بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي فور كوفي إندونيسيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٣٧٦ | ٥١٬٦١٧ | ٧٣٬٦٨٠ | ١٧٧٬٠٢٤ | ٢١٢٬٤٥٦ | ٢٣٤٬٠٧٠ | ٢٥٥٬٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٦٠٫١٩ | ٤٢٫٧٥ | ١٤٠٫٢٦ | ٢٠٫٠٢ | ١٠٫١٧ | ٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٤٠ | ٨٦١٫١٣ | ٨٠١٫١٤ | ٤٠٦٫٧١ | ٥٨٨٫١٣ | ١٢٣٫٥٩ | ٧٤٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬١٧٨ | ٣٣٬٧٦٧ | ٨٣٬٤٦٧ | ١٢٥٬٠٩١ | ١٤٨٬٣٦٠ | ١٥٠٬٩٨٧ | ١٥٣٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٩ | ١٤٧٫١٩ | ٤٩٫٨٧ | ١٨٫٦٠ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٢٫٧٣ | ٥٦٣٫٣٤ | ٩٠٧٫٥٦ | ٢٨٧٫٣٩ | ٤١٠٫٧٠ | ٧٩٫٧٢ | ٤٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٬٦٣٩ | ١١٬٨٥٥ | ١٨٬٩٨٤ | ٨٬٤٠٨ | ٢٧٬٩٧٢ | ١٠٦٬٣٠٨ | ٢٤٠٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٥٠ | ٢٦٠٫١٣ | ١٤٤٫٢٩ | ٢٣٢٫٦٩ | ٤٨٠٫٠٦ | ١٢٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٢٫١٣ | ١٩٧٫٧٩ | ٢٠٦٫٤٢ | ١٩٫٣٢ | ٧٧٫٤٣ | ٥٦٫١٣ | ٧٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩١٤ | ٥٬٩٩٤ | ٩٬١٩٧ | ٤٣٬٥٢٦ | ٣٦٬١٢٤ | ١٨٩٬٣٩١ | ٣٤٢٬٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٩٨ | ٥٣٫٤٣ | ٣٧٣٫٢٧ | ١٧٫٠١ | ٤٢٤٫٢٨ | ٨٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
