بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي رادانا باسكارا المالية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨٬٨٦٢ | ١٢٠٬٦٠٣ | ٥٨٬٥٨٢ | ٢٤٧٬٤٨٨ | ٤٢١٬٩٣٢ | ٦٢٨٬٠٢٩ | ٦٠٨٬٢٩٥ | ٤٦٨٬٧٤٩ | ٤٧٥٬٥٢٢ | ٤٥٢٬٨٨٨ | ٤٨٣٬٨٠٤ | ٧٣٩٬١٩١ | ٦٨١٬٥٦٦ | ٨٢٤٬٧٨٥ | ١٬٠٦٤٬٠٢٧ | ٩٥٢٬٧٠١ | ٩٤١٬٩٠٠ | ٦٦٩٬٦٦٨ | ٧١٣٬٠١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٨ | ١٤٨٫٥٧ | ٣٢٢٫٤٦ | ٧٠٫٤٩ | ٤٨٫٨٥ | ٣٫١٤ | ٢٢٫٩٤ | ١٫٤٤ | ٤٫٧٦ | ٦٫٨٣ | ٥٢٫٧٩ | ٧٫٨٠ | ٢١٫٠١ | ٢٩٫٠١ | ١٠٫٤٦ | ١٫١٣ | ٢٨٫٩٠ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫١١ | ٦٢٫٦٧ | ١٩٫١٥ | ٨٤٫٥١ | ١٧٥٫٥٠ | ٣٥٨٫١٢ | ١٬٣٠٨٫٧١ | ٥٬٨٩٥٫١٧ | ٤٬٣٠٧٫٣٩ | ٣٬١٥٥٫٦٤ | ٥٬٤٣١٫٥٦ | ١٬٩٤٨٫٦٨ | ٥٤٬٩٣٠٫٧١ | ٢٬٢٣٧٫٩٣ | ٢٬٣٨٤٫٤٩ | ١٬٢٣٠٫١٣ | ١٬٤٤٠٫٣١ | ٧٨٢٫٨٢ | ٣٬٢٥٧٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧١٥ | ٦٬٤٩٩ | ٦٬٣٩٩ | ٢٬٨٢٣ | ٢٬٧٢٦ | ٩٠ | ٢١٢ | ١٬٤٠٩ | ٣٬٩٨٢ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٩٩٩ | ١٬٨٨٠ | ١٬٥٥١ | ١٢٬٢٩٤ | ١١٬٣٧٧ | ٨٬٧٤٣ | ٨٬٥٩١ | ٤٬٥٤٧ | ٣٬٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٠٤ | ١٫٥٣ | ٥٥٫٨٨ | ٣٫٤٦ | ١٠٣٫٢٩ | ١٣٦٫٣٦ | ٧٦٤٫٢٣ | ١٨٢٫٥٧ | ٣٩٫٢١ | ٢٣٫٨٩ | ٣٧٫٣١ | ١٧٫٤٨ | ٨٩٢٫٤٤ | ٧٫٤٥ | ٢٣٫١٦ | ١٫٧٤ | ١٥٢٫٩٢ | ٢٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٥٨ | ٣٫٣٨ | ٢٫٠٩ | ٠٫٩٦ | ١٫١٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٤٦ | ١٧٫٧٢ | ٣٦٫٠٧ | ١٦٫٨٧ | ٣٣٫٦٧ | ٤٫٩٦ | ١٢٥٫٠٣ | ٣٣٫٣٦ | ٢٥٫٥٠ | ١١٫٢٩ | ١٣٫١٤ | ٥٫٣١ | ١٤٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٬٥٧٧ | ٣٠٦٬٥٤٧ | ٢٤٠٬٩٨٠ | ٤٢٬٥٣٢ | ١٨٤٬٢٣٤ | ٤٥٢٬٥٧٠ | ٥٦١٬٦٠٣ | ٤٦٢٬٢٠٧ | ٤٩٠٬٥٤٣ | ٤٦٩٬٦٦٠ | ٤٧٧٬٨٩٦ | ٧٠٣٬١٣٨ | ٦٨١٬٨٧٧ | ٧٧٥٬٦٣٦ | ١٬٠٩٧٬٢٧٢ | ١٬٠٢١٬٤٠٥ | ٩٩٨٬٧٠٤ | ٧٥٩٬٧٦٠ | ٦٩٤٬٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٤٫٦٤ | ٢١٫٣٩ | ٨٢٫٣٥ | ٥٣٣٫١٦ | ١٤٥٫٦٥ | ٢٤٫٠٩ | ١٧٫٧٠ | ٦٫١٣ | ٤٫٢٦ | ١٫٧٥ | ٤٧٫١٣ | ٣٫٠٢ | ١٣٫٧٥ | ٤١٫٤٧ | ٦٫٩١ | ٢٫٢٢ | ٢٣٫٩٣ | ٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٥٣ | ١٥٩٫٢٩ | ٧٨٫٧٦ | ١٤٫٥٢ | ٧٦٫٦٣ | ٢٥٨٫٠٧ | ١٬٢٠٨٫٢٦ | ٥٬٨١٢٫٩٠ | ٤٬٤٤٣٫٤٦ | ٣٬٢٧٢٫٥١ | ٥٬٣٦٥٫٢٣ | ١٬٨٥٣٫٦٣ | ٥٤٬٩٥٥٫٧٤ | ٢٬١٠٤٫٥٧ | ٢٬٤٥٩٫٠٠ | ١٬٣١٨٫٨٤ | ١٬٥٢٧٫١٧ | ٨٨٨٫١٤ | ٣٬١٧٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٨٬٥٧١ | ١٩٢٬٤٤٣ | ٣٠٥٬٩٦١ | ٢٩٢٬٨٤٣ | ٢٤٠٬٤٢٤ | ١٧٥٬٣٦٩ | ٤٦٬٤٨٠ | ٧٬٩٥١ | ١١٬٠٤٠ | ١٤٬٣٥٢ | ٨٬٩٠٧ | ٣٧٬٩٣٣ | ١٬٢٤١ | ٣٦٬٨٥٥ | ٤٤٬٦٢٣ | ٧٧٬٤٤٧ | ٦٥٬٣٩٦ | ٨٥٬٥٤٥ | ٢١٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٢٥ | ٥٨٫٩٩ | ٤٫٢٩ | ١٧٫٩٠ | ٢٧٫٠٦ | ٧٣٫٥٠ | ٨٢٫٨٩ | ٢٣٨٫٨٤ | ٣٠٫٠٠ | ١٦٢٫٠٦ | ٣٢٥٫٨٧ | ٩٦٫٧٣ | ٢٬٨٧٠٫٣١ | ٢٢١٫٠٨ | ٧٣٫٥٦ | ١٥٫٥٦ | ٣٠٫٨١ | ١٢٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
