بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي لوتي كيميكال تيتان Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٥ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٩ | ٥٤ | ٤ | ٢ | ٥ | ٢٦ | ١ | ٥ | ١ | ١١ | ٩ | ١ | ٨ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠١ | ١٣٫٨٩ | ٥٠٥٫٧٨ | ١٩٫٢٢ | ١٩٫١٦ | ٣٨٫٨٠ | ٩٣٫٣٧ | ٣٩٫٢٦ | ١١٨٫٧١ | ٦٥٣٫٠٤ | ٩٤٫٤٨ | ٤٦٧٫٤٥ | ٧٧٫٦٠ | ٧٩٣٫٥٦ | ١٤٫٤٣ | ١١٤٫٥٣ | ٤٧١٫٣٣ | ١٧٫١٧ | ١٢٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٥٢٫٨١ | ٢٣٤٫٣٨ | ٣٤٣٫٣٩ | ١٠٥٫٢٥ | ١٠٧٫٩١ | ١١٥٫٧٩ | ١٠٥٫٥٧ | ٣٬٦١٧٫١٧ | ١٧٫٦٦ | ٦٦٫٢٠ | ٦٤٫١١ | ١٩٫٤٦ | ٧٥٫٢٩ | ٢١٫٨٧ | ٢٣٢٫٤٨ | ١٤٧٫٧٦ | ٩٫٨٨ | ٦٧٫٣٧ | ٧٢٫٧٥ | ٥٬٤٦٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٥ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٤ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٥ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٥ | ٣٦٫٧٤ | ٣٠٫٠٧ | ٢٫١٨ | ٥٠٫٧٧ | ٥٫٥٠ | ٥٨٫٩٧ | ٢٠٤٫٨٢ | ٢٫٢٩ | ٣٫٠٨ | ٦٩٫٢٧ | ١٥١٫٧٠ | ٢٩٤٫٧٩ | ٣٣٫٣٥ | ١٦١٫١٦ | ١٩٫٣٧ | ٥٥٫٨٣ | ٣٩٫٤٠ | ٢٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٦٧٤٫١٦ | ٢٦٣٫٣٢ | ٢١٤٫٢٩ | ٧٫٥٨ | ٦٫٦٦ | ٩٫٠٤ | ٥٫٦١ | ٤٬٦١٠٫١٠ | ١١٢٫٩٤ | ١٨٩٫١٦ | ٣٤٫١٥ | ٥٧٫٦٧ | ٣١٫٣٩ | ٧٩٫٣٠ | ١٢٥٫٧٨ | ٢٤٣٫٩٨ | ٩٠٫٤٧ | ٤٧٫٧٢ | ٢٦٫٦٥ | ٤٬٩٢٩٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٧ | ١١٧٫٥٤ | ٢٥٨٫٤٩ | ١٦٢٫١١ | ٥٠٠٫٥٣ | ١٠١٫١٠ | ٤٬٢٢٨٫٠٠ | ١٥٣٫٧٠ | ٣٨٣٫٩٩ | ١٤٣٫٢٧ | ١٣٩٫٢٢ | ٧٢٫٢٥ | ٣٩١٫١٤ | ٨٦٫٧٧ | ٢٤٫٠٣ | ١١٩٫٦٦ | ٣٬٥٩٧٫٨٣ | ١٠٤٫٣٥ | ١٨٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢١٫٣٥ | ١٢٨٫٩٤ | ٢٩٫١٠ | ٢٫٣٣ | ١٫٢٥ | ٦٫٧٤ | ٠٫٠٥ | ١٬٠٩٢٫٩٣ | ٤٫٧٢ | ٢٢٫٩٦ | ١٫٧٤ | ٢٢٫٨٧ | ٦٫٦٨ | ٤٢٫٥٧ | ٦٫٧٠ | ٣٫٧٨ | ٠٫٣٤ | ١٥٫٠٩ | ٠٫٦١ | ٤٣٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٤ | ٥١ | ٠ | ١٢ | ٧ | ٤١ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٦ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٠٢٫٢٥ | ٢٢٫٢٧ | ١٬٨٧٦٫٤٤ | ١٦٫٢٨ | ١١٫٠٥ | ٥٢٫٢٣ | ٩٩٫٨١ | ١٢٬٥٤٢٫٤٢ | ٤١٫٦٦ | ٤٧١٫٠١ | ٨١٫٨٠ | ١٩٤٫٩٦ | ١٧٧٫١١ | ١٨٤٫٠٧ | ٢٣٤٫٦٣ | ١١٧٫٤٥ | ١٦٫٢٦ | ٨٫٥٢ | ١٠٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
