بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي فالي إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢١ | ٢٩٢ | ٢٥٣ | ٣١٨ | ٢٩٢ | ٣٣٥ | ٣٤٨ | ٣٥٧ | ٣٦٦ | ٣٤٨ | ٤٣٥ | ٤٤٢ | ٤٧٦ | ٤٢١ | ٣٨١ | ٣٠٣ | ٢٠٧ | ٢٠٧ | ١٧٠ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٩ | ١٣٫٥٤ | ٢٥٫٨٠ | ٨٫٣٠ | ١٤٫٧٤ | ٤٫١٢ | ٢٫٥٨ | ٢٫٣٨ | ٤٫٨٦ | ٢٤٫٨٨ | ١٫٧٦ | ٧٫٦٣ | ١١٫٥٦ | ٩٫٥١ | ٢٠٫٣٧ | ٣١٫٨٤ | ٠٫٣١ | ١٧٫٨٧ | ٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٧٩ | ٢٠٩٫٣٧ | ٢٧٠٫٧٤ | ٢٣٠٫٨٠ | ٢٦٩٫٦٢ | ٢٧٩٫٦٩ | ٢٦٤٫٢٤ | ٢٢٤٫٢٥ | ٢٣٦٫٤٦ | ٢٧٦٫٩٤ | ٢١٨٫٢١ | ٣٣٠٫٢٨ | ٣٣٠٫٦٢ | ٦٥٠٫٤١ | ٢٬٨٠٥٫٤٥ | ٢٧٠٫٣١ | ٧٬٢٧٣٫٢٤ | ٨٦٠٫٧٦ | ١٣١٫٦٣ | ٤٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٥١ | ١٥٦ | ١٤٥ | ١٤٧ | ١٨٠ | ١٨٤ | ١٩٦ | ٢٠٦ | ٢١٨ | ٢٣٢ | ٢٤٨ | ٢٧٢ | ٢٨٦ | ٢٩٣ | ٢٨٧ | ٣٠٦ | ٣٣٢ | ٤٠٣ | ٤٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٨ | ٣٫٦٣ | ٧٫١٠ | ١٫٢٤ | ٢٢٫٦٠ | ٢٫١٠ | ٦٫٢٨ | ٥٫٥٧ | ٥٫٦٢ | ٦٫٣٧ | ٦٫٨٩ | ٩٫٦٥ | ٥٫١٢ | ٢٫٣٥ | ١٫٩٥ | ٦٫٧٥ | ٨٫٣٥ | ٢١٫٦٠ | ٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٨٢ | ١٠٨٫٠١ | ١٦٧٫٤٠ | ١٠٥٫٣٨ | ١٣٥٫٩١ | ١٥٠٫٦٤ | ١٣٩٫٥٦ | ١٢٢٫٧١ | ١٣٣٫٤٢ | ١٧٣٫٤٦ | ١١٦٫٤٢ | ١٨٥٫١٠ | ١٨٨٫٧٧ | ٤٤١٫٤٠ | ٢٬١٥٣٫٣٦ | ٢٥٥٫٤٨ | ١٠٬٧٦٦٫٤٢ | ١٬٣٧٦٫٣٦ | ٣١١٫٦٤ | ١٣٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٤ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٦١ | ٦١ | ٦٥ | ٦٧ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١٠٢ | ١٠٣ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٠ | ١٣٦٫٢٢ | ٧٧٥٫٨٨ | ١٫٢٢ | ١٫٦٦ | ٦٫٨٣ | ٩٥٫٨٥ | ٥٫٤٦ | ٤٫٩٠ | ٨٫٨٦ | ٤٬٤٤٠٫٨٣ | ٠٫٣٢ | ٦٫٦٥ | ٣٫٠٦ | ٢٥١٫٩٧ | ٣٫٤٥ | ٣٫٥٣ | ٠٫٩٤ | ١٣٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧٥ | ١٫٢٠ | ٤٫٢٤ | ٢٥٫١٧ | ٣٢٫٤٥ | ٢٨٫٨٥ | ٢٤٫٣٩ | ٠٫٨٤ | ٠٫٩١ | ١٫١٨ | ٠٫٦٨ | ٤٥٫٦٦ | ٤٢٫٦٠ | ١٠١٫٠٦ | ٤٩٦٫٤٤ | ٩١٫٢٩ | ٣٬٧٢٨٫١٣ | ٤٢٤٫٣٢ | ٧٩٫٧٥ | ١٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٦٠ | ١٤٠ | ٩٣ | ١٣٨ | ١٠٨ | ١٢٠ | ١٣٢ | ١٥٩ | ١٥٥ | ١٢٦ | ١٩٩ | ١٣٤ | ١٤٤ | ٦٥ | ١٤ | ١١٢ | ٣ | ٢٤ | ١٢٩ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٣ | ٣٣٫١٤ | ٤٧٫٥٧ | ٢١٫٥٠ | ١٠٫٦١ | ١٠٫٢١ | ٢٠٫٨٨ | ٢٫٩٠ | ١٨٫٧٦ | ٥٨٫٤٩ | ٣٢٫٧٧ | ٧٫٥٢ | ٥٥٫٠٤ | ٧٩٫٠٢ | ٧٢٦٫٤١ | ٩٧٫٤٧ | ٩٤٧٫٥٧ | ٤٣٧٫٠٥ | ١٥١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
