بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ديان سويستيكا سينتوسا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٣ | ٣٢٨ | ٣٥٩ | ٣٥٤ | ٢٩٧ | ٤٣٧ | ٤٦٩ | ١٬١٥٤ | ١٬٥٨٦ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬٢٨٢ | ١٬٨٤٧ | ١٬٦١٤ | ١٬٠٣١ | ٨٦٥ | ٨٠٥ | ٧٥٨ | ٦٩٣ | ٦٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٤ | ٩٫٥٢ | ١٫٢٢ | ١٦٫٢٥ | ٤٧٫٢٢ | ٧٫٤٤ | ١٤٥٫٨٢ | ٣٧٫٤٤ | ٣١٫٩١ | ٩٫٠٨ | ١٩٫٠٩ | ١٢٫٦٢ | ٣٦٫١٠ | ١٦٫٠٩ | ٧٫٠٠ | ٥٫٧٦ | ٨٫٥٥ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٧٫٥٠ | ١١٤٫٩٠ | ٣٠٦٫٨٠ | ٢٬٩٣٠٫٤٢ | ٣١٢٫٢٨ | ٤٨٧٫٤٨ | ٨١٫٨٧ | ١٧٧٫٨٢ | ١٩٧٫٩٠ | ٣٧١٫٤١ | ٧٬١٧٦٫٤٢ | ٩٨٦٫٢٨ | ١٩٠٫٨٧ | ٢٢٠٫٦٢ | ٢٠٦٫٤٥ | ٢٤٨٫٧٤ | ٢٣٥٫٠٠ | ٢٦١٫٠٣ | ٢١١٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٠ | ٧ | ٥٧ | ٤٣ | ٠ | ٢١١ | ١٧٧ | ١٬٤٧٧ | ١٬٦١١ | ١٬٧٢٧ | ١٬٧١٣ | ٤١٩ | ٥٤٩ | ٥٩٢ | ٥٧٦ | ٥١٤ | ٦٨٧ | ٥٩٥ | ٦١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٥٢ | ٨٦٥٫٣٩ | ٢٣٫٥٢ | ١٠١٫١٥ | ٤٢٬٤٢٢٫٧٦ | ١٦٫٢٢ | ٧٣٥٫٧٢ | ٩٫٠٩ | ٧٫١٥ | ٠٫٨١ | ٧٥٫٥٦ | ٣١٫١٧ | ٧٫٨٢ | ٢٫٦٦ | ١٠٫٨٣ | ٣٣٫٧٩ | ١٣٫٤٦ | ٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٢٢ | ٢٫٥٩ | ٤٨٫٣٧ | ٣٥٧٫٧٣ | ٠٫٥٢ | ٢٣٥٫٣٥ | ٣٠٫٨٢ | ٢٢٧٫٥٩ | ٢٠١٫٠٦ | ٣٠٦٫٥٠ | ٥٬٣٨٥٫٢١ | ٢٢٣٫٥٩ | ٦٤٫٩٥ | ١٢٦٫٦٨ | ١٣٧٫٥١ | ١٥٨٫٨٦ | ٢١٣٫٠٦ | ٢٢٣٫٩٥ | ١٩٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٥٠ | ١٨٧ | ٢٩٨ | ٢٠٣ | ٣١٥ | ٢٨١ | ٩٧٦ | ٨٢٦ | ٢٠٧ | ٥٣٣ | ١٬٢٣٩ | ١٬٨٩٨ | ٩٠٩ | ٧٠٧ | ٦١٣ | ٢٤٣ | ١٨٠ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٣ | ٢٧٦٫٨٠ | ٥٩٫٥٣ | ٣١٫٩٨ | ٥٥٫٤٨ | ١٨٩٫٠٤ | ٢٤٧٫٧٨ | ١٥٫٣٤ | ٧٤٫٩٢ | ٣٥٧٫٢٢ | ١٣٢٫٦٢ | ٥٣٫١٧ | ٥٢٫١١ | ٢٢٫٢٥ | ١٣٫٢٦ | ١٣٩٫٦٠ | ٢٥٫٨٢ | ٦١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٤١ | ١٧٫٣٩ | ١٥٩٫٧٠ | ٢٬٤٦٣٫٣٢ | ٢١٣٫٢٠ | ٣٥١٫٤٧ | ٤٨٫٩٢ | ١٥٠٫٣٢ | ١٠٣٫٠٤ | ٣٦٫٧٧ | ١٬٦٧٥٫٤١ | ٦٦١٫٩٨ | ٢٢٤٫٥٦ | ١٩٤٫٥٢ | ١٦٨٫٦٥ | ١٨٩٫٥٣ | ٧٥٫٢٤ | ٦٧٫٨٠ | ٩١٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٢٨٥ | ١١٧ | ١٢ | ٩٥ | ٩٠ | ٥٧٣ | ٦٤٩ | ٨٠١ | ٥٦٣ | ٣٢ | ١٨٧ | ٨٤٥ | ٤٦٧ | ٤١٩ | ٣٢٣ | ٣٢٣ | ٢٦٦ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٠٫٧٩ | ٥٨٫٩٨ | ٨٩٫٦٦ | ٦٨٥٫٨٥ | ١٩٤٫٣١ | ٧٣٩٫٧٤ | ١٣٫١٧ | ٢٣٫٤٩ | ٢٩٫٧١ | ٩٤٫٣٥ | ٤٨٨٫٧٥ | ٥٥١٫٥٣ | ٤٤٫٧٢ | ١٠٫٣٣ | ٢٢٫٨٢ | ١٩٩٫٧٥ | ١٧٫٦٧ | ١٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
