بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إنتان بارو برانا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬١١٤ | ١١٬٨٢٥ | ١٠٬٨٢٩ | ١٧٬٧٣٣ | ٢٣٬٩٩٥ | ٣٤٬٤٠٦ | ٣١٬٣٨٣ | ٤٩٬٠١٢ | ٤٩٬٢٠٤ | ٤٥٬٣٧٥ | ٦٤٬٠٠٦ | ٥٦٬٢٥٩ | ٥٧٬٣٤٧ | ٨٥٬٣٣٣ | ٥٩٬٠٧٣ | ٣٠٬٦٠٨ | ٢٧٬٨٨٣ | ١٦٬٥٨٧ | ٣٬١٨٧ | ٢٩٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٩ | ٨٫٤٢ | ٦٣٫٧٦ | ٣٥٫٣١ | ٤٣٫٣٩ | ٨٫٧٨ | ٥٦٫١٧ | ٠٫٣٩ | ٧٫٧٨ | ٤١٫٠٦ | ١٢٫١٠ | ١٫٩٣ | ٤٨٫٨٠ | ٣٠٫٧٧ | ٤٨٫١٩ | ٨٫٩٠ | ٤٠٫٥١ | ١١٩٫٢١ | ١٬٠١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٦٨ | ٧٤٫٩٣ | ٧٧٫٣٧ | ١٬٤٥٢٫٨٧ | ٢٧٣٫٣٦ | ٩٦٨٫٥٥ | ١٬٠١٦٫٧٧ | ١٬٤٣٦٫٩٦ | ٩٧٦٫٩٩ | ٢٠٧٫٤٠ | ١٦٣٫٠٧ | ١٢٣٫٢٥ | ١٢٨٫٠٦ | ١٥٤٫٨٩ | ٢٩٣٫٩٧ | ٤٢٠٫٨٦ | ١٤١٫٤١ | ٥٨٫٣١ | ٧٫٧٠ | ٢٢٧٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٧١ | ٧٣١ | ٣٩١ | ١٦٤ | ٢٬٤٤٦ | ١٤٥ | ١٠٩ | ٥٥ | ٢٬٣٣٨ | ١٢٬٢١٠ | ١٢٬٢١٠ | ١٢٬٢١٠ | ١٢٬٧١٠ | ٣٨ | ٣٨ | ١٢١ | ||||
| يتغير (٪) | ٥٠٫٣٤ | ٤٦٫٤٩ | ٥٨٫١١ | ١٬٣٩٤٫١١ | ٩٤٫٠٧ | ٢٥٫٠٦ | ١٥٠٫٥٠ | ٤٬١٥٧٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٠ | ٩٩٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٩٫٢٤ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٣ | ٤٫٦٣ | ٢٫٧٩ | ١٣٫٤١ | ٢٧٫٨٧ | ٤٫٠٨ | ٣٫٥٢ | ١٫٦١ | ٤٦٫٤٢ | ٢٢٫١٦ | ٦٠٫٧٦ | ١٦٧٫٨٨ | ٦٤٫٤٦ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٩٥ | ||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٢٣١ | ٢٨٬٤١١ | ٢٥٬١١٢ | ١٦٬٦٥٢ | ١٧٬٣٠٥ | ٣٠٬٩٥٩ | ٢٨٬٣٥٧ | ٤٥٬٣٩٢ | ٤١٬٦١٢ | ٢١٬٨٥٣ | ٢٣٬٥٢٥ | ٩٬٩٩٢ | ١١٬٤٩٣ | ١٨٬٣٣٨ | ٢٧٬٨٠٩ | ٢٥٬٨٥٧ | ٣٥٬٨٦٠ | ٤٦٬٧٣٣ | ٣٨٬١٣٩ | ٤٢٬٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٣ | ١١٫٦١ | ٣٣٫٦٩ | ٣٫٩٢ | ٧٨٫٨٩ | ٨٫٤٠ | ٦٠٫٠٧ | ٨٫٣٣ | ٤٧٫٤٨ | ٧٫٦٥ | ٥٧٫٥٣ | ١٥٫٠٢ | ٥٩٫٥٥ | ٥١٫٦٥ | ٧٫٠٢ | ٣٨٫٦٩ | ٣٠٫٣٢ | ١٨٫٣٩ | ١٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٧٫٥٥ | ١٨٠٫٠٣ | ١٧٩٫٤٣ | ١٬٣٦٤٫٢٩ | ١٩٧٫١٥ | ٨٧١٫٥١ | ٩١٨٫٧٤ | ١٬٣٣٠٫٨٢ | ٨٢٦٫٢٦ | ٩٩٫٨٨ | ٥٩٫٩٣ | ٢١٫٨٩ | ٢٥٫٦٧ | ٣٣٫٢٨ | ١٣٨٫٣٩ | ٣٥٥٫٥٣ | ١٨١٫٨٦ | ١٦٤٫٢٩ | ٩٢٫١٣ | ٣٣٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١١٬٤٦٣ | ١٥٬٧٨١ | ١٣٬٩٩٦ | ١٬٢٢١ | ٨٬٧٧٨ | ٣٬٥٥٢ | ٣٬٠٨٧ | ٣٬٤١١ | ٥٬٠٣٦ | ٢١٬٨٧٨ | ٣٩٬٢٥١ | ٤٥٬٦٤٧ | ٤٤٬٧٨١ | ٥٥٬٠٩٤ | ٢٠٬٠٩٥ | ٧٬٢٧٣ | ١٩٬٧١٩ | ٢٨٬٤٤٥ | ٤١٬٣٩٧ | ١٢٬٧٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٧ | ١١٫٣١ | ١٠٨٫٧٢ | ٦١٩٫١٦ | ٥٩٫٥٣ | ١٣٫١١ | ١٠٫٥٠ | ٤٧٫٦٥ | ٣٣٤٫٤٢ | ٧٩٫٤١ | ١٦٫٢٩ | ١٫٩٠ | ٢٣٫٠٣ | ٦٣٫٥٣ | ١٣٦٫١٩ | ١٧١٫١٣ | ٤٤٫٢٥ | ٤٥٫٥٤ | ٦٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
