بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إيلانج ماهكوتا تكنولوجي تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٤٬٠٢٣ | ١٬٣٩٥٬٨٥٢ | ١٬٨٢٦٬٤٨٥ | ٢٬٠٩٧٬٨٣٤ | ٢٬٤٢٨٬٧٧٦ | ١٬٦٠٦٬٨٦٩ | ٥٣٩٬٤٦٠ | ٦١٬٢٠٠ | ٣٬١٩١٬٠٦٠ | ٨١٠٬٩٩٩ | ١٧٩٬٨٢٦ | ٢٣٬٢٦٩ | ٣٬٣٥٤٬٢٩٨ | ١٬١٣٨٬٤٧٠ | ٦٩٢٬٩٤٠ | ١٬٢٨٦٬٦٢٠ | ٩٤٣٬٩٠٥ | ١٬٤٥٢٬٩٠٥ | ١٬٧٥٣٬٦٥٧ | ٩٧٠٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٣٫٢٠ | ٣٠٫٨٥ | ١٤٫٨٦ | ١٥٫٧٨ | ٣٣٫٨٤ | ٦٦٫٤٣ | ٨٨٫٦٦ | ٥٬٣١٤٫١٢ | ٧٤٫٥٩ | ١٢٢٫١٧ | ٨٧٫٠٦ | ١٤٬٣١٥٫٤٧ | ٦٦٫٠٦ | ٣٩٫١٣ | ٨٥٫٦٨ | ٢٦٫٦٤ | ٥٣٫٩٢ | ٢٠٫٧٠ | ٤٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٢٩ | ٢٢٤٫٩٦ | ٢٢٫٩٦ | ٤٠٫٤٨ | ١٤٦٫٦١ | ٣٤٫٢٧ | ٩٫٠٦ | ٤٫١١ | ١١٧٫٢٥ | ٦١٫٠٠ | ٦٫٨٠ | ٣٫١٠ | ٧٢٣٫٨٠ | ٧٥٫٨١ | ٣٧٫٠٢ | ٣٣٣٫٧٩ | ١٧٢٫٧٤ | ١٬٤٣٢٫١٤ | ١٤٫٢٧ | ٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٠٬٦١٩ | ١٩٠٬٧٣٧ | ٤٩٩٬٤٢٢ | ٢٬٨٩٣٬٠٠٥ | ٨٬١٨٤٬٦١٥ | ١٠٬٧٨٥٬٣٦٠ | ١٢٬١٠٢٬٥٧٠ | ١١٬٠٥٨٬٨٦٠ | ١٬٩٣٧٬٠٣٦ | ١٬٤٩٧٬٣٠٢ | ٣٬٥١٤٬٨٧٤ | ٤٬٤١٩٬١٠٤ | ٣٣٣٬٨٧٢ | ١٬٩٠٩٬٨٠٨ | ٢٬٥٤٢٬٤٤٢ | ١٬٧٠٨٬٦٨١ | ٩٧٥٬٦٦٧ | ٩٢٧٬٢٦٩ | ١١٬٠٥٣٬٠٩٠ | ١٨٬٢٣٣٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٢٨ | ١٦١٫٨٤ | ٤٧٩٫٢٧ | ١٨٢٫٩١ | ٣١٫٧٨ | ١٢٫٢١ | ٨٫٦٢ | ٨٢٫٤٨ | ١٧٧٫٣٠ | ١٣٤٫٧٥ | ٢٥٫٧٣ | ١٠٧٫٥٦ | ٤٧٢٫٠٢ | ٣٣٫١٣ | ٣٢٫٧٩ | ٤٢٫٩٠ | ٤٫٩٦ | ١٬٢٩٢٫٠٠ | ٦٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٢٤ | ٣٠٫٧٤ | ٦٫٢٨ | ٥٥٫٨٢ | ٤٩٤٫٠٥ | ٢٣٠٫٠٥ | ٢٠٣٫١٨ | ٧٤٢٫٥٨ | ٧١٫١٧ | ١١٢٫٦١ | ١٣٢٫٨٦ | ٥٨٨٫٥٩ | ٧٢٫٠٤ | ١٢٧٫١٨ | ١٣٥٫٨٣ | ٤٤٣٫٢٨ | ١٧٨٫٥٥ | ٩١٤٫٠٢ | ٨٩٫٩٥ | ١١٧٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧١٬١٠٤ | ١٬٨٥٧٬٢٧١ | ٦٬٨٤٣٬٠٨٧ | ٥٬٩٦٤٬٩٩٨ | ٧٬٤٩٣٬٢٩٣ | ١٢٬٦٧٢٬٩٠٠ | ٤٬٤٨١٬٢٧٩ | ٨٬٣٢٢٬١٣٩ | ٦٬٥٨٣٬٠٥٨ | ١٬٩٤٢٬٤٧٦ | ٤٥٦٬٤٣٩ | ٢٬٠٨٤٬٨٣٧ | ١٬٩٧٣٬٠٧٩ | ٦١٢٬٧٧٢ | ٢٥٣٬٣٩٩ | ٤٠٩٬٢٦٤ | ٤٣٤٬٨٩٣ | ٥٤٩٬٤٩٤ | ٥٥٢٬٩٨٤ | ٣٬٤٩٠٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٦٫٧٥ | ٤٦٨٫٤٥ | ١٢٫٨٣ | ٢٥٫٦٢ | ٦٩٫١٢ | ٦٤٫٦٤ | ٨٥٫٧١ | ٢٠٫٩٠ | ٧٠٫٤٩ | ٧٦٫٥٠ | ٥٥٦٫٧٦ | ٥٫٣٦ | ٦٨٫٩٤ | ٥٨٫٦٥ | ٦١٫٥١ | ٦٫٢٦ | ٢٦٫٣٥ | ٠٫٦٤ | ٥٣١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٣٠ | ٢٩٩٫٣٣ | ٨٦٫٠١ | ١١٥٫٠٩ | ٤٥٢٫٣٢ | ٢٧٠٫٣١ | ٧٥٫٢٣ | ٥٥٨٫٨١ | ٢٤١٫٨٨ | ١٤٦٫٠٩ | ١٧٫٢٥ | ٢٧٧٫٦٩ | ٤٢٥٫٧٦ | ٤٠٫٨١ | ١٣٫٥٤ | ١٠٦٫١٧ | ٧٩٫٥٩ | ٥٤١٫٦٤ | ٤٫٥٠ | ٢٢٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٩٢٨٬٢٣٧ | ٦٢٠٬٤٨١ | ٧٬٩٥٦٬١١٢ | ٥٬١٨٣٬٠١١ | ١٬٦٥٦٬٦٣٥ | ٤٬٦٨٨٬٣١٩ | ٥٬٩٥٦٬٧٠٩ | ١٬٤٨٩٬٢٥٣ | ٢٬٧٢١٬٦٣٠ | ١٬٣٢٩٬٦١٣ | ٢٬٦٤٥٬٥٤٨ | ٧٥٠٬٧٨٩ | ٤٦٣٬٤٢٩ | ١٬٥٠١٬٦٦٠ | ١٬٨٧١٬٧٨٤ | ٣٨٥٬٤٦٣ | ٥٤٦٬٤٢٧ | ١٠١٬٤٥٠ | ١٢٬٢٨٨٬١٠٠ | ١٥٬٥٠١٬٤٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٨٥ | ١٬٣٨٢٫٢٥ | ٣٤٫٨٥ | ٦٨٫٠٤ | ١٨٣٫٠٠ | ٢٢٧٫٠٥ | ٧٥٫٠٠ | ٢٨٢٫٧٥ | ٥١٫١٥ | ٩٨٫٩٧ | ٧١٫٦٢ | ١٦١٫٧٣ | ٢٢٤٫٠٣ | ٢٤٫٦٥ | ٧٩٫٤١ | ٤١٫٧٦ | ١١٨٫٥٧ | ١٢٬٠١٢٫٤٧ | ٢٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
