بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إراتكس دجايا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٧ | ٤ | ٨ | ١٢ | ٣ | ٥ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٨ | ٨٨٫٠٢ | ٥٥٢٫٣٦ | ١٤٠٫٢٤ | ٨١٫٥٤ | ٢٨٢٫٤٠ | ٥٥٫٥٤ | ٠٫٢٤ | ١٣٨٫٢١ | ٥٩٫٠٧ | ١٬٥١٠٫٥٧ | ٤٦٫٧٠ | ١٢٣٫٣٥ | ٤٨٫٤٩ | ٧٥٫٦٥ | ٦٤٫٤٢ | ٧٩٫٤٣ | ١٩٠٫٢٣ | ٥١٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٩٫٢٠ | ٧٢٩٫٧٨ | ٢١٫٦٧ | ١٠٩٫١٨ | ٢٨٥٫٧١ | ١٨٦٫٧٠ | ٣٠١٫٣٩ | ٢٠١٫٢١ | ٣٩٢٫٩٧ | ٣٩٫٨٨ | ١٩٠٫٧٢ | ٥٥٢٫٤١ | ٢٦٩٫١٢ | ٣٣٤٫٨٢ | ٣٥٧٫٤٨ | ٢٦٧٫٣٠ | ٤٤١٫٧٤ | ٢٣٨٫٦٥ | ٣٨٫٧٤ | ١٦١٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٨ | ٦٣٫٨٨ | ٨٢٫٨٨ | ٥٨٫٠٨ | ٢٨٫٧٩ | ١٨٫٠٨ | ٢٢٫٢٨ | ٣٫٠٨ | ٥٫٤٩ | ٠٫٢٤ | ٢٦٫٧٢ | ١٠٫٠٨ | ١٢٫٢٩ | ٠٫٧٨ | ١٫٩٨ | ١٠٫٦٢ | ١٢٫٨٩ | ٠٫٦٧ | ٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٦٧ | ٢٧٨٫٨١ | ٢٤٫٩٦ | ٥٠٫٨٥ | ٨٧٫٥٥ | ٣٩٩٫١٣ | ٤١٧٫١٢ | ١٣٩٫١٤ | ٢٦٤٫٠٠ | ٦٦٫٢٧ | ٧٧٢٫٣٩ | ٢٠٠٫٩٩ | ٢٠٢٫٢٣ | ١٢٦٫٤٩ | ٩٠٫٢٤ | ٢٨٢٫٥٧ | ٢٥٣٫٨٦ | ٥٨٠٫٩١ | ١٠٣٫٨٠ | ٩٩٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٠ | ٣ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨١ | ١١٫١٨ | ١٥٥٫٧٢ | ٣١٧٫٩٢ | ٢٩٫٠٩ | ٦٤٫٤٦ | ٥٩٫٠٤ | ٤٠٨٫٣٥ | ١١٠٫١٢ | ١٬١٠٠٫٠٤ | ٣٥٤٫٧١ | ١٠٨٫٠٢ | ٦٨٧٫٣٧ | ١١٤٫٧١ | ٨٣٫٥٠ | ٢٣٨٫٠٣ | ١٥٨٫٤٨ | ٤٦٫٥٣ | ١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٥٣ | ٣٥٠٫٩٧ | ٩٦٫٧١ | ٦٠٫٠٣ | ٢٧٣٫٢٦ | ٦٨٥٫٨٣ | ٢١٥٫٧٣ | ٣٧٫٩٣ | ٢٢٨٫٩٧ | ٦٫١٦ | ٨٦٣٫١١ | ٤٥١٫٤٣ | ٣٣٫١١ | ١٠٨٫٣٣ | ١٦٧٫٢٤ | ٨٤٫٧٣ | ٢٨٧٫٨٨ | ٤٤٢٫٢٦ | ٤٢٫٥٤ | ٣٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٤٣ | ٥٠٣٫٥٠ | ١٠٫٢٣ | ٨٫١٩ | ١٢٨٫٢٥ | ١٢٫٩٩ | ١٣٢٫٩٨ | ١٥١٫٠٨ | ٢٧٦٫٤٨ | ٩١٫٤٤ | ٣٨٧٫٠٠ | ٢٠٩٫٤١ | ٧٩٫٥٢ | ٣٩٫٠٧ | ١٣٢٫٥٧ | ٠٫٥١ | ١٣٨٫٠٧ | ٦٥٥٫٩٠ | ١٩٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
