بيان التدفق النقدي (TTM)
مناجم الطاقة الذهبية PT Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ١٤٥ | ٢٢٤ | ٢٧٠ | ٢٧٠ | ٣٧٣ | ٣٧٩ | ٥٢٧ | ٦٧٧ | ٧٠٠ | ٧٥٢ | ٥٧٧ | ٤٣٤ | ٣٩١ | ٣٧٠ | ٦٣٨ | ٦٧٩ | ٥٧٢ | ٥٦٢ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٧٦ | ٥٤٫٥٢ | ٢٠٫٤٣ | ٠٫٠٩ | ٣٨٫٢٨ | ١٫٤١ | ٣٩٫١٩ | ٢٨٫٣٧ | ٣٫٤٢ | ٧٫٤٩ | ٢٣٫٢٨ | ٢٤٫٧٩ | ٩٫٩٧ | ٥٫٣٩ | ٧٢٫٥٧ | ٦٫٤٥ | ١٥٫٨٠ | ١٫٦٦ | ٤٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٥٢ | ٢١٢٫٣٧ | ١٩٨٫٧٥ | ١٬٢٢٣٫٠٥ | ٤٧٧٫٣١ | ٤٬٠٥٤٫٨٦ | ١٬٠٦٣٫٨٠ | ٣٢٦٫٣٤ | ٤٨٩٫٦٩ | ٥١٤٫٤٥ | ٣٠٦٫٠٢ | ٤٣٣٫٠٤ | ٢٬٢٦٩٫٩٨ | ٣٬٥١٨٫٥٥ | ٢٩٩٫٠٥ | ٥٠٧٫٨١ | ٢٬٣١٤٫١٤ | ٦٬٧٧٩٫٤٨ | ٣٬٦١٠٫٦٠ | ١٦٢٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٣ | ١٥ | ١٦ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٨ | ٤٠ | ١٤ | ٢١ | ٥٤ | ٧ | ٩٨ | ٩٨ | ١٢٣ | ١٧٧ | ١١٠ | ١١٢ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٢ | ١٩٫١٨ | ٣٫١٤ | ٢٩٫٤١ | ٩٫٠٢ | ٣٨٫٤٠ | ٣٧٫٥١ | ٣٧٤٫٩٥ | ٦٥٫١٤ | ٥٣٫٣٢ | ١٥١٫٥٩ | ١١٣٫١١ | ١٬٤٨٧٫٤٨ | ٠٫١٦ | ٢٥٫٤٤ | ٤٣٫٤٧ | ٣٧٫٤٧ | ١٫٤٣ | ٥٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨١ | ١٨٫٥٤ | ١٣٫٣٨ | ٧٠٫٥٢ | ١٩٫٤١ | ١٠٨٫٤٩ | ١٧٫٢٩ | ٥٫٢٤ | ٢٩٫٠٩ | ١٠٫٣٠ | ٨٫٧٤ | ٤٠٫٥٥ | ٣٧٫٠٦ | ٨٨٥٫٢٨ | ٧٩٫٤٠ | ٩٨٫٠١ | ٦٠١٫٩٨ | ١٬٣٠٩٫٧١ | ٧١٩٫٤٠ | ٢٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩ | ٦٣ | ٩٤ | ٢٧٥ | ٣١١ | ٣٧١ | ٤٠٥ | ٣٥٧ | ٤٩٥ | ٥٤٥ | ٤٨٨ | ٣٨٨ | ٤٥٨ | ٣٠٥ | ٣٩٠ | ٦٣٨ | ٤٧٢ | ٤٥٧ | ٤٧٣ | ٤٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٨ | ٤٩٫٣٥ | ١٩٢٫١٩ | ١٣٫٣٠ | ١٩٫٢٨ | ٩٫٠٧ | ١١٫٨٢ | ٣٨٫٥٨ | ١٠٫١٦ | ١٠٫٤٧ | ٢٠٫٥٤ | ١٨٫٢٢ | ٣٣٫٤٩ | ٢٧٫٩٠ | ٦٣٫٥٨ | ٢٥٫٩٢ | ٣٫٣٣ | ٣٫٥٣ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٤٫٩٤ | ٩٢٫١٨ | ٨٣٫٣٨ | ١٬٢٤٤٫٨٨ | ٥٤٩٫٩٥ | ٤٬٠٢٩٫٩٥ | ١٬١٣٧٫١٥ | ٢٢٠٫٩٩ | ٣٥٧٫٩٨ | ٤٠٠٫٥٥ | ١٩٨٫٤٦ | ٢٩٠٫٨٤ | ٢٬٣٩٦٫٥٤ | ٢٬٧٤٤٫٣٩ | ٣١٥٫٣٤ | ٥٠٧٫٥٦ | ١٬٦٠٩٫٧٥ | ٥٬٤١٤٫١١ | ٣٬٠٣٥٫٤٦ | ٢٣٥٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٦٨ | ١١٣ | ٢٢ | ٥٧ | ٩ | ٣٦ | ١٦٢ | ١٣٨ | ١٣٦ | ٢٤٦ | ١٣٣ | ١٩ | ١١ | ١٢٤ | ١٢٦ | ٢٩ | ٨ | ١٦ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٩٨ | ٦٥٫١١ | ١١٩٫٥٧ | ١٥٦٫٤٧ | ٨٣٫٧٢ | ٢٨٦٫٥٤ | ٥٥٣٫٧٣ | ١٤٫٤٥ | ١٫٥٥ | ٨٠٫٧٠ | ٤٥٫٧٨ | ١١٤٫٣٥ | ٤١٫٩٢ | ١٬٠١٣٫٠٩ | ١٫٦٣ | ١٢٣٫٣٦ | ٧١٫٢٦ | ٢٨٤٫٦٥ | ١٬٠٨٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
