بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي فيمبركاسا أوتاما Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٣٣٤ | ١٣٬٤٠٥ | ١١٬٣٨٥ | ٩٬٣٦٥ | ٤٬٨٤٨ | ١٢٬٣٢٣ | ١١٬٢٢٦ | ١٠٬١٣٠ | ٥٬٥٩٨ | ١٬٠٦٦ | ١٬٥٧١ | ٤٬٢٠٧ | ٣٬١٤٣ | ٢٬٠٧٨ | ٨٩٨ | ٣٬٨٧٣ | ١٬٢٦١ | ١٬٨٣٢ | ١٬٢٣٥ | ٦٣٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٨ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ١٥١٫٧٧ | ١٥٤٫١٧ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٦ | ٤٤٫٧٤ | ٨٠٫٩٦ | ٢٤٧٫٣٥ | ١٦٧٫٨٧ | ٢٥٫٣١ | ٣٣٫٨٩ | ١٤٣٫٢١ | ٣٣١٫٤٢ | ٦٧٫٤٥ | ٢٤٥٫٣٢ | ٣٢٫٥٩ | ٤٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٧١٬٩٨٤٫٩٩ | ٣٣٢٬٩٣٢٫٤٩ | ١٨٢٫٨٦ | ٧٥٫١٨ | ٧٧٫٦٢ | ٣٢٬٠٤٠٫٠٧ | ١٨٦٫٠٧ | ٨٣٫٦٨ | ٩٢٫٦٩ | ٤٬١٤١٫٣٤ | ٨٥٫٩٦ | ١١٥٫٩٤ | ١٧٣٫٨٧ | ١٤٬٧٧١٫٠٥ | ٤٤٫٨٥ | ٩٧٫٠٨ | ١٠٨٫٥٩ | ١٠٩٫٨٤ | ١٤٨٫٦٣ | ١٠٬٣٥٦٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٨٧ | ١٬٩٧٥ | ٦٠ | ١٬٨٥٤ | ٢٬٨٤١ | ٣٬٨٢٩ | ١٬٩١٤ | |||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٩٦٫٩٥ | ٣٬١٨٢٫٥٨ | ٥٣٫٢٤ | ٣٤٫٧٤ | ٥٠٫٠٠ | ||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٦ | ١٥٫٨٥ | ٠٫٩٦ | ٤٬٨٢١٫١٩ | ٤٧٫١٠ | ٣١٫٦٣ | ٣١٫٧٠ | |||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٣٣٤ | ١٣٬٤٠٩ | ٦٬١٤٦ | ١٬١١٧ | ١١٬٠٣٤ | ١٤٬٢١٥ | ٨٬٠٣٤ | ١٬٨٥٤ | ١٬٤٧٣ | ١٬٠٩٢ | ٢٥٧ | ٥٧٩ | ١٬٣٣٥ | ٢٬٠٩٢ | ١٬١٠٤ | ١١٦ | ١٠٠ | ١٦٤ | ٤٠٤ | ٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٥ | ٥٤٫١٦ | ١١٨٫١٧ | ٨٨٧٫٩٦ | ٢٨٫٨٣ | ٤٣٫٤٨ | ٧٦٫٩٣ | ٢٠٫٥٥ | ٢٥٫٨٧ | ٧٦٫٥٠ | ٣٢٥٫٤٧ | ١٣٠٫٧٧ | ٥٦٫٦٧ | ٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٤٦ | ١٨٥٫٧١ | ٢٦٤٫٦٠ | ١٤٦٫١٩ | ٥٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٧١٬٨٨٦٫٦٧ | ٣٣٣٬٠٣٢٫٣٣ | ٩٨٫٧٢ | ٨٫٩٧ | ١٧٦٫٦٥ | ٣٦٬٩٦١٫٢٥ | ١٣٣٫١٦ | ١٥٫٣١ | ٢٤٫٣٨ | ٤٬٢٤١٫٣٥ | ١٤٫٠٤ | ١٥٫٩٤ | ٧٣٫٨٧ | ١٤٬٨٧١٫٠٥ | ٥٥٫١٥ | ٢٫٩٢ | ٨٫٥٩ | ٩٫٨٤ | ٤٨٫٦٣ | ١٠٬٤٥٦٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٦٬٢٢٦ | ١٢٬٤٥٦ | ٦٬٢٤٦ | ٣٨ | ٦٬٠٣٣ | ١٢٬١٠٥ | ٦٬٠٤٠ | ٢٦ | ١٬٨٢٧ | ٣٬٦٢٩ | ١٬٨٠٧ | ١٤ | ٢٬٠٠٢ | ٣٬٩٩٠ | ١٬١٦١ | ١٬٦٦٨ | ٨٣١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٤٩٫٤٤ | ١٥٤٬٧٢٥٫٨٠ | ١٠٠٫٠٦ | ٤٩٫٨٥ | ٩٩٫٣٨ | ١٥٬٧٨٧٫٦٨ | ١٠٠٫٦٤ | ٥٠٫١١ | ١٠٠٫٤٣ | ٦٬٩٩٩٫١٠ | ٩٨٫٥٩ | ٥٠٫١٩ | ١٠٠٫٧٨ | ١٤٬١٣١٫٧٥ | ٩٩٫٣٠ | ٧٠٫٩٠ | ٢٤٣٫٦٧ | ٥٠٫١٨ | ١٠٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
