بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬١٢٩٬٤٠٢ | ٩٬٣٣٦٬٧٨٠ | ٩٬٤٩٩٬٩٥٦ | ٩٬٠٨٢٬٣٤٥ | ٨٬٩٤٥٬٣٩٤ | ٧٬٩٨٩٬٠٣٩ | ٧٬٩٥٢٬٦٠٢ | ٦٬٨٥٨٬٢٧٧ | ٧٬٨٤٢٬٩١٦ | ٨٬٨٠٤٬٤٩٤ | ٩٬٧٦٧٬٢٧٨ | ١٠٬٦٣٤٬١٠٠ | ١٠٬٠٣٦٬٥٧٠ | ١٢٬٤١٥٬٠٠٠ | ١١٬٣٨٩٬٨٨٠ | ١٣٬٥٥٤٬٥٦٠ | ١٢٬٧١٨٬١٠٠ | ١٢٬٤٥٤٬٩٨٠ | ١٢٬٤٨٤٬٦٦٠ | ١١٬٧٨٠٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٥ | ١٫٧٥ | ٤٫٤٠ | ١٫٥١ | ١٠٫٦٩ | ٠٫٤٦ | ١٣٫٧٦ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٢٦ | ١٠٫٩٤ | ٨٫٨٧ | ٥٫٦٢ | ٢٣٫٧٠ | ٨٫٢٦ | ١٩٫٠١ | ٦٫١٧ | ٢٫٠٧ | ٠٫٢٤ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٢٫٨٩ | ٧٨٦٫٣٥ | ٩٠٢٫٩١ | ٥٢٣٫٠٨ | ٤٦٨٫٧٧ | ٧٣٫٦٣ | ٨٨٫٦٣ | ٢٩٢٫٤٨ | ٢١٨٫٦٤ | ١٨٩٫٨٨ | ٤٥٧٫٤٥ | ٢٦٧٫٠١ | ٢٩٨٫٠٠ | ٣٤٣٫٦٨ | ٣١٢٫٤٨ | ٢٩٨٫٤٩ | ٤٠٩٫٤٨ | ٢٠٩٫٧١ | ٢٣٣٫٦٨ | ٢٠٤٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٬٩١٢٬٤١٠ | ٣٤٬٩٥٧٬٣٩٠ | ٣٤٬٥٤٢٬٠٤٠ | ٣٣٬١٧٠٬٩٤٠ | ٣٬٠٩١٬٣٢٨ | ٣٬١٠٠٬٢٧٤ | ٤٬٧٩٢٬٣٠٠ | ١٬٩٥٧٬٨١١ | ١٬٨٨٩٬٧٤٥ | ١٬٥٠٥٬٦٣٥ | ٨١٧٬٨٥٥ | ٢٬٣٤١٬٢٥٤ | ٢٬٢٣٢٬٨٣١ | ٣٬٩٨٧٬٨٠٤ | ٣٬٧٩٥٬٢٠٨ | ٥٬٣٣٨٬٩٨٨ | ٥٬٣٣١٬٩٦٧ | ٢٬٢٥٢٬٥٧٨ | ٣٬١٩٥٬٨٥٠ | ١٬٧٧٩٬٥١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٨ | ١٫١٩ | ٣٫٩٧ | ٩٠٫٦٨ | ٠٫٢٩ | ٥٤٫٥٨ | ٥٩٫١٥ | ٣٫٤٨ | ٢٠٫٣٣ | ١٥٤٫٣٢ | ٣٨٦٫٢٧ | ٤٫٦٣ | ٧٨٫٦٠ | ٤٫٨٣ | ٤٠٫٦٨ | ٠٫١٣ | ٥٧٫٧٥ | ٤١٫٨٨ | ٤٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٤٠٫١٦ | ٢٬٩٤٤٫١٢ | ٣٬٢٨٣٫٠٠ | ١٬٩١٠٫٤٣ | ١٦٢٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٥٣٫٤١ | ٨٣٫٤٩ | ٥٢٫٦٨ | ٣٢٫٤٧ | ٣٨٫٣٠ | ٥٨٫٧٩ | ٦٦٫٣٠ | ١١٠٫٣٩ | ١٠٤٫١٢ | ١١٧٫٥٧ | ١٧١٫٦٧ | ٣٧٫٩٣ | ٥٩٫٨٢ | ٣٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬٨٦٣٬٧٧٠ | ٢٦٬٧٥٨٬٠٨٠ | ٢٦٬٤٨٩٬١٧٠ | ٢٥٬٧٤٠٬٦٣٠ | ٣٬٨١٥٬٤٠٧ | ٥٬٩٠٥٬٧٤٥ | ٥٬٨٢١٬١٦٥ | ٣٬١٥٧٬٨٦٨ | ٢٬٨٦٤٬٥٩٨ | ١٢٬٨٢٦٬٢٦٠ | ١٣٬٠٨١٬٣٣٠ | ٤٬٠١٧٬٤٤٢ | ٤٬٦٢٣٬٤٤٥ | ٤٬٦١٩٬٧٨٥ | ٤٬٤١١٬٠٩٢ | ٤٬٥١٧٬٩٠٦ | ٤٬٣٠٧٬٣٧٨ | ٤٬٣٠٨٬٤٦٦ | ٤٬٢٧٣٬٩٣١ | ٤٬٠٩٥٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ١٫٠٠ | ٢٫٨٣ | ١١٤٫٨٢ | ٢٥٤٫٧٩ | ١٫٤٣ | ١٥٤٫٢٥ | ٩٫٢٩ | ٣٤٧٫٧٥ | ١٫٩٩ | ٦٩٫٢٩ | ١٥٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٤٫٥٢ | ٢٫٤٢ | ٤٫٦٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٨٠ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩١٫٤١ | ٢٬٢٥٣٫٥٨ | ٢٬٥١٧٫٦٢ | ١٬٤٨٢٫٤٩ | ١٩٩٫٩٤ | ٥٤٫٤٣ | ٦٤٫٨٨ | ١٣٤٫٦٧ | ٧٩٫٨٦ | ٢٧٦٫٦١ | ٦١٢٫٦٧ | ١٠٠٫٨٨ | ١٣٧٫٢٨ | ١٢٧٫٨٩ | ١٢١٫٠٢ | ٩٩٫٤٩ | ١٣٨٫٦٨ | ٧٢٫٥٤ | ٨٠٫٠٠ | ٧١٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٨٤٬٤٨١ | ١٬١٨٧٬٣٦١ | ١٬٠٥٢٬١٥٠ | ١٬٧٣٦٬٣٠٦ | ١٬٩٠٨٬٢٨٣ | ١٠٬٨٥٠٬٠٦٠ | ٨٬٩٧٢٬٦٦٨ | ٢٬٣٤٤٬٨٥٤ | ٣٬٥٨٧٬١٦٤ | ٤٬٦٣٦٬٩٠٩ | ٢٬١٣٥٬١٣٦ | ٣٬٩٨٢٬٥٨٨ | ٣٬٣٦٨٬٠١٢ | ٣٬٦١٢٬٣٤٨ | ٣٬٦٤٤٬٩٥٤ | ٤٬٥٤١٬٠٢٣ | ٣٬١٠٥٬٩٤٩ | ٥٬٩٣٩٬٢٢٤ | ٥٬٣٤٢٬٥٣٨ | ٥٬٧٥٥٬٩٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ١١٫٣٩ | ٦٥٫٠٢ | ٩٫٩٠ | ٤٦٨٫٥٨ | ١٧٫٣٠ | ٧٣٫٨٧ | ٥٢٫٩٨ | ٢٢٩٫٢٦ | ٥٣٫٩٥ | ٢٨٦٫٥٣ | ١٥٫٤٣ | ٧٫٢٥ | ٠٫٩٠ | ٢٤٫٥٨ | ٣١٫٦٠ | ٩١٫٢٢ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
