بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي فجر سوريا ويسيسا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-30 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢٢٬٥٠٠ | ٤٥٤٬٨٨٥ | ٣٠٨٬٦٦٥ | ١٠٩٬٢٨٢ | ٣٩٬٧٩٦ | ١٧١٬١١٦ | ٢٤٩٬٥٣٠ | ٧٠٦٬٨٦٦ | ١٬١٩٦٬٨٤٠ | ١٬٥٧٣٬٨٨٧ | ١٬٥١٩٬٣٦٦ | ١٬٤٦٥٬٧٤٦ | ٨٨٦٬٦٧١ | ٢٨٤٬١٨٨ | ٢٩٬٦٧٣ | ٣٩٣٬٣٧٣ | ١٧٣٬٨٢٣ | ٧٢١٬٩٨٥ | ٧٥٦٬٠٣٤ | ٨٧٣٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٤ | ٣٢٫١٤ | ٦٤٫٦٠ | ١٣٦٫٤٢ | ٥٢٩٫٩٨ | ٤٥٫٨٣ | ١٨٣٫٢٨ | ٦٩٫٣٢ | ٣١٫٥٠ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٣ | ٣٩٫٥١ | ٦٧٫٩٥ | ١١٠٫٤٤ | ١٬٢٢٥٫٦٩ | ٥٥٫٨١ | ٣١٥٫٣٦ | ٤٫٧٢ | ١٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٧٫٣٧ | ٤٣٬٣٦٣٫٦٨ | ٤٥٫٧٠ | ٧٢٠٫٨٦ | ٦٣٫١١ | ٤٠٠٫٥٣ | ٨٦٩٫٦٨ | ١٤٬٦٨٦٫٦٠ | ١٩٢٬٧٢٧٫٨٦ | ٢٬٥٩٩٫٣٢ | ١٬٤٤٦٫٦٢ | ١٥٬٠٤١٫٠١ | ٣٬٧٦٠٫٩١ | ٣٬٢٣٢٫٣٥ | ٥١٫٥٠ | ٢٥٠٫٩٦ | ٢٨٧٫٤٦ | ٦٤٤٫٧٩ | ١٬٨٩٤٫٤٩ | ٧٦٠٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢١٬٠٨٠ | ٧٦٨٬١٣٦ | ٧٣٠٬١٧١ | ٦٨٢٬٨٣٥ | ٥٧٨٬٩٥٢ | ٤٩٢٬٥٢٢ | ٤٤٨٬٠٢٤ | ٤٦٤٬٥٣٣ | ٥٣٤٬٦٤٠ | ٦٠٢٬٠٥٩ | ٦٢٤٬٩٠٥ | ٦١٤٬٢١٦ | ٥٨١٬٩٠٩ | ٤٩١٬١٦٥ | ٤٣٧٬١٢٢ | ٤٤١٬١٧٦ | ٣٩٢٬٦٦٥ | ٣٤١٬٦٦٦ | ٣٠٠٬٧٣٢ | ٢٣٣٬٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٣ | ٤٫٩٤ | ٦٫٤٨ | ١٥٫٢١ | ١٤٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ٣٫٦٨ | ١٥٫٠٩ | ١٢٫٦١ | ٣٫٧٩ | ١٫٧١ | ٥٫٢٦ | ١٥٫٥٩ | ١١٫٠٠ | ٠٫٩٣ | ١١٫٠٠ | ١٢٫٩٩ | ١١٫٩٨ | ٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٥٫١١ | ٧٣٬٢٢٥٫٥٥ | ١٠٨٫١٠ | ٤٬٥٠٤٫١٩ | ٩١٨٫١٧ | ١٬١٥٢٫٨٥ | ١٬٥٦١٫٤٩ | ٩٬٦٥١٫٦٣ | ٨٦٬٠٩٣٫٤٠ | ٩٩٤٫٣٢ | ٥٩٤٫٩٨ | ٦٬٣٠٢٫٨٨ | ٢٬٤٦٨٫٢٣ | ٥٬٥٨٦٫٥٠ | ٧٥٨٫٦٦ | ٢٨١٫٤٦ | ٦٤٩٫٣٨ | ٣٠٥٫١٤ | ٧٥٣٫٥٨ | ٢٠٣٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١٬٥٥٠ | ٣١٤٬٣٠٠ | ٢٥٣٬٩٢٤ | ٥٥٨٬٣٩٣ | ٥٥٥٬٦٩٣ | ٣٦٤٬١٢٨ | ٢٢٧٬١٨٦ | ٢٣٧٬٥٢٠ | ٦٦٢٬٨٢١ | ١٬٠٣٢٬٣٧٨ | ٩٩٩٬٤٩٠ | ٨٦١٬٢٧٥ | ٣٢٨٬٣٣٨ | ١٩٨٬١٨٥ | ٥٢٤٬٤١٣ | ٦٧٧٬٨٠١ | ٥٠٦٬٠٢٠ | ٩٥١٬٦٧٩ | ١٬٠١٦٬٨٥٩ | ١٬٢٢١٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٦٤ | ١٨٠٫٧٩ | ٣١٩٫٩١ | ٠٫٤٨ | ٣٤٫٤٧ | ٣٧٫٦١ | ٢٠٤٫٥٥ | ١٧٩٫٠٦ | ٥٥٫٧٦ | ٣٫١٩ | ١٣٫٨٣ | ٦١٫٨٨ | ١٦٠٫٣٦ | ١٦٤٫٦١ | ٢٩٫٢٥ | ٢٥٫٣٤ | ٨٨٫٠٧ | ٦٫٨٥ | ٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٧٤ | ٢٩٬٩٦١٫٨٧ | ٣٧٫٥٩ | ٣٬٦٨٣٫٣٣ | ٨٨١٫٢٨ | ٨٥٢٫٣٢ | ٧٩١٫٨١ | ٤٬٩٣٤٫٩٧ | ١٠٦٬٧٣٤٫٤٦ | ١٬٧٠٥٫٠٠ | ٩٥١٫٦٣ | ٨٬٨٣٨٫١٢ | ١٬٣٩٢٫٦٨ | ٢٬٢٥٤٫١٥ | ٩١٠٫١٥ | ٤٣٢٫٤١ | ٨٣٦٫٨٤ | ٨٤٩٫٩٣ | ٢٬٥٤٨٫٠٧ | ١٬٠٦٤٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٦٢٬٩٧٠ | ١٬٠٤٩ | ٦٧٥٬٤٣٠ | ١٥٬١٦٠ | ٦٣٬٠٥٥ | ٤٢٬٧٢٢ | ٢٨٬٦٩٢ | ٤٬٨١٣ | ٦٢١ | ٦٠٬٥٥٠ | ١٠٥٬٠٢٩ | ٩٬٧٤٥ | ٢٣٬٥٧٦ | ٨٬٧٩٢ | ٥٧٬٦١٨ | ١٥٦٬٧٤٨ | ٦٠٬٤٦٨ | ١١١٬٩٧٢ | ٣٩٬٩٠٧ | ١١٤٬٧٦٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٣ | ٦٤٬٤٨٧٫٩٩ | ٩٧٫٧٦ | ٣١٥٫٩٣ | ١٦٧٫٧٥ | ٣٢٫٨٤ | ٨٣٫٢٣ | ١١٢٫٩٠ | ٩٬٦٥٠٫٤٠ | ٧٣٫٤٦ | ٩٠٫٧٢ | ١٤١٫٩٣ | ٦٢٫٧١ | ٧٥٥٫٣٥ | ٣٧٢٫٠٥ | ٦١٫٤٢ | ٨٥٫١٨ | ٦٤٫٣٦ | ٣٨٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
