بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إنسيفال بوتيرا ميجاترادينغ تي بي كيه. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٢٥٬٦١٦ | ٩٨٠٬٦٩٥ | ٧٣٣٬٧٤٧ | ٨٩٢٬٨٥٨ | ٤١٠٬٥٨٨ | ٤٠٤٬٨٠٥ | ٤٥٠٬١٦٩ | ٤٣٨٬٩٦٣ | ٢٢٥٬٥٩٨ | ٢٠٬٦٧٥ | ٢٧٥٬٣٠٩ | ١٣٤٬٧٢٦ | ٥٢٩٬٨٦٧ | ٤٠٩٬٧٠٥ | ٦٦٧٬٥٩٧ | ٧٤٠٬٧٨٧ | ٦٠٠٬٦٥٠ | ٦٥٩٬٨٨٣ | ٥٥٢٬١٥٣ | ٩١٧٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٧ | ٢٥٫١٨ | ٢١٫٦٨ | ٥٤٫٠١ | ١٫٤١ | ١١٫٢١ | ٢٫٤٩ | ١٥١٫٣٩ | ٩٠٫٨٤ | ١٬٢٣١٫٦٢ | ٥١٫٠٦ | ٤٩٣٫٢٩ | ٢٢٫٦٨ | ٦٢٫٩٥ | ١٠٫٩٦ | ١٨٫٩٢ | ٩٫٨٦ | ١٦٫٣٣ | ٦٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٩٢ | ١٦٩٫٦٣ | ١٩٣٫٩٠ | ٣١٧٫٨٨ | ٣٠٢٫٢٢ | ١٣٧٫٣٤ | ٣٧٦٫٩٩ | ٦٥٧٫٥١ | ٣٢٫٣٤ | ٦٫١٤ | ٣٧٫٦٥ | ٣٣٫٨٢ | ١٬٠٥٠٫٠٦ | ١٣٥٫٨٧ | ٨٤٥٫٣٣ | ٨٤٥٫٣٨ | ٢٬٢٥٨٫١٨ | ٤٥٬٠٨٤٫٣٩ | ٦٠٧٫٧١ | ١٬٠٩٧٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٨٬٥٢٥ | ١٥٦٬٥٣٤ | ٩٤٬٦٤٥ | ٩٠٬٦٦٠ | ٥٥٬٢٦٨ | ١٣٣٬٨٠٤ | ١٥٢٬٥٢٧ | ١٨٬١٢٨ | ٣١٬٥٧٣ | ١٣٠٬٥٨٣ | ١٣١٬٤١٤ | ٦٣٬٩٠٧ | ١٠٢٬٢٦٥ | ١٨٠٬٥٣٦ | ٢١٧٬٦٥١ | ١٩٦٬٠٩٠ | ٢٠٠٬٠٦٠ | ٢٥٧٬١٢٦ | ٢٢٥٬٥٧٦ | ٢١٩٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٠ | ٣٩٫٥٤ | ٤٫٢١ | ٣٩٫٠٤ | ١٤٢٫١٠ | ١٣٫٩٩ | ١١١٫٨٨ | ٧٤٫١٧ | ٣١٣٫٦٠ | ٠٫٦٤ | ١٤٨٫٦٣ | ٦٠٫٠٢ | ٧٦٫٥٤ | ٢٠٫٥٦ | ٩٫٩١ | ٢٫٠٢ | ٢٨٫٥٢ | ١٢٫٢٧ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٩٢ | ٢٧٫٠٨ | ٢٥٫٠١ | ٣٢٫٢٨ | ٤٠٫٦٨ | ٤٥٫٤٠ | ١٢٧٫٧٣ | ٢٧٫١٥ | ٤٫٥٣ | ٣٨٫٧٦ | ١٧٫٩٧ | ١٦٫٠٤ | ٢٠٢٫٦٦ | ٥٩٫٨٧ | ٢٧٥٫٦٠ | ٢٢٣٫٧٧ | ٧٥٢٫١٤ | ١٧٬٥٦٧٫٣٠ | ٢٤٨٫٢٧ | ٢٦٢٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٢٬١٢٧ | ٢٤٦٬٨٩٢ | ٢٥٥٬٢٣٧ | ٥٢٢٬٣٩٦ | ٤٩٠٬٢٧٧ | ٥٦٦٬١٨٥ | ٤١٦٬٤٥٥ | ٥٢٤٬٠٥٥ | ٥٠٤٬٨٢٥ | ٤٥٠٬٨١٦ | ٥٨٩٬٥٤١ | ٢٠١٬٧٥٤ | ٤٨٠٬٦٢٩ | ٥٣٠٬١٣٨ | ٥٣٠٬٥٠١ | ٤٥٩٬٣٥٥ | ٤٢٦٬٢٠٢ | ٤٠٢٬٤٤٥ | ٤١٩٬١١١ | ٦١٤٬٠٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨١ | ٣٫٣٨ | ١٠٤٫٦٧ | ٦٫١٥ | ١٥٫٤٨ | ٢٦٫٤٥ | ٢٥٫٨٤ | ٣٫٦٧ | ١٠٫٧٠ | ٣٠٫٧٧ | ٦٥٫٧٨ | ١٣٨٫٢٣ | ١٠٫٣٠ | ٠٫٠٧ | ١٣٫٤١ | ٧٫٢٢ | ٥٫٥٧ | ٤٫١٤ | ٤٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٢٠ | ٤٢٫٧١ | ٦٧٫٤٥ | ١٨٥٫٩٩ | ٣٦٠٫٨٨ | ١٩٢٫٠٩ | ٣٤٨٫٧٥ | ٧٨٤٫٩٧ | ٧٢٫٣٦ | ١٣٣٫٨٣ | ٨٠٫٦٣ | ٥٠٫٦٥ | ٩٥٢٫٤٨ | ١٧٥٫٨١ | ٦٧١٫٧٤ | ٥٢٤٫٢١ | ١٬٦٠٢٫٣٤ | ٢٧٬٤٩٥٫٧٨ | ٤٦١٫٢٨ | ٧٣٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٦٣٦٬٢٤٥ | ٥٧٨٬١٢١ | ٣٧٨٬٤١٨ | ٢٨٠٬٨٧٨ | ١٣٥٬٨٥٦ | ٢٩٤٬٧٥٤ | ١١٩٬٤١٢ | ٦٦٬٧٦١ | ٦٩٧٬٦٣٢ | ٣٣٦٬٨٦٨ | ٧٣١٬١٩١ | ٣٩٨٬٣٤٤ | ٥٠٬٤٦١ | ٣٠١٬٥٣٩ | ٧٨٬٩٧٤ | ٨٧٬٦٢٨ | ٢٦٬٥٩٩ | ١٬٤٦٤ | ٩٠٬٨٥٧ | ٨٣٬٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٤ | ٣٤٫٥٤ | ٢٥٫٧٨ | ١٤٨٫٣٧ | ١١٦٫٩٦ | ٥٩٫٤٩ | ٤٤٫٠٩ | ٩٤٤٫٩٧ | ٥١٫٧١ | ١١٧٫٠٦ | ٤٥٫٥٢ | ٨٧٫٣٣ | ٤٩٧٫٥٧ | ٧٣٫٨١ | ٢١٠٫٩٦ | ١٣٠٫٣٥ | ١٠٥٫٥٠ | ٦٬٣٠٧٫٥٤ | ١٩٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
