بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي تي هابكو ترانس ماريتيما تي بي كي - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠ | ٧٥٬٨٢٩ | ٧١٬١٣٣ | ١٠١٬٥٦٠ | ١٢٩٬٢٣٠ | ١٣٠٬٧٥٧ | ١٣٣٬٠٥١ | ١٦٩٬٨٧٨ | ١٧٤٬١٥٨ | ١٧٦٬٠١٠ | ٢٤٢٬١٢٢ | ٢٠٢٬٤٠٩ | ٢٠٠٬٢١١ | ١٩٨٬٥٧٦ | ١٢٩٬٥٧٣ | ١١١٬٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٬٧٣٦٫٨٦ | ٦٫١٩ | ٤٢٫٧٨ | ٢٧٫٢٤ | ١٫١٨ | ١٫٧٥ | ٢٧٫٦٨ | ٢٫٥٢ | ١٫٠٦ | ٣٧٫٥٦ | ١٦٫٤٠ | ١٫٠٩ | ٠٫٨٢ | ٣٤٫٧٥ | ١٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥٠ | ١٨٦٫٧٢ | ١١٢٫١٠ | ١٠١٫١٨ | ٤٩٫٤٣ | ٢٠٥٫٤٠ | ٢١٩٫٨٤ | ٢٤٣٫٧٨ | ٦١٫٨٤ | ١٬٠٦٧٫٥٢ | ١٤٣٫٦٤ | ١٥٨٫٩٧ | ٧٤٫٨٥ | ٢٩٣٫٨٣ | ٦٨٫٠٨ | ١٧٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٠ | ١٦٬٨٨١ | ٢٩٬٨٢٨ | ١٢٬٢٢٦ | ٥٤٬٧٢٦ | ٢٠٩٬٠٤٤ | ٥١٦٬٩٧٨ | ٥٢٦٬٩٧٨ | ٥٥٩٬٧٨٦ | ٢٥٦٬٠٣٣ | ١٥٬٠٩٠ | ٥٬٤٦٥ | ٩٬٣٦٤ | ٤٤٣٬٦٢٢ | ٤٤٢٬٦٤٤ | ٧٨٨٬٦٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٧١٣٫٥٦ | ٧٦٫٦٩ | ١٤٠٫٩٩ | ٣٤٧٫٦٢ | ٢٨١٫٩٨ | ١٤٧٫٣١ | ١٫٩٣ | ٦٫٢٣ | ٥٤٫٢٦ | ٩٤٫١١ | ٦٣٫٧٨ | ٢٧١٫٣٤ | ٤٬٨٣٧٫٧٠ | ٠٫٢٢ | ٧٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٥٠ | ٤١٫٥٧ | ٤٧٫٠١ | ١٢٫١٨ | ٢٠٫٩٣ | ٣٢٨٫٣٨ | ٨٥٤٫١٩ | ٧٥٦٫٢٢ | ١٩٨٫٧٧ | ١٬٥٥٢٫٨٦ | ٨٫٩٥ | ٤٫٢٩ | ٣٫٥٠ | ٦٥٦٫٤٢ | ٢٣٢٫٥٦ | ١٬٢٥٤٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٬١٠٠ | ٣٧٬٥٠٨ | ١١٬٠٤٢ | ١٨٦٬٩٤٧ | ١٤١٬٩٤٧ | ٣٢٣٬٤٠٤ | ٢٨٧٬٤١٤ | ١٠٤٬٠١٠ | ٩٦٬٥١٠ | ٥٨٬٤٧١ | ٦٩٬٦٢٠ | ٥٧٬٩١٢ | ١٧٧٬٤٦٤ | ٥٠٣٬٤٠٥ | ٦١٣٬٨٨٩ | |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠١ | ١٢٩٫٤٤ | ١٬٥٩٢٫٩٩ | ٢٤٫٠٧ | ١٢٧٫٨٤ | ١١٫١٣ | ٦٣٫٨١ | ٧٫٢١ | ١٦٠٫٥٩ | ١٩٫٠٧ | ١٨٣٫١٨ | ٢٠٦٫٤٣ | ١٨٣٫٦٧ | ٢١٫٩٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٢٩ | ٥٩٫١١ | ١١٫٠٠ | ٧١٫٥٠ | ٢٢٢٫٩٨ | ٥٣٤٫٣٥ | ٤١٢٫٤٥ | ٣٦٫٩٣ | ٥٨٥٫٣٤ | ٣٤٫٦٩ | ٥٤٫٦٨ | ٢١٫٦٥ | ٢٦٢٫٥٩ | ٢٦٤٫٤٩ | ٩٧٦٫٨١ | |
| التدفق النقدي | ٤٣٠ | ٤٠٬٦١٠ | ٦٣٬٤٥٣ | ١٠٠٬٣٧٧ | ٢٦١٬٤٥٠ | ٦٣٬٦٦٠ | ٦٠٬٥٢٣ | ٦٩٬٦٨٥ | ٢٨١٬٦١٩ | ١٦٬٤٨٨ | ١٦٨٬٥٦٠ | ١٢٧٬٣٢٤ | ٢٦٧٬٤٨٧ | ٦٧٬٥٨٢ | ١٩٠٬٣٣٤ | ٦٢٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٬٣٤١٫٦٠ | ٥٦٫٢٥ | ٥٨٫١٩ | ١٦٠٫٤٧ | ٧٥٫٦٥ | ١٩٥٫٠٧ | ١٥٫١٤ | ٣٠٤٫١٣ | ١٠٥٫٨٥ | ٩٢٢٫٣٣ | ٢٤٫٤٦ | ١١٠٫٠٨ | ١٢٥٫٢٧ | ٣٨١٫٦٣ | ١٣٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
