بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي هانجايا ماندالا سامبورنا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٩٥٦٬٧٩٨ | ١١٬٩٥٣٬٠٤٠ | ٥٬٥٤٥٬٥٠٦ | ١٧٬٩٨٤٬١٣٠ | ١٥٬٥٨٤٬٣٣٠ | ١٠٬٣٠٢٬٤١٠ | ١١٬٤٣٦٬٨٠٠ | ٣٬٥١٩٬٠٨٧ | ٣٬٦٠٧٬٣٨٧ | ٧٬٣٥٥٬٣٣٦ | ٤٬٨٨٣٬١٧٨ | ٩٬٤٧٩٬٠٧٢ | ٩٬٥٨٤٬٧٤٠ | ٦٬٢٨٢٬١٤٤ | ٩٬٠٦٧٬٠١١ | ٩٬٩٦٨٬٨١١ | ٦٬١٥٦٬٢٦٠ | ٥٬١٦٤٬٠٧٢ | ٢٬٠٩٧٬٩٥٥ | ١٬٠٠٢٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٥ | ٥٣٫٦١ | ٢٢٤٫٣٠ | ١٣٫٣٤ | ٣٣٫٨٩ | ١١٫٠١ | ٦٩٫٢٣ | ٢٫٥١ | ١٠٣٫٩٠ | ٣٣٫٦١ | ٩٤٫١٢ | ١٫١١ | ٣٤٫٤٦ | ٤٤٫٣٣ | ٩٫٩٥ | ٣٨٫٢٤ | ١٦٫١٢ | ٥٩٫٣٧ | ٥٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٠٣ | ٣٩٦٫٢٧ | ٥٢٧٫٩١ | ١٧٠٫٢٥ | ٢٤٣٫٣٧ | ٥٠٥٫١٨ | ٣٥٧٫٨٢ | ٥٨٫٠٩ | ٢٥٫٢٦ | ٥٠٫٥٢ | ٣٠٫٥٦ | ١٤٠٫٦٩ | ٣٨٤٫٢٥ | ١٬٠٦٨٫٤٧ | ٢٣٥٫٢٤ | ٢٣٨٫٧٦ | ٢٧٣٫٨٦ | ١٬٥٨٥٫٨٣ | ٤٣١٫٨٥ | ٢٦٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٢٬٣١٠ | ٨٦٣٬٧٢٨ | ٩٬٦٣٠٬٥٢٥ | ٣٩٢٬٦٠٩ | ٣٩١٬٥٧٦ | ٣٣٤٬٤٤٨ | ٤١٩٬١٩٠ | ٣٤٦٬٣٩٨ | ٩٬٩٦٣٬٦١٥ | ١٤٬٢٧٤٬٥٧٠ | ١٣٬٣١٣٬٠٧٠ | ٩٬٥١٢٬٣١٣ | ٥٬٦٣٦٬١١٦ | ٣٢٨٬٢٠٧ | ١٬٣٨٠٬٩٢٤ | ٢٬٤٨٩٬٤٢٨ | ٤٬٤٥٣٬٤٢٢ | ٢٬٧٧٩٬١٧٣ | ٦٬٦٤٣٬٨٩٨ | ٢٬٠٠١٬٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤١ | ١٬٢١٥٫٠٠ | ١٠٤٫٠٨ | ٠٫٢٦ | ١٨٥٫٤١ | ٢٥٫٣٤ | ١٨٢٫٦٤ | ٢٬٧٧٦٫٣٥ | ٤٣٫٢٧ | ٦٫٧٤ | ٢٨٫٥٥ | ٤٠٫٧٥ | ٩٤٫١٨ | ٥٢٠٫٧٥ | ٨٠٫٢٧ | ٧٨٫٨٩ | ٣٧٫٥٩ | ١٣٩٫٠٦ | ٦٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٦ | ٢٨٫٦٣ | ٩١٦٫٧٩ | ٣٫٧٢ | ٦٫١١ | ١٦٫٤٠ | ١٣٫١٢ | ٥٫٧٢ | ٦٩٫٧٧ | ٩٨٫٠٤ | ٨٣٫٣٢ | ١٤١٫١٨ | ٢٢٥٫٩٥ | ٥٥٫٨٢ | ٣٥٫٨٣ | ٥٩٫٦٢ | ١٩٨٫١١ | ٨٥٣٫٤٥ | ١٬٣٦٧٫٥٩ | ٥٣٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٦٦٦٬٩٦٠ | ١٤٬١٠٥٬٧٠٠ | ١٤٬١٢٥٬٥٦٠ | ٧٬٠٢٧٬٨٦٦ | ٨٬٧٨٩٬٠٧٥ | ٨٬٥٩٧٬٥٠٧ | ٨٬٦٥٩٬٧٤٣ | ٩٬٢٣٠٬٥٩٣ | ٧٬٩٢٣٬٩٠٨ | ٧٬٦٤١٬٣٠٢ | ٧٬٥٤٨٬٢٤٥ | ٦٬٧٠٤٬٤١٧ | ٦٬٤٤٣٬٠٠٠ | ٦٬٥٤١٬٨٩٦ | ٦٬٥٩٣٬٦٤٣ | ٨٬٢٨٣٬٠٤٩ | ٨٬٣٦١٬٧٠٣ | ٨٬٢٦٨٬٨٨٣ | ٨٬٢٥٦٬٠٤١ | ٦٬٧٦٥٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢١ | ٠٫١٤ | ٥٠٫٢٥ | ٢٥٫٠٦ | ٢٫١٨ | ٠٫٧٢ | ٦٫٥٩ | ١٤٫١٦ | ٣٫٥٧ | ١٫٢٢ | ١١٫١٨ | ٣٫٩٠ | ١٫٥٣ | ٠٫٧٩ | ٢٥٫٦٢ | ٠٫٩٥ | ١٫١١ | ٠٫١٦ | ١٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٨٦ | ٤٦٧٫٦٤ | ١٬٣٤٤٫٦٩ | ٦٦٫٥٣ | ١٣٧٫٢٥ | ٤٢١٫٥٨ | ٢٧٠٫٩٣ | ١٥٢٫٣٧ | ٥٥٫٤٩ | ٥٢٫٤٨ | ٤٧٫٢٤ | ٩٩٫٥١ | ٢٥٨٫٣٠ | ١٬١١٢٫٦٤ | ١٧١٫٠٧ | ١٩٨٫٣٩ | ٣٧١٫٩٧ | ٢٬٥٣٩٫٢٩ | ١٬٦٩٩٫٤٣ | ١٧٩٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٥٬٣٦٢٬٤٧٧ | ٣٬٠١٦٬٣٨٦ | ١٬٠٥٠٬٤٦٦ | ١٠٬٥٦٣٬٦٦٠ | ٦٬٤٠٣٬٦٨٣ | ٢٬٠٣٩٬٣٤٧ | ٣٬١٩٦٬٢٤٤ | ٦٬٠٥٧٬٩٠٤ | ١٤٬٢٨٠٬١٤٠ | ١٤٬٥٦٠٬٥٤٠ | ١٥٬٩٧٨٬١٤٠ | ٦٬٧٣٧٬٦٥٨ | ٢٬٤٩٤٬٣٧٦ | ٥٨٧٬٩٥٩ | ٣٬٨٥٤٬٢٩٢ | ٤٬١٧٥٬١٩٠ | ٢٬٢٤٧٬٩٧٩ | ٣٢٥٬٦٣٨ | ٤٨٥٬٨١٢ | ٣٬٧٦١٬١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٥ | ١٣٤٫٨٣ | ٩٠٥٫٦٢ | ٣٩٫٣٨ | ٦٨٫١٥ | ٥٦٫٧٣ | ٢٨٩٫٥٣ | ١٣٥٫٧٣ | ١٫٩٦ | ٩٫٧٤ | ٥٧٫٨٣ | ٦٢٫٩٨ | ٧٦٫٤٣ | ٧٥٥٫٥٤ | ٨٫٣٣ | ٤٦٫١٦ | ١١٤٫٤٩ | ٢٤٩٫١٩ | ٨٧٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
