بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي فالماكو للصناعة غير المنسوجة Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٧٧٧ | ٩٬٤٥٩ | ٤٬١٤٢ | ٣٠٬٠١٢ | ٢٦٬٤٥٣ | ٢٢٬٨٩٤ | ١٢٬٢٥٦ | ٢٠٬٣٥٧ | ٢٨٬٤٥٨ | ٢٣٬٢٦١ | ١٨٬٠٦٥ | ١٬٠٤٠ | ٢٠٬١٤٥ | ٢٧٬٧١٦ | ٣٥٬٢٨٧ | ٢٧٬٩٦٢ | ٢٠٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٩ | ٥٦٫٢٢ | ٨٢٤٫٦١ | ١١٫٨٦ | ١٣٫٤٥ | ١٥٣٫٥٤ | ٦٦٫٠٩ | ٣٩٫٧٩ | ١٨٫٢٦ | ٢٢٫٣٤ | ١٠٥٫٧٦ | ١٬٨٣٧٫١٥ | ٣٧٫٥٨ | ٢٧٫٣٢ | ٢٠٫٧٦ | ٢٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٣٢٫٧٦ | ٤٬٧٩٢٫٥١ | ٢٬٥٦٥٫٩٢ | ٩٬٦٠٨٫٨٣ | ١٦٬٩٥٤٫٨١ | ٧٬٧٨١٬٨٤١٫٥٤ | ١٨٬٨٤٧٫٧٥ | ١٧٨٫٣٩ | ١٢٥٫٠٤ | ١١٥٫٧٧ | ١٠٣٫٦٧ | ٦١٫٤٠ | ٩٦٫٧٩ | ١٤٤٫٩٢ | ٢٠٢٫٣٦ | ٢٨٦٫٢٢ | ٩٨٢٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٢١١ | ٣٬٧٩٥ | ٣٨٠ | ٣٬٠٨٩ | ٢٬٦١٣ | ٢٬١٣٧ | ١٬٣٨١ | ١٬٤٢٨ | ١٬٤٧٦ | ٦٦٤ | ١٤٨ | ١٣٣ | ١١٨ | ٤٠٬٤٧٥ | ٨١٬٠٦٧ | ٨١٬٢٨٦ | ٨١٬٥٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٦ | ٨٩٫٩٩ | ٧١٢٫٩٨ | ١٥٫٤٢ | ١٨٫٢٢ | ١٦٤٫٦٢ | ٣٫٤٤ | ٣٫٣٣ | ٥٥٫٠١ | ١٢٢٫٢٧ | ١٠٫١٤ | ١١٫٢٩ | ٣٤٬٤٤٠٫٠٠ | ١٠٠٫٢٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٩٠٫١٨ | ١٬٩٢٢٫٨٨ | ٢٣٥٫٤٢ | ٩٨٩٫١٢ | ١٬٦٧٤٫٨٦ | ٧٢٦٬٣٣٧٫٦٢ | ٢٬١٢٣٫٥٩ | ١٢٫٥٢ | ٦٫٤٩ | ٣٫٣٠ | ٠٫٨٥ | ٧٫٨٤ | ٠٫٥٧ | ٢١١٫٦٢ | ٤٦٤٫٨٨ | ٨٣٢٫٠٥ | ٣٬٨٨٠٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٨٠٠ | ٥٬٨٦١ | ٣٬٩٢٣ | ٣٢٬٧٨٩ | ٢٨٬٩١٠ | ٢٥٬٠٣١ | ١٣٬٥٧٢ | ١٠٬٣٧٤ | ٧٬١٧٥ | ٣٬٨٣٣ | ٤٩١ | ٥٢١ | ٥٥١ | ٣١٬٨٨٤ | ٦٣٬٢١٨ | ٦٣٬٠٩٣ | ٦٢٬٩٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٥ | ٣٣٫٠٧ | ٩٣٥٫٧٧ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤٢ | ١٥٤٫٢٢ | ٢٣٫٥٧ | ٣٠٫٨٣ | ٤٦٫٥٨ | ٨٧٫١٨ | ٦٫٠٥ | ٥٫٧٠ | ٥٬٦٨٩٫٧٦ | ٩٨٫٢٧ | ٠٫٢٠ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٤٢٫٥٨ | ٢٬٩٦٩٫٦٣ | ٢٬٤٣٠٫٥٠ | ١٠٬٤٩٧٫٩٤ | ١٨٬٥٢٩٫٦٧ | ٨٬٥٠٨٬٢٧٨٫٤١ | ٢٠٬٨٧١٫٣٤ | ٩٠٫٩١ | ٣١٫٥٣ | ١٩٫٠٨ | ٢٫٨٢ | ٣٠٫٧٦ | ٢٫٦٥ | ١٦٦٫٧١ | ٣٦٢٫٥٣ | ٦٤٥٫٨٣ | ٢٬٩٩٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢٣٣ | ١٩٧ | ١٦١ | ٣١٢ | ١٥٦ | ٠ | ٦٥ | ١١٬٤١٢ | ٢٢٬٧٥٩ | ٢٠٬٠٩٢ | ١٧٬٤٢٦ | ١٬٦٩٤ | ٢٠٬٨١٣ | ١٩٬١٢٦ | ١٧٬٤٣٨ | ٩٬٧٦٩ | ٢٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤١ | ١٨٫٢٢ | ٩٣٫٥٠ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٠٫١٩ | ٢٢٬٠٠٣٫٦٤ | ١٧٬٤٤٨٫٨٥ | ٩٩٫٤٣ | ١١٫٧٢ | ١٣٫٢٧ | ١٠٩٫٧٢ | ١٬١٢٨٫٨٢ | ٨٫١١ | ٨٫٨٢ | ٤٣٫٩٨ | ٧٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
