بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إنتيسيراميكا المصري للصناعة Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٩٨٧ | ١٧٬٦٧٤ | ٣٬٢٦٠ | ١٢٬٥١٢ | ٢٠٬٩٨٦ | ٢٦٬٥٥٦ | ٣٨٬٠٤٣ | ٢٦٬٨٤٤ | ٥١٬١١٣ | ٢٥٬٤٣٥ | ٢٤٬٣٢٩ | ٢٧٬٨٦٥ | ٢٬٤٥٦ | ٢٥٬٥٢٨ | ٣٦٬٩٧٨ | ٣١٬٣٨٨ | ٢٢٬٩١٢ | ٢٧٬٢٥٦ | ١٩٬٨٦٤ | ١٦٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٦ | ٨١٫٥٥ | ٤٨٣٫٨٠ | ٦٧٫٧٢ | ٢٦٫٥٥ | ٤٣٫٢٥ | ٢٩٫٤٤ | ٩٠٫٤٠ | ٥٠٫٢٤ | ٤٫٣٥ | ١٤٫٥٤ | ٩١٫١٩ | ٩٣٩٫٦١ | ٤٤٫٨٥ | ١٥٫١٢ | ٢٧٫٠٠ | ١٨٫٩٦ | ٢٧٫١٢ | ١٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٣٨ | ٢٧٫٧٦ | ١١٫٥٣ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٤٠٫٧٥ | ٦٩٢٫٩٠ | ٢٬٥٢٥٫٤٥ | ٤١٨٫٧٢ | ٢٬٣٣٣٫٩١ | ٢٬٥٢٣٫٦٦ | ١٬٩٢٣٫٥٨ | ١٬٨٢٨٫٧٤ | ١٤١٫٨٣ | ١٬٦١٤٫٢٦ | ١٬١٨٧٫٦٢ | ٢١٬٢٤٤٫١٠ | ٢٬٥٠٠٫٥٣ | ٢٧٬٧٤٦٫٦٤ | ٤٬١٥٣٫٢٦ | ٣٬٤٠٩٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٤٬٤٣٥ | ٣٥٬٨٧٤ | ١٣٬٩٩٧ | ١٧٬١٢٤ | ١٤٬٩٥٤ | ١٨٬١٩٦ | ٢٤٬٦٠٣ | ١٦٬٨٩١ | ٤٦٬١٣٩ | ١٦٬٤٤٦ | ١٤٬٣١٣ | ١٣٬٩٨٢ | ١٦٬٤٣٦ | ٤٬٥٧٥ | ٥٬٨٥٨ | ٤٬٣٦٣ | ٢٬٢٢٤ | ١٬٧٥٤ | ١٢٨ | ٦٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٤٥ | ٦٠٫٩٨ | ٢٢٫٣٤ | ١٢٫٦٧ | ٢١٫٦٨ | ٣٥٫٢١ | ٣١٫٣٥ | ١٧٣٫١٦ | ٦٤٫٣٦ | ١٢٫٩٧ | ٢٫٣١ | ٢١٧٫٥٥ | ١٢٧٫٨٤ | ٢٨٫٠٥ | ٢٥٫٥٢ | ٤٩٫٠٣ | ٢١٫١١ | ٩٢٫٦٨ | ٣٧٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٨٤ | ٥٦٫٣٥ | ٤٩٫٥٢ | ١٦٩٫٧٠ | ١٧١٫٥٦ | ٤٧٤٫٧٧ | ١٬٦٣٣٫٢٥ | ٢٦٣٫٤٧ | ٢٬١٠٦٫٨٠ | ١٬٦٣١٫٧٤ | ١٬١٣١٫٦٥ | ٩١٧٫٦١ | ٩٤٩٫٣٩ | ٢٨٩٫٣١ | ١٨٨٫١٥ | ٢٬٩٥٣٫٠٨ | ٢٤٢٫٦٩ | ١٬٧٨٥٫٩٢ | ٢٦٫٨٣ | ١٢٧٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٥٬٢٩٢ | ١٠٬١١٠ | ١٠٬٨٤٦ | ٥٬٤٦١ | ١٤٬٧٣٧ | ١٢٬١٩٣ | ١٥٬١٨٥ | ١٧٬١٦٥ | ٨٬٩٤١ | ١٠٬٠٠١ | ٨٬٥١٧ | ١١٬٥٦٢ | ١٥٬٣٨٥ | ٢٢٬٥٣٤ | ٣٤٬٢٣١ | ٢٧٬١٦٩ | ٢١٬٦٠٣ | ٢٥٬٦٠١ | ١٩٬٢٦٣ | ١٦٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٩٦ | ٧٫٢٧ | ٤٩٫٦٥ | ١٦٩٫٨٧ | ١٧٫٢٦ | ٢٤٫٥٤ | ١٣٫٠٤ | ٤٧٫٩١ | ١١٫٨٦ | ١٤٫٨٤ | ٣٥٫٧٦ | ٣٣٫٠٧ | ٤٦٫٤٦ | ٥١٫٩١ | ٢٠٫٦٣ | ٢٠٫٤٩ | ١٨٫٥١ | ٢٤٫٧٦ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٢١ | ١٥٫٨٨ | ٣٨٫٣٧ | ٥٤٫١٢ | ١٦٩٫٠٧ | ٣١٨٫١٣ | ١٬٠٠٨٫٠٣ | ٢٦٧٫٧٤ | ٤٠٨٫٢٦ | ٩٩٢٫٢٨ | ٦٧٣٫٣٨ | ٧٥٨٫٧٩ | ٨٨٨٫٦٨ | ١٬٤٢٤٫٩١ | ١٬٠٩٩٫٣٩ | ١٨٬٣٨٨٫٨٥ | ٢٬٣٥٧٫٦٩ | ٢٦٬٠٦٢٫٦٤ | ٤٬٠٢٧٫٥٠ | ٣٬٣٨٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٩٠٬١٢٣ | ٦٣٬٦٦٥ | ٢٨٬٢٦٨ | ١٠٬٠٩١ | ٨٬٧١٧ | ٣٬٨٣٣ | ١٬٥٠٦ | ٦٬٤١١ | ٢٬١٩٠ | ١٬٠٠٨ | ١٬٢٦٥ | ١٬٥٢٤ | ١٬٧٣١ | ١٬٥٨١ | ٣٬١١٤ | ١٤٨ | ٩١٦ | ٩٨ | ٤٧٨ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٦ | ٥٥٫٦٠ | ٦٤٫٣٠ | ١٣٫٦٢ | ٥٦٫٠٣ | ٦٠٫٧٠ | ٣٢٥٫٦٠ | ٦٥٫٨٤ | ٥٣٫٩٨ | ٢٢٥٫٤٩ | ٢٠٫٤٨ | ١٣٫٦٢ | ١٩١٫٣٤ | ٩٦٫٨٩ | ٩٥٫٢٥ | ٥٢٠٫١٦ | ٨٩٫٢٨ | ٥٨٦٫٩٠ | ٢٠٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
