بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي جيوبريما سولوسي Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٠ | ٧٬٩٢٥ | ٦٬٨٩٠ | ٨٬٩٦٠ | ٢٠٬٢٢٥ | ٤٬٠٧٠ | ٢٬١٣٢ | ٤٧٤ | ٢٬٠٣٢ | ١٠٬٥٦٤ | ٨٬٢٨٣ | ٦٬٢٦٦ | ٥٬٨٤٣ | ٨٬٥٥٢ | ٣٬١٧٥ | ٣٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٬٥١١٫٢٩ | ١٣٫٠٥ | ٣٠٫٠٤ | ١٢٥٫٧٣ | ٧٩٫٨٨ | ١٥٢٫٣٨ | ١٢٢٫٢٥ | ٣٢٨٫٤١ | ٦١٩٫٨٥ | ٢١٫٥٩ | ٢٤٫٣٥ | ٦٫٧٤ | ٢٤٦٫٣٥ | ٦٢٫٨٧ | ٨٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٩٠ | ١٦٣٫١٤ | ٨٤٠٫٣٨ | ٣١٠٫٠٤ | ٧٬٩٧٧٫٣٠ | ١٬٠٠٥٫٩٥ | ٤٦٫٧٩ | ١٩٫٨٥ | ١٬١١٨٫٤٥ | ٩١٠٫٤٣ | ١٩٥٫٤٤ | ٣٢٨٫٩٩ | ٢٬٤٢٤٫٨٧ | ١٣٣٫٦٢ | ١٥٠٫٣١ | ٣٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٧١٣ | ٢٠٬٦٥٠ | ٢١٬٤٩٩ | ٢١٬٥٠٠ | ٢١٬٥٩٨ | ٢٠٥ | ٢٬٨١٥ | ٣٬٢٥٤ | ٢٬٦٢٣ | ٥٧٤ | ١٬٣٥٠ | ١٬١٣١ | ١٬٧٥٨ | ٩٧٨ | ٤١ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٦١ | ٤٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٦ | ٩٩٫٠٥ | ١٬٤٧١٫٢٨ | ١٥٫٦١ | ١٩٫٤١ | ٧٨٫١١ | ١٣٥٫٠٥ | ١٦٫١٨ | ٥٥٫٤١ | ٤٤٫٣٨ | ١٠٤٫١٧ | ٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٨٣٫٢٩ | ٤٢٥٫١٢ | ٢٬٦٢٢٫٢١ | ٧٤٣٫٩٥ | ٨٬٥١٨٫٦٢ | ٥٠٫٧٤ | ٦١٫٧٨ | ١٣٦٫١٨ | ١٬٤٤٣٫٥٢ | ٤٩٫٤٨ | ٣١٫٨٤ | ٥٩٫٣٩ | ٧٢٩٫٥١ | ١٥٫٢٨ | ١٫٩٣ | ٢٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٧٧٢ | ٢٣٬٧١٨ | ٢٧٬٥٧٠ | ٢٧٬٥٧٠ | ٤١٬٥٧٠ | ٣٬٨٧١ | ٣٩٠ | ٣٩٠ | ٤٠٩ | ٩٬٩٧٨ | ١٣٬٨٧١ | ٩٬٣٠٢ | ٧٬٨٤٢ | ١٬١٧٤ | ٥٬٣٢٨ | ١٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٢٠ | ١٦٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٨ | ٩٠٫٦٩ | ١١٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٧ | ٢٬٣٣٩٫٩٤ | ٣٩٫٠٢ | ٣٢٫٩٤ | ١٥٫٦٩ | ١١٤٫٩٧ | ٣٥٣٫٩٢ | ٦٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬١٨١٫١٨ | ٤٨٨٫٢٦ | ٣٬٣٦٢٫٥٩ | ٩٥٣٫٩٩ | ١٦٬٣٩٥٫٩١ | ٩٥٦٫٦٩ | ٨٫٥٧ | ١٦٫٣٣ | ٢٢٥٫٠٧ | ٨٥٩٫٩٢ | ٣٢٧٫٢٨ | ٤٨٨٫٣٨ | ٣٬٢٥٤٫٣٧ | ١٨٫٣٤ | ٢٥٢٫٢٤ | ١٣٣٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٤٬٨٥٨ | ٨٢٠ | ٢٬٨٩٠ | ٢٥٤ | ٤٠٥ | ٤٬٥٥٧ | ٢٬٣٩٠ | ١٨٢ | ١٬١٦٠ | ٤٬٢٣٨ | ١٬٩٠٥ | ٢٤١ | ٦٬٤٠٠ | ٢٬١١٢ | ١٬٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٬٩١٩٫٦٣ | ٨٣٫١٢ | ٢٥٢٫٤٨ | ٩١٫٢٣ | ٥٩٫٥٨ | ١٬٢٢٦٫٢٠ | ٤٧٫٥٥ | ٩٢٫٤٠ | ٥٣٨٫٦٢ | ٤٦٥٫٢٧ | ٥٥٫٠٦ | ٨٧٫٣٥ | ٢٬٥٥٦٫٠١ | ١٣٣٫٠٠ | ٣٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
