بيان التدفق النقدي (TTM)
حزب العمال جوناوان ديانجايا الصلب Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٢٠٥ | ٢٬٧٨٠ | ٦٤٬٠٧٢ | ١٠٢٬٥٩١ | ٢٠٬٠٥١ | ٢٤٬٢٦٨ | ٥١٬٥٠٢ | ٣١٤٬٦٥١ | ٢٣٧٬٢٨٣ | ٢١٣٬٠٢٠ | ٢٠٤٬٨٧٦ | ٣٧٬٨٠٣ | ٦٤٬٦٥٢ | ١٩٬٢٤٣ | ١٦١٬٧٥٤ | ٢٣٬٠٤٧ | ١٧٥٬٧٧٣ | ٥٬٣١٦ | ٧٠٬٢٧٢ | ٥٠٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٧٧ | ٢٬٢٠٥٫١٠ | ٢٦٠٫١٢ | ٨٠٫٤٦ | ٢٢١٫٠٣ | ٣١٢٫٢٢ | ٧١٠٫٩٥ | ٢٤٫٥٩ | ١٠٫٢٣ | ٣٫٨٢ | ١١٨٫٤٥ | ٢٧١٫٠٢ | ٧٠٫٢٤ | ٧٤٠٫٦٠ | ١١٤٫٢٥ | ٨٦٢٫٦٨ | ٩٦٫٩٨ | ١٬٤٢١٫٩٠ | ١٧١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٤٢٫٢٧ | ٢٤٫٧٤ | ٨٢٣٫٥٢ | ١٬٩٨٩٫٠٢ | ٨١٥٫٩٤ | ٧٧٧٫٢٢ | ٧٧٩٫٨٩ | ٦٣١٫٠٦ | ١٠٬٩٠٥٫٠٥ | ٤١٠٫١٣ | ٧٢٣٫٣٩ | ٨٠٫٨٧ | ٤٬٤٢٧٫٧٥ | ٣٩٫٠٤ | ٢٬٨٢٠٫٤٥ | ٣٩٥٫٨٦ | ٦٥٠٫٤٧ | ١٢٫٤٤ | ٢٥٢٫٧٥ | ٦١٩٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٬٩٢٧ | ٥٢٬٨١٣ | ٥١٬٢٦٠ | ٤٥٬٥٢٤ | ٢٣٬٠٦٥ | ٥٣٬٠٥٩ | ٩٬٠٢٤ | ٢٢١٬٦٢٣ | ٢٤٩٬٩٣٣ | ٣٦٤٬٢٨٣ | ٤٤٩٬٩٥٣ | ٢٠٩٬٧٣٩ | ٢٧٧٬٤٣٦ | ٢٣٢٬٣٦٤ | ٢٠٥٬٦٤٠ | ٢٨٤٬١٠٥ | ٣٦٧٬٦٧٧ | ٤٦٠٬٥٩٣ | ٥٠٣٬٢٠٥ | ٤٣٥٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٦ | ٢٫٩٤ | ١١٫١٩ | ٤٩٫٣٣ | ١٣٠٫٠٤ | ٨٢٫٩٩ | ٢٬٣٥٥٫٩٦ | ١٢٫٧٧ | ٤٥٫٧٥ | ٢٣٫٥٢ | ٥٣٫٣٩ | ٣٢٫٢٨ | ١٦٫٢٥ | ١١٫٥٠ | ٣٨٫١٦ | ٢٩٫٤٢ | ٢٥٫٢٧ | ٩٫٢٥ | ١٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٩٢٨٫٣٧ | ٤٧٠٫٠٧ | ٦٥٨٫٨٥ | ٨٨٢٫٦٠ | ٩٣٨٫٦٢ | ١٬٦٩٩٫٣٣ | ١٣٦٫٦٥ | ٤٤٤٫٤٨ | ١١٬٤٨٦٫٤١ | ٧٠١٫٣٥ | ١٬٥٨٨٫٧١ | ٤٤٨٫٧١ | ١٩٬٠٠٠٫٣٩ | ٤٧١٫٤٤ | ٣٬٥٨٥٫٦٦ | ٤٬٨٧٩٫٩٤ | ١٬٣٦٠٫٦٤ | ١٬٠٧٧٫٥٥ | ١٬٨٠٩٫٨٧ | ٥٬٣٧٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٬٥٧٧ | ٣٨٬٧٩٩ | ٢٠٬٥٠٢ | ١٤٢٬٥٢٩ | ٤٥٬٥٥٢ | ٣١٬٩٣٣ | ٦٧٬١٥٢ | ٤٤٬٠٣٨ | ١٠٬٤٩٣ | ٢٠٢٬٦٦٨ | ٢٧٢٬٨٤٥ | ٢٠١٬١٩٠ | ٢١٣٬٧٧٥ | ١٦٣٬٨٢٩ | ٣٨٬١٢١ | ٣٠١٬٣٥٥ | ٢١٩٬٠٠٧ | ٤٩٧٬٣٧٠ | ٥٤٥٬٠٠٨ | ٣٩٢٬٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٣ | ١٥٢٫٨٤ | ٧٩٥٫١٨ | ٦٨٫٠٤ | ٢٩٫٩٠ | ١١٠٫٢٩ | ١٦٥٫٥٨ | ١٢٣٫٨٣ | ١٬٨٣١٫٣٨ | ٣٤٫٦٣ | ٢٦٫٢٦ | ٦٫٢٦ | ٢٣٫٣٦ | ٧٦٫٧٣ | ٦٩٠٫٥٢ | ٢٧٫٣٣ | ١٢٧٫١٠ | ٩٫٥٨ | ٢٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٠٦٨٫٦٨ | ٣٤٥٫٣٣ | ٢٦٣٫٥٢ | ٢٬٧٦٣٫٣٣ | ١٬٨٥٣٫٦٦ | ١٬٠٢٢٫٧١ | ١٬٠١٦٫٨٩ | ٨٨٫٣٢ | ٤٨٢٫٢٦ | ٣٩٠٫٢٠ | ٩٦٣٫٣٨ | ٤٣٠٫٤٢ | ١٤٬٦٤٠٫٥٠ | ٣٣٢٫٣٩ | ٦٦٤٫٧٠ | ٥٬١٧٦٫٢٥ | ٨١٠٫٤٦ | ١٬١٦٣٫٥٩ | ١٬٩٦٠٫٢٢ | ٤٬٨٤٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٥٤٤ | ١١٬٢٣٥ | ٧٬٧٨٠ | ٥٬١٥٨ | ٢٬٤٥٧ | ٣٬١٢٢ | ٦٬٦٠٤ | ٤٩٬٨٦١ | ٢٬١٧٦ | ٥١٬٩٤٠ | ٢٨٬٣٢٢ | ٤٦٬٧٤٢ | ١٬٤٦٠ | ٤٩٬٢٨٨ | ٥٬٧٣٥ | ٥٬٨٢٢ | ٢٧٬٠٢٢ | ٤٢٬٧٤٤ | ٢٧٬٨٠٣ | ٨٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٦٤٫١١ | ٣٠٫٧٥ | ٣٣٫٧١ | ١٤٧٫٦٤ | ٢٧٫٠٦ | ١١١٫٥٠ | ٦٥٥٫٠٥ | ١٠٤٫٣٦ | ٢٬٤٨٧٫٠٦ | ٤٥٫٤٧ | ٢٦٥٫٠٤ | ١٠٣٫١٢ | ٣٬٤٧٥٫٥١ | ٨٨٫٣٦ | ١٫٥١ | ٥٦٤٫١٥ | ٥٨٫١٨ | ١٦٥٫٠٥ | ١٢٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
