بيان التدفق النقدي (TTM)
PT Equity Development Investment Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٬٥٥٢ | ٢٥٬٨٣٨ | ٧٠٬٥٧٤ | ١٧٨٬٢٨٠ | ١٢٨٬٩٨٣ | ١١٧٬٤١٩ | ١١١٬٠٦٨ | ٢٬٥١٨٬٣٣٩ | ٧٩٢٬١٨٠ | ١٩٦٬٩٩٣ | ١٥٢٬٧٢٠ | ٢٬٣١٣٬٥٢٣ | ٩٩٧٬٩٢٣ | ٤٬٦٥٧ | ٥٥٬٩٢٤ | ٦١٬٢٦١ | ٣٥٬٣٢٩ | ٧٧٬٥٣٨ | ٥٤٬٠٤٠ | ١١٬٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٦٨ | ١٧٣٫١٤ | ١٥٢٫٦١ | ٢٧٫٦٥ | ٨٫٩٧ | ٥٫٤١ | ٢٬١٦٧٫٣٨ | ١٣١٫٤٦ | ١٢٤٫٨٧ | ٢٢٫٤٧ | ١٬٦١٤٫٨٨ | ١٤٣٫١٣ | ٩٩٫٥٣ | ١٬١٠٠٫٨٦ | ٩٫٥٤ | ٤٢٫٣٣ | ١١٩٫٤٧ | ٣٠٫٣١ | ٧٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٣٣ | ٦٥٫٩٣ | ٥٧٦٫٣٥ | ٢٧٢٫٤٤ | ٢٬٢٨٥٫٣١ | ١٠٤٫٣٩ | ١٣٨٫٦١ | ٣٧٫٠٤ | ٢٣٫٦٥ | ٢٩٥٫٥٣ | ١٦١٫٢٢ | ٣٣٫٩٠ | ٢٩٫٩٦ | ٢٩٫٨٨ | ١٠٧٫٤٩ | ١٥٧٫٣٥ | ٦٥٣٫١٥ | ١٥٦٫٣٣ | ١٥٣٫١٥ | ٦٣١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٦٨٠ | ٧٨٢ | ٦٬٧٢٥ | ٣٬٢٤٨ | ٨٩٣ | ٩٩٩٬٥٥٦ | ٩٩٩٬٢٧٠ | ٣٬٢٧٤٬٥٩٠ | ٣٬٢٧٥٬٧٤٩ | ١٠٬٤٢٣ | ٩٬٩٦٠ | ٤٬٢٩٠٬١٤٣ | ٤٬٢٧٨٬٣٣٠ | ٣٬٤٧٤ | ٩٬٢٢٧ | ١٢٬٥٦٨ | ٣٬٨١٨ | ٤٬٥٣٨ | ٢٬٣٩١ | ٣٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٨ | ٩٥٩٫٩٧ | ٥١٫٧٠ | ٧٢٫٥١ | ١١١٬٨٣٢٫٣٦ | ٠٫٠٣ | ٤٢٧٫٧٠ | ٠٫٠٤ | ١٠٠٫٣٢ | ٤٫٤٤ | ٤٢٬٩٧٣٫٧٢ | ٠٫٢٨ | ١٠٠٫٠٨ | ١٦٥٫٦٠ | ٣٦٫٢١ | ٦٩٫٦٢ | ١٨٫٨٦ | ٤٧٫٣١ | ٣٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٤ | ٢٫٠٠ | ٥٤٫٩٢ | ٤٫٩٦ | ١٥٫٨٢ | ٨٨٨٫٦٨ | ١٬٢٤٧٫٠٦ | ٤٨٫١٦ | ٩٧٫٨٠ | ١٥٫٦٤ | ١٠٫٥١ | ٦٢٫٨٦ | ١٢٨٫٤٤ | ٢٢٫٢٩ | ١٧٫٧٤ | ٣٢٫٢٨ | ٧٠٫٥٩ | ٩٫١٥ | ٦٫٧٨ | ١٧٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٬١٦٥ | ٦٤٬٩٥٧ | ٧١٬١٩٣ | ١٠٧٬٦٢٧ | ١١٩٬٩٦٠ | ٩٩٥٬١٤٧ | ٩٦٩٬٨٦٨ | ١٬٠٠٥٬٢٩٨ | ٨٦٤٬٠٥٩ | ٢٥٣٬٧٠٧ | ٢٣٦٬٤٥٠ | ٢١٨٬٩١٤ | ٤٨٬٥٩٤ | ٢٢٬٨١١ | ١٤٬١٨٨ | ٣٧٬٠٢٣ | ٣٤٬٠٢٤ | ٣٣٬٦٠٨ | ٢٢٬١١٤ | ١٢٬٨٤٥ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٧٨ | ٩٫٦٠ | ٥١٫١٨ | ١١٫٤٦ | ٩٢٩٫٥٧ | ٢٫٥٤ | ٣٫٦٥ | ١٤٫٠٥ | ١٢٩٫٣٦ | ٦٫٨٠ | ٧٫٤٢ | ٧٧٫٨٠ | ٥٣٫٠٦ | ٣٧٫٨٠ | ١٦٠٫٩٥ | ٨٫١٠ | ١٫٢٢ | ٣٤٫٢٠ | ٤١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٧٠ | ١٦٥٫٧٥ | ٥٨١٫٤٠ | ١٦٤٫٤٧ | ٢٬١٢٥٫٤٤ | ٨٨٤٫٧٦ | ١٬٢١٠٫٣٧ | ١٤٫٧٩ | ٢٥٫٨٠ | ٣٨٠٫٦١ | ٢٤٩٫٦٢ | ٣٫٢١ | ١٫٤٦ | ١٤٦٫٣٧ | ٢٧٫٢٧ | ٩٥٫٠٩ | ٦٢٩٫٠٣ | ٦٧٫٧٦ | ٦٢٫٦٧ | ٧٠٠٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٠٤٬١٠٨ | ٣٩٬١٨٩ | ١٢٬٢٤٥ | ٦٥٬٤٣٨ | ٥٬٦٤٤ | ١١٢٬٤٧٦ | ٨٠٬١٣٠ | ٦٬٧٩٨٬٩٦٧ | ٣٬٣٤٩٬٣١٩ | ٦٦٬٦٥٨ | ٩٤٬٧٢٥ | ٦٬٨٢٤٬٩٠٠ | ٣٬٣٣١٬٠٧٠ | ١٥٬٥٨٥ | ٥٢٬٠٢٥ | ٣٨٬٩٣٤ | ٥٬٤٠٩ | ٤٩٬٥٩٨ | ٣٥٬٢٨٥ | ١٬٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٦ | ٦٨٫٧٥ | ٦٣٤٫٤١ | ٩١٫٣٨ | ١٬٨٩٢٫٨٤ | ٢٨٫٧٦ | ٨٬٣٨٤٫٩٢ | ٥٠٫٧٤ | ١٠١٫٩٩ | ٤٢٫١١ | ٧٬١٠٤٫٩٦ | ٥١٫١٩ | ٩٩٫٥٣ | ٤٣٣٫٨١ | ٢٥٫١٦ | ٨٦٫١١ | ٨١٦٫٩٥ | ٢٨٫٨٦ | ٩٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
