بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إيكافارميندو بوتراماس تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٥٧٥ | ٧٨٬٤٦٣ | ٤٬٠٥٧ | ٢٠٬٣٥٠ | ٢٢٬٦٤٥ | ١٨٬٨٧٨ | ٥٣٬١٧٣ | ٣٥٬٢٧٠ | ٢٩٬٧٨٢ | ٢٣٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٨٫٣٥ | ١٠٥٫١٧ | ٦٠١٫٦٤ | ٢١١٫٢٨ | ١٦٫٦٤ | ١٨١٫٦٧ | ٣٣٫٦٧ | ١٥٫٥٦ | ٢١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٣٦ | ١٬٢٠٤٫٥١ | ١١٨٫٤٢ | ٦٠٫٩١ | ٧٣٦٫٦٣ | ١١٢٫٨٦ | ٣٤٦٫٢٦ | ١٧٢٫٣٦ | ١٩٦٫٠٦ | ٢٧٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٤٥٤ | ١٬٤٢٠ | ٤٬٨٣٠ | ٤٤٬٥٣٨ | ٦٬٦٤٦ | ٣٬٥٨٢ | ٤٬٧٠٠ | ٢٬٩٩١ | ٢٬٢١٤ | ٥٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫١٨ | ٢٤٠٫١٧ | ٨٢٢٫٢١ | ٨٥٫٠٨ | ٤٦٫١٠ | ٣١٫٢١ | ٣٦٫٣٦ | ٢٥٫٩٩ | ١٥٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٦٠ | ٢١٫٧٩ | ١٤٠٫٩٨ | ١٣٣٫٣١ | ٢١٦٫٢٠ | ٢١٫٤٢ | ٣٠٫٦١ | ١٤٫٦٢ | ١٤٫٥٧ | ٦٥٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٥٩٢ | ٧٠٬٠٤٧ | ٢٬٣٤٨ | ٥٢٬٠٠٧ | ٢٦٬٧٧٤ | ٣٣٬٥٩٥ | ٦٧٬٦٣٨ | ١٦٬٢١٠ | ١٥٬٢١٧ | ١٩٬٠١٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٥٫٤٣ | ٩٦٫٦٥ | ٢٬٣١٤٫٧٢ | ٤٨٫٥٢ | ٢٥٫٤٨ | ١٠١٫٣٣ | ٧٦٫٠٣ | ٦٫١٢ | ٢٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫١٠ | ١٬٠٧٥٫٣١ | ٦٨٫٥٥ | ١٥٥٫٦٦ | ٨٧٠٫٩٣ | ٢٠٠٫٨٥ | ٤٤٠٫٤٦ | ٧٩٫٢١ | ١٠٠٫١٨ | ٢٢٣٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٬٧٨٠ | ٦٬٥١٤ | ٣٬٤٢٦ | ٣٣٬٤١٠ | ٣٬٠٧٤ | ١٦٬٧٢٧ | ١٥٬٣٥٦ | ٢٠٬٤٦٤ | ١٥٬١٩٠ | ٨٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٢٨ | ٤٧٫٤١ | ١٬٠٧٥٫٣١ | ٩٠٫٨٠ | ٤٤٤٫١١ | ٨٫١٩ | ٢٣٣٫٢٦ | ٢٥٫٧٧ | ٤٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
