بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال اندونيسيا بونداسي رايا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٬٩٥٥ | ١٩٬٥٨٧ | ٣٧٬٩٨١ | ١٤٬٦١٣ | ٣١٬٢٤٨ | ٧٬٣١١ | ٦٧٬٦٣٤ | ٥٦٬٣٩٢ | ١٤٬٣٤١ | ٢٬٧٦٠ | ٥٥٬٢٩٧ | ٣٢٬٢٦٦ | ٢٣٬٦٩٧ | ٣٥٬٨٤٥ | ٩٤٬٤٠٠ | ١٠٦٬٣٧٨ | ١٠٥٬٥٧٤ | ١٤٥٬٣٥٣ | ١٣٧٬٠٨٤ | ٨١٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٣٩ | ٩٣٫٩٠ | ٦١٫٥٣ | ٣١٣٫٨٥ | ٧٦٫٦٠ | ٨٢٥٫٠٥ | ١٦٫٦٢ | ٧٤٫٥٧ | ١١٩٫٢٥ | ١٬٩٠٣٫٢٠ | ٤١٫٦٥ | ١٧٣٫٤٤ | ٥١٫٢٧ | ١٦٣٫٣٥ | ١٢٫٦٩ | ٠٫٧٦ | ٣٧٫٦٨ | ٥٫٦٩ | ٤٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٢٩ | ٢٧٫٣٨ | ٩٠٫٧٧ | ٦٨٫٧٣ | ٣٬٥٣٨٫٥٠ | ٢٧٫٣٠ | ٤٨٨٫٦٤ | ٢٬٢٢٨٫٤٩ | ٨٣٢٫٩١ | ٥٨٨٫٠٧ | ٤٣٩٫٥٧ | ٧٩٠٫١٢ | ٥٦٧٫٠٨ | ١٬٨٤٩٫٣٧ | ٨٬٩٦٥٫٦٨ | ٦٢٣٫٦٩ | ٣٬٣٦٥٫٢٢ | ١٬١٣٣٫٠٨ | ٨٧١٫٨٠ | ١٬٣١٢٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٬٥٦٠ | ٣٢٬٩٦٠ | ٣٢٬٦١٦ | ١٨٬٦٨٥ | ٢٥٬٦١٢ | ١٨٬١١٨ | ١٩٬٤٠٠ | ٧٣٬٧٦٢ | ٧١٬٣٠٧ | ٧٠٬٤٨١ | ٦١٬٣٧٠ | ١٩٬٢٥٠ | ٣١٬٥١١ | ٣١٬١٦٩ | ٤٤٬٦١٧ | ٣٦٬٤١٢ | ٣٥٬٤١٩ | ٢٨٬٣٦٣ | ٣٠٬٤٤٧ | ٢٤٬٧٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫١٤ | ١٫٠٤ | ٤٢٫٧١ | ٣٧٫٠٧ | ٢٩٫٢٦ | ٧٫٠٨ | ٢٨٠٫٢١ | ٣٫٣٣ | ١٫١٦ | ١٢٫٩٣ | ٦٨٫٦٣ | ٦٣٫٧٠ | ١٫٠٩ | ٤٣٫١٤ | ١٨٫٣٩ | ٢٫٧٣ | ١٩٫٩٢ | ٧٫٣٥ | ١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٨٦ | ٤٦٫٠٧ | ٧٧٫٩٥ | ٨٧٫٨٨ | ٢٬٩٠٠٫٢٠ | ٦٧٫٦٤ | ١٤٠٫١٦ | ٢٬٩١٤٫٩١ | ٤٬١٤١٫٤٣ | ١٥٬٠١٤٫٨٩ | ٤٨٧٫٨٤ | ٤٧١٫٣٩ | ٧٥٤٫١٠ | ١٬٦٠٨٫١٢ | ٤٬٢٣٧٫٥١ | ٢١٣٫٤٨ | ١٬١٢٩٫٠١ | ٢٢١٫١٠ | ١٩٣٫٦٣ | ٣٩٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥٬٥٨٦ | ١٩٬٠٠١ | ٢٨٬٧٥٤ | ١٢٬٠٣٦ | ٦٬٥٢٠ | ١٥٬٩٨٠ | ٣٤٬٣٩٣ | ١٩٬٩٠٠ | ٥٨٬٦٨٨ | ٧٣٬٧١١ | ١٠٤٬٠٨٧ | ٤٧٬٤٣٢ | ٣٬٦٣٦ | ٢٬٧٣٨ | ٥٠٬٨٣٦ | ٥٢٬٩١٠ | ٦٧٬٠١٧ | ١٠٤٬١٦٢ | ٩٠٬٩١٣ | ٦٢٬٩١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦١ | ٢٥١٫٣٣ | ٥٨٫١٤ | ١٥٤٫١٧ | ١٤٥٫٠٩ | ١١٥٫٢٣ | ١٥٧٫٨٦ | ١٩٤٫٩١ | ٢٥٫٦٠ | ٤١٫٢١ | ٥٤٫٤٣ | ٩٢٫٣٣ | ١٧٥٫٣٠ | ١٬٧٥٦٫٧٢ | ٤٫٠٨ | ٢٦٫٦٦ | ٥٥٫٤٣ | ١٢٫٧٢ | ٣٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٣ | ٢٦٫٥٦ | ٦٨٫٧٢ | ٥٦٫٦١ | ٧٣٨٫٣٠ | ٥٩٫٦٦ | ٢٤٨٫٤٨ | ٧٨٦٫٤١ | ٣٬٤٠٨٫٥٣ | ١٥٬٧٠٢٫٩٦ | ٨٢٧٫٤١ | ١٬١٦١٫٥١ | ٨٧٫٠١ | ١٤١٫٢٦ | ٤٬٨٢٨٫١٧ | ٣١٠٫٢١ | ٢٬١٣٦٫٢١ | ٨١١٫٩٨ | ٥٧٨٫١٧ | ١٬٠١٣٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٦٩٬١٩٠ | ٧١٬٥٤٨ | ٤١٬٨٤٣ | ٢١٬٢٦١ | ٨٨٣ | ٢٦٬٧٨٦ | ١٣٬٨٤١ | ٢٬٥٣١ | ١٬٧٢٢ | ٤٦٩ | ١٢٬٥٨٠ | ٤٬٠٨٤ | ٤٬١٧٩ | ١٬٩٣٨ | ١٬٠٥٣ | ١٧٬٠٥٦ | ٣٬١٣٧ | ١٢٬٨٢٨ | ١٥٬٧٢٤ | ٦٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤١ | ٤١٫٥٢ | ٤٩٫١٩ | ٩٥٫٨٥ | ٢٬٩٣٣٫١٩ | ١٥١٫٦٧ | ٨١٫٧٢ | ٣١٫٩٦ | ٧٢٫٧٤ | ٢٬٧٧٩٫٩٦ | ٦٧٫٥٤ | ٢٫٣٣ | ١٤٦٫٣٨ | ١٥٤٫٣٢ | ١٬٧١٩٫٩٣ | ٨١٫٦١ | ٣٠٨٫٩٠ | ٢٢٫٥٨ | ١٣٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
