بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إندوموبيل مولتي جاسا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٠١٬٩٢٦ | ٣٬٧٠٤٬١٨٢ | ٣٬٥٧٣٬٠٥٢ | ٢٬٩٧١٬٦٩٠ | ١٬٦٩٩٬٨٠٩ | ٩٤١٬١٨٤ | ١٬٣٦١٬٠٥٠ | ١٬١٥٨٬٥٢٤ | ١٬٨١٠٬٢٩٠ | ٩٠٧٬٤٧١ | ١٢٨٬٩٠٦ | ٢٧٩٬٠٤٢ | ٢٧٨٬١٧٠ | ٤٨٩٬٧٣٧ | ١٬٠١١٬٧٧٩ | ١٬٦٢٢٬٥٢٨ | ٢٬٥٦٠٬٧٢١ | ٢٬٢١٧٬٢٢٥ | ٢٬٤٧٠٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٧٦ | ٣٫٥٤ | ١٦٫٨٣ | ٤٢٫٨٠ | ٤٤٫٦٣ | ٤٤٫٦١ | ١٤٫٨٨ | ٥٦٫٢٦ | ٤٩٫٨٧ | ٨٥٫٨٠ | ١١٦٫٤٧ | ١٩٩٫٦٩ | ٢٧٦٫٠٦ | ١٠٦٫٦٠ | ٦٠٫٣٦ | ٥٧٫٨٢ | ١٣٫٤١ | ١١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫١٧ | ٤٣١٫٢٢ | ١٬٦٠٦٫٥٠ | ٦٦٩٫٩٨ | ١٬٤٧٢٫٩٧ | ٨٠٢٫٣٦ | ٨٩٤٫٦٣ | ٤١٣٫٤٥ | ٥٣٬٢٠٠٫٧٨ | ١٨٧٫٢١ | ٢٨٫٢٢ | ٢٬٢٢١٫٩٨ | ١٧٠٫٦٧ | ١٢٣٫٦٥ | ٤٣٤٫٤٤ | ٩٦٣٫٥٠ | ٩٦٫٧٧ | ٣٩٥٫١٧ | ٦٬١٠١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٤٧٬٥٣١ | ١٬٥٠١٬٧٩٤ | ١٬٥١٥٬٦٠١ | ١٬٥٢٩٬٧٤٣ | ٨٦٢٬٦٢٩ | ٩٢٩٬٥٥٦ | ١٬١٥٠٬٣١٨ | ١٬٢٣٦٬٢٣٧ | ١٬٢٣٢٬٣٥٠ | ١٬٠٢٤٬٧٥٤ | ٩٠٣٬٢٥٢ | ١٬١٤٣٬٨٦٠ | ١٬٣٦٧٬١٠٦ | ١٬١١٠٬٨٦٩ | ١٬١١٩٬٩٠٥ | ٩٨٩٬٦٢٧ | ٧٣٤٬٤٦٩ | ١٬٢٠٧٬٢٢٣ | ١٬٣٢٠٬١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٦ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٤٣٫٦١ | ٧٫٧٦ | ٢٣٫٧٥ | ٧٫٤٧ | ٠٫٣١ | ١٦٫٨٥ | ١١٫٨٦ | ٢٦٫٦٤ | ١٩٫٥٢ | ١٨٫٧٤ | ٠٫٨١ | ١١٫٦٣ | ٢٥٫٧٨ | ٦٤٫٣٧ | ٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٧١ | ١٧٤٫٨٣ | ٦٨١٫٤٤ | ٣٤٤٫٨٩ | ٧٤٧٫٥١ | ٧٩٢٫٤٥ | ٧٥٦٫١١ | ٤٤١٫١٩ | ٣٦٬٢١٦٫٢٨ | ٢١١٫٤١ | ١٩٧٫٧٥ | ٩٬١٠٨٫٤٣ | ٨٣٨٫٧٧ | ٢٨٠٫٤٧ | ٤٨٠٫٨٧ | ٥٨٧٫٦٧ | ٢٧٫٧٥ | ٢١٥٫١٦ | ٣٬٢٦٠٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٧٬٣٢٠ | ١٬٤٤٦٬٨٧٤ | ١٬٩٣٤٬٣٦٨ | ١٬٩٦٦٬٣٤٧ | ٩٢١٬٩٨٣ | ١١٥٬٨٨٠ | ٥٠٬٥٣٨ | ١٩٤٬٨٥٥ | ٥٦٧٬٤٤٧ | ٥٩٤٬٠٣٦ | ١٬٢٢١٬٦٩٢ | ٨٤٤٬٢٢٧ | ١٬٨٠٧٬٣٤١ | ٨٢٩٬٥٦١ | ٤٨٢٬٧٩٣ | ١٤٤٬٦٧٦ | ١٬٤٢٦٬٤٨١ | ٤٢٧٬٧١٦ | ١٬١٠١٬٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٥٦ | ٣٣٫٦٩ | ١٫٦٥ | ٥٣٫١١ | ١١٢٫٥٧ | ١٤٣٫٦١ | ٢٨٥٫٥٦ | ١٩١٫٢٢ | ٢٠٤٫٦٩ | ١٠٥٫٦٦ | ٣٠٫٩٠ | ١١٤٫٠٨ | ٥٤٫١٠ | ٤١٫٨٠ | ٧٠٫٠٣ | ٨٨٥٫٩٨ | ١٢٩٫٩٨ | ١٥٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٢٣ | ١٦٨٫٤٤ | ٨٦٩٫٧٢ | ٤٤٣٫٣٢ | ٧٩٨٫٩٥ | ٩٨٫٧٩ | ٣٣٫٢٢ | ٦٩٫٥٤ | ١٦٬٦٧٦٫١٣ | ١٢٢٫٥٥ | ٢٦٧٫٤٧ | ٦٬٧٢٢٫٤٩ | ١٬١٠٨٫٨٧ | ٢٠٩٫٤٤ | ٢٠٧٫٣٠ | ٨٥٫٩١ | ٥٣٫٩٠ | ٧٦٫٢٣ | ٢٬٧٢٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٨٧٥٬٧٦١ | ٨٥٨٬٩٩٣ | ٢٢٢٬٤١٢ | ٤٤٣٬٥٤٦ | ١١٥٬٤٠٠ | ١١٧٬٣٠٢ | ١٥٢٬١٣٦ | ٢٨٠٬٢٠٧ | ٣٬٤٠٣ | ٤٨٤٬٧٢٨ | ٤٥٦٬٧٦٦ | ١٢٬٥٥٨ | ١٦٢٬٩٩٠ | ٣٩٦٬٠٨٠ | ٢٣٢٬٨٩٤ | ١٦٨٬٣٩٩ | ٢٬٦٤٦٬٢٩٠ | ٥٦١٬٠٧٧ | ٤٠٬٤٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ٧٤٫١١ | ٢٩٩٫٤٣ | ٧٣٫٩٨ | ٢٠١٫٦٥ | ٢٩٫٧٠ | ٢٨٤٫١٨ | ١٠١٫٢١ | ١٤٬١٤٥٫١٧ | ٥٫٧٧ | ١٠٢٫٧٥ | ١٬٣٩٧٫٨٧ | ٣٤٣٫٠١ | ٤١٫٢٠ | ١٧٢٫٣١ | ١٬٤٧١٫٤٤ | ٧٨٫٨٠ | ٩٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
