بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي هاروم للطاقة Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٨ | ٧٢ | ١٣٠ | ١٤٤ | ٢٤٨ | ٣٦٩ | ٣٩٨ | ٥٢٣ | ٤١٣ | ٣٠١ | ٢١٠ | ١٢٧ | ٩٦ | ١٠٩ | ٢٠٧ | ١٣٩ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٤ | ٧٫٠٩ | ٥٠٫٤٣ | ٧٩٫٧٨ | ١١٫٣٧ | ٧٢٫٢٧ | ٤٨٫٦٨ | ٧٫٨٥ | ٣١٫٣٢ | ٢١٫٠٦ | ٢٧٫١٥ | ٣٠٫٠٧ | ٣٩٫٧٧ | ٢٤٫٢٣ | ١٣٫٧٢ | ٨٩٫٦٢ | ٣٢٫٧٣ | ٦٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٣١ | ٣١٠٫١٨ | ٤٥٫٩٤ | ٤٧٫٨٦ | ٨٦٫٠٩ | ٢٠٩٫٦٤ | ٢٦٦٫٢٦ | ٣٣٤٫٢٤ | ٢٦١٫٣٧ | ١٨٠٫١٥ | ١٩٦٫١٧ | ٢٨١٫١٨ | ٢٬٨٧٨٫٧٣ | ٩٨٫٦٢ | ٥٣٫٨٥ | ٥٨٫٩٣ | ١٣٤٫٨٧ | ٥٣٤٫١٩ | ١٨٨٫٥٩ | ٣٧٥٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٥٩ | ٢٠٩ | ٢٢٩ | ٢٧١ | ٢٧٥ | ١٢٥ | ١٥٩ | ١٢١ | ١٠٣ | ٩٩ | ١٢٣ | ٢١٧ | ٩ | ١٢ | ٦٦ | ٥١ | ٢٧٩ | ٥٣٣ | ٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٥٥ | ٢٥٧٫٢٩ | ٩٫٤٧ | ١٨٫٣١ | ١٫٦١ | ٥٤٫٦٤ | ٢٧٫٣٢ | ٢٣٫٩٦ | ١٤٫٧٣ | ٣٫٩٧ | ٢٤٫٥٦ | ٧٦٫٣٤ | ١٠٤٫٢١ | ٣٤٫٩٢ | ٤٣٠٫٩٧ | ٢٢٫١١ | ٦٤٦٫٤٠ | ٩١٫١١ | ٢٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫١٤ | ٣٨٠٫٢٧ | ٢١٤٫٨٦ | ٢٢٨٫٨٢ | ٣٢٣٫٦٩ | ٤٤٥٫٥٣ | ٢٣٠٫٤٥ | ٢١٣٫٨١ | ٨٥٫٥١ | ٤٦٫٦٠ | ٣٧٫١١ | ٨٣٫٩٢ | ٢٬٠٧٩٫٧١ | ٤٫٢٩ | ٥٫٢٤ | ٤٠٫٢١ | ٦٣٫٠٣ | ٧١٩٫٤١ | ٧٢١٫٤٨ | ١٬٠٥٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٦٧ | ٨١ | ١١٥ | ٨٤ | ٣٥ | ١٥ | ١٠٧ | ٧٤ | ١٥٨ | ١٤٣ | ٩٤ | ٤٣٣ | ٣٧٤ | ٣٢٥ | ٢٤١ | ٣٣ | ٣٢٠ | ٤٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ١٬٥٥٧٫٠٢ | ٢٠٫٧٤ | ٤٢٫١٥ | ٢٧٫٠٩ | ٥٨٫٥٧ | ١٤٣٫٦٨ | ٦٠٥٫٨٦ | ٣٠٫٧٨ | ١١٢٫٢٦ | ٩٫٣١ | ٣٤٫٢٣ | ٣٦٠٫٧٠ | ١٣٫٥١ | ١٣٫٣٣ | ٢٥٫٦٧ | ١١٣٫٦٩ | ٨٦٨٫٠٢ | ٥١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٧ | ٢٩٫٩١ | ٦٨٫٩٢ | ٨٠٫٩٥ | ١٣٧٫٦٠ | ١٣٥٫٨٨ | ٦٤٫١٩ | ٢٠٫٤٣ | ٧٥٫٨٦ | ٣٣٫٥٦ | ٥٩٫٠٦ | ٩٧٫٢٦ | ٨٩٩٫٠٣ | ٢٠٢٫٩١ | ١٥٩٫١٠ | ١٩٩٫١٤ | ٢٩٧٫٩١ | ٨٥٫٢٢ | ٤٣٢٫٩٠ | ٧٧٧٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٥ | ٩٧ | ١٠٠ | ٨٤ | ٦٢ | ٥٤ | ٧٤ | ١٤١ | ٢٢١ | ٢٦٧ | ١٤٧ | ١٠ | ٢١٣ | ٢٣٥ | ١٦٣ | ٨١ | ٣٩ | ٧٤ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫١٥ | ٥٣٢٫٣٦ | ٢٫٧٩ | ١٦٫٣٧ | ٢٦٫١٧ | ١٨٧٫٦٩ | ٣٧٫٢٣ | ٩٠٫١٣ | ٥٦٫٤٨ | ٢٠٫٦٠ | ٤٤٫٩٢ | ١٠٧٫١٢ | ١٬٩٤١٫٢٤ | ١٠٫٣٠ | ٣٠٫٧٦ | ٥٠٫٣١ | ٥٢٫١٢ | ٩٠٫٥٦ | ١٨٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
