ | ٤٨ | ٢٦ | ١٣ | ٢ | ٣٢ | ١٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٥ | ١٩٢٫٨٠ | ١٥٨٫١٢ | ١٥٫٤٣ | ١٥٫٨٢ | ١١٫١٢ | ٤٤٫٣٥ | ٢٨٫٦١ | ٣٨٫٢٩ | ١١٫٧٢ | ١٠٫٦٧ | ١١٣٫١٢ | ٣٫٤٧ | ٤٥٫٧١ | ٥١٫٨٢ | ١١٢٫٦٣ | ٢٬١٠٩٫٧٦ | ٥٩٫٧٤ | ٧٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٨١ | ٧٨٫٤٨ | ١٨٣٫٢٢ | ٤٬٠٠٩٫٨٢ | ١٬٦٣٧٫٤٠ | ٧٠٤٫٤٥ | ٣٥٧٫٩٦ | ٢٥٬٧٣٩٫٧٦ | ١٣١٫٨٨ | ١٠٢٫٢٠ | ٨٧٫٥٥ | ٦٩٫٦١ | ١٬١٣٣٫٢٧ | ٢٨٦٫٥٨ | ١٣٣٫٥٩ | ١٢٤٫٧٩ | ٢٢٣٫٩٦ | ٢٢٦٫٦٧ | ٩٩٥٫٤٧ | ٤١٣٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٥ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٩ | ٥١ | ٤١ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٥ | ٤١ | ٤٩ | ٤٧ | ٣٤ | ١٨ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٧ | ٧١٫٠٩ | ٣٫٩٠ | ٨٫٧٧ | ٤٫٨٢ | ٢٠٫٥٣ | ٨٫٤٧ | ٨٫٨٣ | ١٫٢٥ | ١٨٫٧٨ | ٢٠٫١٢ | ٥٫٠٠ | ٢٦٫٩٧ | ٤٦٫٥٦ | ٧٦٫٢٢ | ٩٫٥٧ | ١٣٥٫٣١ | ١٠٫٧٤ | ٤٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٠٢ | ١٤٤٫٧٢ | ١٩٧٫٤٤ | ١٬٧٣٩٫٣٤ | ٦٦٩٫٢٨ | ٣٥٨٫٥١ | ١٦٢٫٨٨ | ١٩٬٢٦٢٫٥٦ | ١٢٦٫٠٤ | ١٦٠٫٢٧ | ١٤٥٫٩٧ | ١٥٦٫٠٨ | ١٬١٣٢٫٦٤ | ٢٠٢٫١٦ | ٩٢٫٧٧ | ٤٢٫٧٦ | ٦٦٥٫٦٨ | ٧٨٫٨٨ | ٩٥٢٫٩٦ | ٣٣٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٩ | ١٩ | ٥٦ | ٦٤ | ٣٥ | ٢٤ | ١٣ | ٢٩ | ٩ | ١٢ | ٥ | ٤ | ٣١ | ٢٨ | ١٨ | ٧ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٦ | ١٦٥٫٧٥ | ١٩٢٫٨٤ | ١٣٫٢١ | ٤٤٫٥٣ | ٣٢٫٢٧ | ٤٥٫٥٦ | ١٢٠٫٦٩ | ٦٧٫٤٩ | ٢٥٫٦٥ | ٦٠٫٠٩ | ٧٫٤٢ | ٦٢١٫٩٨ | ١٠٫٨٧ | ٣٥٫٦٤ | ١٣٨٫٤٢ | ١٩٣٫٨٤ | ٧٤٫٨٥ | ١٦١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٣١ | ١٦٦٫٤٧ | ٨٧٫٢٨ | ٢٬١٦٧٫٠١ | ٨٦٧٫٩١ | ٢٤٦٫٠٥ | ٩٥٫٢٧ | ٦٬٧٠١٫٨١ | ١٠٦٫١٥ | ٤٣٫٣٤ | ٤١٫٧٥ | ١٤٫٨٣ | ١٠٤٫٩١ | ١٨٥٫١١ | ١٤١٫٦٦ | ١٧٦٫٧٦ | ٩٦٤٫٧٥ | ٤٥٫٥٩ | ١٢٥٫٠٧ | ١٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١٨ | ٢٢ | ٣ | ٧ | ١٤ | ٢٥ | ٠ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٢ | ٤ | ١٧ | ٢٠ | ١٠ | ١ | ١٤ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٧ | ٢٢٥٫٤١ | ١١١٫٧٩ | ١٨٢٫٦٨ | ٩٥٫٦٨ | ٧٤٫٩٢ | ١٠٠٫٧٧ | ١٣٬٨٣٣٫١٠ | ٢٠٫٣٨ | ٣٠٫٤١ | ١٢٫٣٤ | ٨٦٫٩١ | ٣٠٩٫١٨ | ١٦٫٤٧ | ٤٨٫٤٢ | ١٠٧٫٠٤ | ١٬٨٨٥٫٧٦ | ١٠٩٫١٧ | ٥١٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
