بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إيفيشديكو تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٬٨٣٧ | ٩٬١١٠ | ٦٦٧ | ٩٧٬٩٠٢ | ١١٠٬١٥٠ | ١٢٠٬٦١٣ | ٢٢٦٬٤٩٣ | ٣٠٧٬٥٢٨ | ٢٩٧٬٦٤٣ | ١٥٤٬٥٩٩ | ٢٣٦٬٤٠٩ | ٣٤٬٢٥٥ | ٦٧٬٢٤٤ | ٢٩٥٬٠٧٠ | ١٨٥٬٧٧٥ | ٣٢٧٬٨٩٦ | ٣٦٤٬٩٨٢ | ٢٢٢٬٢٧١ | ١٥٤٬٥٤٧ | ١٢٠٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧٥ | ٩٢٫٦٧ | ١٤٬٧٦٨٫٧٣ | ١٢٫٥١ | ٩٫٥٠ | ٨٧٫٧٨ | ٣٥٫٧٨ | ٣٫٢١ | ٤٨٫٠٦ | ٥٢٫٩٢ | ١١٤٫٤٩ | ٢٩٦٫٣٠ | ٣٣٨٫٨٠ | ٣٧٫٠٤ | ٧٦٫٥٠ | ١١٫٣١ | ٣٩٫١٠ | ٣٠٫٤٧ | ٢٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٧٩ | ٢٢١٫٥٥ | ٢٫٤٠ | ٢٤٠٫٥٣ | ٣٩٢٫٣٦ | ٢٧٬٨٨٩٫٩٣ | ٦٥٣٫٦٦ | ٩٧٥٫٧٤ | ١٬٤٠١٫٣٦ | ٢٣٩٫٦٣ | ٦٠٦٫٠٦ | ١٤٨٫٤٣ | ١٤٢٫٠٤ | ٦١٩٫٨٦ | ٧٠٨٫٠٢ | ٥٨٩٫٨١ | ٣٨٦٫٧٤ | ٤٬٨٣٧٫٩٣ | ٤١٤٫٦٤ | ٣١٢٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٬٧١٦ | ٥٬٣٨٩ | ١٢٬٥٧٩ | ٢٠٬٨٩٨ | ٤٣٬٩٢١ | ٧٦٬٣٥٢ | ١٢٨٬٢٧٩ | ١٩٤٬٠٧٥ | ١٧٥٬٥٠٦ | ٥٠٬٢٥٢ | ٤٩٬٠٥٣ | ١٣٨٬٩٦٨ | ٣٩٬٨٤٤ | ٤٠٬٠٩٤ | ١٦٬٧٠٥ | ١١٧٬٢٠٤ | ٨٦٬٠٦٤ | ٩٤٬٧٤٦ | ٥١٬٥١٩ | ٧٠٬٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٢٨ | ١٣٣٫٤٤ | ٦٦٫١٣ | ١١٠٫١٧ | ٧٣٫٨٤ | ٦٨٫٠١ | ٥١٫٢٩ | ٩٫٥٧ | ٧١٫٣٧ | ٢٫٣٨ | ٣٨٣٫٣٠ | ٧١٫٣٣ | ٢٠٠٫٦٣ | ٥٨٫٣٤ | ٦٠١٫٦٣ | ٢٦٫٥٧ | ١٠٫٠٩ | ٤٥٫٦٢ | ٣٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٩٣ | ١٣١٫٠٤ | ٤٥٫٣١ | ٥١٫٣٤ | ١٥٦٫٤٥ | ١٧٬٦٥٥٫١٤ | ٣٧٠٫٢١ | ٦١٥٫٧٧ | ٨٢٦٫٣١ | ٧٧٫٨٩ | ١٢٥٫٧٥ | ٦٠٢٫١٦ | ٨٤٫١٦ | ٨٤٫٢٣ | ٦٣٫٦٦ | ٢١٠٫٨٢ | ٩١٫١٩ | ٢٬٠٦٢٫٢٣ | ١٣٨٫٢٢ | ١٨٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٬٢٧٦ | ١٨٬٥١٧ | ١٬٢١٧ | ٣٧٬٣٤٨ | ٥٣٬٣٥٠ | ٤٤٬٧٦٩ | ٧٠٬٧٨٨ | ٨٧٬٠٢٥ | ٩٩٬٩٩٦ | ٤٠٬٥٠١ | ١٥٠٬٣٢٦ | ١٣٢٬٩٢٧ | ٦٨٬١٠٩ | ٢٠٧٬٣٢٤ | ١٤٢٬١٥٨ | ١٥٥٬٣١٣ | ١٨٤٬٤٧٨ | ١٢٣٬٠٨٣ | ٦٦٬٠٠٩ | ٨٨٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫١٧ | ١٠٦٫٥٧ | ٢٬٩٦٩٫٤٥ | ٤٢٫٨٤ | ١٦٫٠٨ | ٥٨٫١٢ | ٢٢٫٩٤ | ١٤٫٩٠ | ٥٩٫٥٠ | ٢٧١٫١٧ | ١١٫٥٧ | ٤٨٫٧٦ | ٢٠٤٫٤٠ | ٣١٫٤٣ | ٩٫٢٥ | ١٨٫٧٨ | ٣٣٫٢٨ | ٤٦٫٣٧ | ٣٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٤٣ | ٤٥٠٫٣١ | ٤٫٣٨ | ٩١٫٧٦ | ١٩٠٫٠٤ | ١٠٬٣٥٢٫٠٨ | ٢٠٤٫٢٩ | ٢٧٦٫١٢ | ٤٧٠٫٨٠ | ٦٢٫٧٨ | ٣٨٥٫٣٨ | ٥٧٥٫٩٩ | ١٤٣٫٨٧ | ٤٣٥٫٥٣ | ٥٤١٫٧٩ | ٢٧٩٫٣٧ | ١٩٥٫٤٧ | ٢٬٦٧٩٫٠٢ | ١٧٧٫١٠ | ٢٣٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٥٬٩٧١ | ٤٬١١٢ | ٢٧٬٧٦١ | ٤٠٬٧٠٢ | ٢٨٬٠٧٤ | ٤٣٢ | ٣٤٬٦٥٠ | ٣١٬٥١٧ | ٢١٬٢٤٠ | ٦٤٬٥١٦ | ٣٩٬٠٠٧ | ٢٣٬٠٧٨ | ٤٧٬٣٤٢ | ٤٧٬٦٠٣ | ٢٦٬٢٣٩ | ٥٥٬٥٩٤ | ٩٤٬٣٧٥ | ٤٬٥٩٤ | ٣٧٬٢٧٣ | ٣٨٬٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٣ | ٥٧٥٫١١ | ٤٦٫٦٢ | ٣١٫٠٣ | ١٠١٫٥٤ | ٨٬١١٢٫٢٨ | ٩٫٠٤ | ٣٢٫٦١ | ٢٠٣٫٧٥ | ٣٩٫٥٤ | ١٥٩٫١٦ | ٣٠٥٫١٤ | ٠٫٥٥ | ٤٤٫٨٨ | ١١١٫٨٨ | ٦٩٫٧٦ | ٩٥٫١٣ | ٧١١٫٢٧ | ٢٠٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
