بيان التدفق النقدي (TTM)
PT اندونيسيا صناعة الألواح الليفية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦٬٠٨٦ | ١٨١٬٧٧١ | ٢١٤٬٨١٥ | ٢٢٨٬٧٩٧ | ٢٠٠٬٣٧٤ | ١٤٧٬٣١٨ | ١٧٤٬٩٦١ | ٩٨٬٥٦٩ | ٩٦٬٣٠٠ | ٨٩٬٤٦٢ | ٩١٬٨٤٢ | ١٥٤٬٥٨٠ | ١٥٧٬٩٩٥ | ١٢٥٬٦٢٥ | ٢٢٢٬٣٢٣ | ٢٨٢٬٦٠٧ | ٢٩٤٬٨٤٧ | ٣٨٩٬٩٩٤ | ٣٦٤٬٥٣٢ | ٢٨١٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٤ | ١٨٫١٨ | ٦٫٥١ | ١٢٫٤٢ | ٢٦٫٤٨ | ١٨٫٧٦ | ٤٣٫٦٦ | ٢٫٣٠ | ٧٫١٠ | ٢٫٦٦ | ٦٨٫٣١ | ٢٫٢١ | ٢٠٫٤٩ | ٧٦٫٩٧ | ٢٧٫١٢ | ٤٫٣٣ | ٣٢٫٢٧ | ٦٫٥٣ | ٢٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٩٣ | ٦٣٠٫٦٤ | ٣٠٠٫١٠ | ٢٤٣٫٥٣ | ٦٣١٫٧٣ | ٧٦٩٫٣٢ | ٣٥٩٫٧٨ | ١٢٦٫١٩ | ٢٢٦٫٥١ | ٢٬٩٥٠٫٥٥ | ٤٤٩٫٤٠ | ٩٨٥٫٧٩ | ١٬٥٠٧٫١٢ | ١٬٢٠٧٫٩٧ | ٢٬٨٤٥٫٩٨ | ١٬١٢٨٫٠٣ | ٤٤٥٫٥٥ | ١٨٬١٥٣٫٧١ | ٣٧٥٫٥٣ | ٣٨٬٩٣٣٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٬٩٤٦ | ٢٥٬٩٠٥ | ١٨٬١٤٥ | ٢٨٬٤٦٥ | ١٢٤٬٦٩٩ | ١٧٣٬٧٧٨ | ٢٦٦٬٤٤٤ | ٤٥٠٬١٧٠ | ٥٥٦٬٧٨٩ | ٥٧٠٬٤٣٦ | ٥٥٥٬٦٨٣ | ٤٣٥٬٥٠٢ | ٢٥٠٬٤٩٨ | ١٧٧٬٤٣٨ | ١١٣٬٩٩٦ | ٦٠٬١٧٧ | ٦١٬٣٠١ | ٧٥٬٣٩٩ | ٧٤٬٠٦٧ | ٩٤٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٥ | ٢٩٫٩٥ | ٥٦٫٨٧ | ٣٣٨٫٠٧ | ٣٩٫٣٦ | ٥٣٫٣٢ | ٦٨٫٩٥ | ٢٣٫٦٨ | ٢٫٤٥ | ٢٫٥٩ | ٢١٫٦٣ | ٤٢٫٤٨ | ٢٩٫١٧ | ٣٥٫٧٥ | ٤٧٫٢١ | ١٫٨٧ | ٢٣٫٠٠ | ١٫٧٧ | ٢٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٠١ | ٨٩٫٨٨ | ٢٥٫٣٥ | ٣٠٫٣٠ | ٣٩٣٫١٤ | ٩٠٧٫٤٩ | ٥٤٧٫٩٠ | ٥٧٦٫٣٤ | ١٬٣٠٩٫٦٢ | ١٨٬٨١٣٫٥٦ | ٢٬٧١٩٫٠٤ | ٢٬٧٧٧٫٣٠ | ٢٬٣٨٩٫٥١ | ١٬٧٠٦٫١٩ | ١٬٤٥٩٫٢٨ | ٢٤٠٫١٩ | ٩٢٫٦٣ | ٣٬٥٠٩٫٧٣ | ٧٦٫٣٠ | ١٣٬٠٥١٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٬٣٨١ | ١٢٧٬٠٠٩ | ١٢٥٬٠٥٤ | ١٠٦٬٣٤٧ | ٤٣٬٩٢٣ | ٧٬٣٧٤ | ٤٢٬٩١٦ | ٢٧٣٬٥٥٦ | ٤١٨٬٠٣٦ | ٤٧٧٬٧٤٣ | ٤٤٣٬٢٠٤ | ٢٦٥٬٠٤٢ | ٨١٬٨٢٠ | ٤١٬٤١٢ | ١١٦٬١٤١ | ١٩٧٬٣٧٩ | ١٦٧٬٣٧٣ | ٣١٢٬٤٨١ | ١٩٣٬٤٢٦ | ١٨٧٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥٢ | ١٫٥٤ | ١٤٫٩٦ | ٥٨٫٧٠ | ١١٦٫٧٩ | ٤٨٢٫٠٠ | ٥٣٧٫٤٣ | ٥٢٫٨٢ | ١٤٫٢٨ | ٧٫٢٣ | ٤٠٫٢٠ | ٦٩٫١٣ | ٤٩٫٣٩ | ٣٨٠٫٤٥ | ٦٩٫٩٥ | ١٥٫٢٠ | ٨٦٫٧٠ | ٣٨٫١٠ | ٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٤١ | ٤٤٠٫٦٥ | ١٧٤٫٧٠ | ١١٣٫٢٠ | ١٣٨٫٤٨ | ٣٨٫٥١ | ٨٨٫٢٥ | ٣٥٠٫٢٢ | ٩٨٣٫٢٦ | ١٥٬٧٥٦٫٤٤ | ٢٬١٦٨٫٦٦ | ١٬٦٩٠٫٢٣ | ٧٨٠٫٤٨ | ٣٩٨٫٢٠ | ١٬٤٨٦٫٧٣ | ٧٨٧٫٨٤ | ٢٥٢٫٩٢ | ١٤٬٥٤٥٫٥٥ | ١٩٩٫٢٦ | ٢٥٬٩٨٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٣٬٦٩٠ | ٢٨٬٨٢٣ | ٧١٬٥٨٢ | ٩٣٬٩٥٠ | ٣١٬٧١٨ | ١٩٬١٤٩ | ٤٨٬٦٣٠ | ٧٨٬١٠٩ | ٤٢٬٥١٥ | ٣٬٠٣٢ | ٢٠٬٤٣٧ | ١٥٬٦٨١ | ١٠٬٤٨٣ | ١٠٬٤٠٠ | ٧٬٨١٢ | ٢٥٬٠٥٣ | ٦٦٬١٧٥ | ٢٬١٤٨ | ٩٧٬٠٧٢ | ٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥٤ | ١٤٨٫٣٥ | ٣١٫٢٥ | ٦٦٫٢٤ | ١٦٠٫٣٧ | ١٥٣٫٩٥ | ٦٠٫٦٢ | ٤٥٫٥٧ | ٩٢٫٨٧ | ٥٧٤٫٠٢ | ٢٣٫٢٧ | ٣٣٫١٥ | ٠٫٨٠ | ٢٤٫٨٨ | ٤٢٠٫٧١ | ١٦٤٫١٤ | ٩٦٫٧٥ | ٤٬٤١٨٫٥٨ | ١٠٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
