بيان التدفق النقدي (TTM)
PT فورتشن ماتي اندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٤٩ | ١١٬٤٢٧ | ١٣٬١٨٣ | ١٢٬٣٤٦ | ١١٬٤٣١ | ١٥٬٣٦٧ | ٤٤٬٨٠٩ | ٤٠٬٩٩٠ | ٢٨٬٥١٩ | ٩٬١٧٣ | ٢٠٬٧١٦ | ٢٤٬٦٩٦ | ١٬٩٣٤ | ٢١٬٢٢٨ | ٢١٬٩٨٧ | ٢٧٬٧٤٢ | ١٢٬٧٥٧ | ٩٬٥٣٧ | ١٠٬٢٨٢ | ١١٬٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٧٫٧٢ | ١٥٫٣٧ | ٦٫٣٥ | ١٩٢٫٥٩ | ٣٤٫٤٣ | ١٩١٫٦٠ | ٨٫٥٢ | ٣٠٫٤٢ | ٦٧٫٨٤ | ٣٢٥٫٨٣ | ١٩٫٢١ | ١٠٧٫٨٣ | ٩٩٧٫٧١ | ٣٫٥٨ | ٢٦٫١٧ | ٥٤٫٠٢ | ٢٥٫٢٤ | ٧٫٨١ | ١٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٩٥ | ٢٦٫١٠ | ٣١٫٥٧ | ١٬٧٣٣٫٣٣ | ٦٥٧٫٦٧ | ٢٥٧٫٧٠ | ٩٬٠٥٦٫٤٤ | ٨٬١٩٣٫٠٩ | ١٬٠٧٧٫٥٣ | ١٥٢٫٤٦ | ٢٬٣٨٩٫١٧ | ٢٠٬٨٦٣٫٢٩ | ٣٬٦٤٧٫٦٦ | ٦٬٠١٦٫٤٢ | ٣٣٬٤٥٢٫٧٧ | ١٬٢٧٤٫٦٢ | ١٬٠٤٨٫٥٥ | ٢٬٦٦١٫٢٩ | ٤٬٠٥٠٫٤٣ | ٣٦١٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٬١٨٦ | ٢٠٬٩٣٤ | ٢٢٬٠٤١ | ١٢٬٩٤٥ | ٦٬٢٧٠ | ٢٬٩٤٦ | ٧٦٬١٨٠ | ٢٨٬٤١٠ | ٣٤٬٦٧٧ | ٤٥٬٢٠٤ | ٣٧٬٣٥١ | ١٩٬٣٢١ | ١٥٬٧٥٤ | ٣١٬٤٨٦ | ٣٠٬٤٢١ | ٣١٬٠٨٥ | ١٤٬٨٨٢ | ١ | ٣٬٤٤١ | ٥٬٢١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٥٤ | ٥٫٢٩ | ١٥٨٫٧٣ | ٥١٫٥٧ | ١٤٦٫٩٨ | ٢٬٦٨٦٫١٨ | ٦٢٫٧١ | ٢٢٫٠٦ | ٣٠٫٣٦ | ١٨٢٫٦٣ | ١٥١٫٧٣ | ١٨١٫٥٤ | ٩٩٫٨٥ | ٣٫٣٨ | ٢٫١٨ | ٥٢٫١٣ | ٩٩٫٩٩ | ٣٦٢٬١٣٩٫٠٥ | ٥١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٧٤ | ٤٧٫٨١ | ٥٢٫٧٧ | ١٬٨١٧٫٣٦ | ٣٦٠٫٧١ | ٤٩٫٤٠ | ١٥٬٣٩٦٫٩٧ | ٥٬٦٧٨٫٥١ | ١٬٣١٠٫١٨ | ٧٥١٫٣٤ | ٤٬٣٠٧٫٧٩ | ١٦٬٣٢٢٫٩٢ | ٢٩٬٧١٦٫٧٤ | ٨٬٩٢٣٫٧٦ | ٤٦٬٢٨٤٫٨١ | ١٬٤٢٨٫٢٠ | ١٬٢٢٣٫٢٤ | ٠٫٢٧ | ١٬٣٥٥٫٦٢ | ١٦١٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٨٬٦٠٠ | ١١٬٤٢٥ | ٦٬٥٤١ | ١٬٣١١ | ١٥٬٩٦٣ | ٦٬٤٥٨ | ١٢٠٬٤٩٤ | ٦٨٬٩٠٠ | ٦٥٬٨٤٣ | ٦٠٬٣٩٣ | ٥٧٬٢٠٠ | ٥٬٢٥٦ | ١٣٬٧٦٨ | ٩٬٩٠٥ | ٨٬٣٦٨ | ٥٬٥١٩ | ٣٬٣٤٢ | ٩٬١٧٨ | ٧٬٠٩٥ | ٩٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٢ | ٤٢٫٧٥ | ٧٩٫٩٦ | ١٬١١٧٫٧٨ | ٥٩٫٥٤ | ١٬٧٦٥٫٨٢ | ٤٢٫٨٢ | ٤٫٤٤ | ٨٫٢٨ | ١٩٤٫٧١ | ٩٠٫٨١ | ١٦١٫٩٤ | ٢٨٫٠٥ | ١٥٫٥٢ | ٣٤٫٠٤ | ٣٩٫٤٥ | ٣٧٤٫٦٣ | ٢٢٫٧٠ | ٣٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٦٫٣٢ | ٢٦٫٠٩ | ١٥٫٦٦ | ١٨٤٫٠٣ | ٩١٨٫٣٨ | ١٠٨٫٣٠ | ٢٤٬٣٥٣٫٤٠ | ١٣٬٧٧١٫٦٠ | ٢٬٤٨٧٫٧١ | ١٬٠٠٣٫٨٠ | ٦٬٥٩٦٫٩٦ | ٤٬٤٤٠٫٣٦ | ٢٥٬٩٦٩٫٠٦ | ٢٬٨٠٧٫٣٥ | ١٢٬٧٣٢٫٠٣ | ٢٥٣٫٥٩ | ٢٧٤٫٦٩ | ٢٬٥٦١٫٠٣ | ٢٬٧٩٤٫٨٢ | ٢٩٩٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ٢٩٬٤٧٤ | ٤٣٬٧٨٦ | ٤١٬٧٦٥ | ٧١٢ | ١٬٧٣٨ | ٥٬٩٦٣ | ٤٩٥ | ٥٠٠ | ٢٬٦٤٧ | ٦٬٠١٦ | ٨٦٧ | ١١٨ | ٥٣ | ٣٥٣ | ٦٦ | ٢٬١٧٧ | ١٬٢١٧ | ٣٥٨ | ٢٥٤ | ٣٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٦ | ٤٫٦٢ | ٩٨٫٢٩ | ٣٤٤٫٠٣ | ٢٤٣٫٠٦ | ٩١٫٧٠ | ١٫١٢ | ٦٢٩٫٠٢ | ١٢٧٫٣٢ | ٨٥٫٥٩ | ٨٦٫٣٥ | ٥٥٫٢١ | ٥٦٥٫٥٣ | ٨١٫٣٧ | ٣٬٤١١٫٤٩ | ٤٤٫١٠ | ٧٠٫٥٤ | ١٧٠٫٨٤ | ١٬١٧٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
