بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي دارما ساتيا نوسانتارا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٠٬٨٨٤ | ١٬٠٩٤٬٤٠٦ | ١٬٠٢٠٬٩١٣ | ١٬٠٠٢٬٩١٣ | ١٬١٢٨٬٣٣٦ | ١٬٠٥٥٬٥٠٥ | ١٬٢٠٠٬٣٨٢ | ١٬٠٠٥٬٠٤٤ | ١٬٥٥٠٬٨٠٠ | ١٬٥٣٨٬٠٢٧ | ١٬٦٣٠٬٤٤٠ | ١٬٨١٩٬٠٥١ | ١٬٥١٩٬٩٥٣ | ١٬٨٧٤٬٣٧٢ | ١٬٨١٣٬١٠٨ | ٢٬٢٤٣٬٢١٤ | ٢٬٠٢٢٬٠٧١ | ٢٬١٥٠٬٦١٥ | ٢٬٢٨١٬٣٩٦ | ٢٬٤٤٦٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٦ | ٦٫٧٢ | ١٫٧٦ | ١٢٫٥١ | ٦٫٤٥ | ١٣٫٧٣ | ١٦٫٢٧ | ٥٤٫٣٠ | ٠٫٨٢ | ٦٫٠١ | ١١٫٥٧ | ١٦٫٤٤ | ٢٣٫٣٢ | ٣٫٢٧ | ٢٣٫٧٢ | ٩٫٨٦ | ٦٫٣٦ | ٦٫٠٨ | ٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٣٣٫٤٤ | ٢١٧٫٩٨ | ٦٠٩٫٧٤ | ٤٨٥٫٩٩ | ١٬٠٣٢٫٠٩ | ٥٧١٫٦١ | ١٬٤٤٢٫٠٧ | ٥٥٨٫٦٠ | ٥٬٢٠١٫٧٦ | ١٬٤١٤٫٢٠ | ١٬٢٥٨٫٦٢ | ٥٩٦٫٣٨ | ٢٬٠٨٦٫٥٦ | ١٥٬٢٩٩٫٧٥ | ١٬٠٢٦٫٧٥ | ٦٥٥٫٢٢ | ١٬١٩٧٫٣١ | ١٬٧٧٢٫٩٦ | ٤٣٥٫٧٦ | ٣٢٧٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٤٬٢٥٢ | ٦٤٢٬٤٩١ | ٥٨١٬٧١٣ | ٥٥٣٬٦٣٤ | ٨٥٢٬٥٢٩ | ١٧٧٬٠١٧ | ٢٦١٬٥٨٩ | ٣٤٦٬٦٦٥ | ٤٧٦٬٠١٢ | ١٬٢٩٧٬١٩٣ | ١٬٤٧٧٬٥٥٩ | ١٬٥٩٠٬١٠١ | ١٬٥٩٥٬٠٢٠ | ١٬٦٧٤٬٤٢٨ | ٢٬٣٦٧٬٣٣٩ | ٢٬٣٠٤٬٣٣١ | ٢٬١٢٤٬٢٧٦ | ١٬٨٥٦٬٥٠٣ | ٩٠١٬٢٣٧ | ٦٢١٬٠٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤١ | ٩٫٤٦ | ٤٫٨٣ | ٥٣٫٩٩ | ٧٩٫٢٤ | ٤٧٫٧٨ | ٣٢٫٥٢ | ٣٧٫٣١ | ١٧٢٫٥١ | ١٣٫٩٠ | ٧٫٦٢ | ٠٫٣١ | ٤٫٩٨ | ٤١٫٣٨ | ٢٫٦٦ | ٧٫٨١ | ١٢٫٦١ | ٥١٫٤٦ | ٣١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٥١٫٢٦ | ١٢٧٫٩٧ | ٣٤٧٫٤٣ | ٢٦٨٫٢٨ | ٧٧٩٫٨١ | ٩٥٫٨٦ | ٣١٤٫٢٦ | ١٩٢٫٦٨ | ١٬٥٩٦٫٦٦ | ١٬١٩٢٫٧٦ | ١٬١٤٠٫٦٠ | ٥٢١٫٣٢ | ٢٬١٨٩٫٦١ | ١٣٬٦٦٧٫٦٨ | ١٬٣٤٠٫٦١ | ٦٧٣٫٠٧ | ١٬٢٥٧٫٨٢ | ١٬٥٣٠٫٤٩ | ١٧٢٫١٤ | ٨٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٬١٥٤ | ٥٠٬١٤٨ | ٢٧١٬٧٦٦ | ٢٤٢٬٩١٤ | ١٦٦٬٤٨٦ | ١٬٠٦٣٬١٤٣ | ١٬٠٢٢٬٠٣٣ | ٨٣٨٬٣٠١ | ١٬٠٤٥٬٠٦٥ | ٣٤٩٬٥٩٠ | ٢٨٢٬٤٢٣ | ٧٦٬٠٦٣ | ١٤٨٬٠٠٢ | ٢١٢٬١٩٥ | ٣٧٧٬٦٤٤ | ٢٨١٬٢٤٦ | ٦٦٬٦٨٠ | ١٧٢٬٨١١ | ٨٥٦٬٦١٨ | ١٬٠٧٧٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٤١ | ٦٤١٫٩٣ | ١٠٫٦٢ | ٣١٫٤٦ | ٥٣٨٫٥٨ | ٣٫٨٧ | ١٧٫٩٨ | ٢٤٫٦٦ | ٦٦٫٥٥ | ١٩٫٢١ | ١٢٦٫٩٣ | ٩٤٫٥٨ | ٢٤٣٫٣٧ | ٢٧٧٫٩٧ | ١٧٤٫٤٧ | ٧٦٫٢٩ | ١٥٩٫١٦ | ٣٩٥٫٧٠ | ٢٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫١٥ | ٩٫٩٩ | ١٦٢٫٣١ | ١١٧٫٧١ | ١٥٢٫٢٩ | ٥٧٥٫٧٥ | ١٬٢٢٧٫٨١ | ٤٦٥٫٩٢ | ٣٬٥٠٥٫٤٠ | ٣٢١٫٤٤ | ٢١٨٫٠٢ | ٢٤٫٩٤ | ٢٠٣٫١٧ | ١٬٧٣٢٫٠٦ | ٢١٣٫٨٦ | ٨٢٫١٥ | ٣٩٫٤٨ | ١٤٢٫٤٦ | ١٦٣٫٦٢ | ١٤٤٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٦٬٥٢٦ | ٥٠٢٬٠٦٣ | ١٦٧٬٤٣٤ | ٢٠٦٬٣٦٥ | ١٠٩٬٣٢٥ | ١٨٤٬٦٥٥ | ٨٣٬٢٤٠ | ١٧٩٬٩٢٢ | ٢٩٬٨١٣ | ١٠٨٬٧٥٦ | ١٢٩٬٥٤٢ | ٣٠٥٬٠١٣ | ٧٢٬٨٤٥ | ١٢٬٢٥١ | ١٧٦٬٥٨٧ | ٣٤٢٬٣٦٣ | ١٦٨٬٨٨٥ | ١٢١٬٣٠١ | ٥٢٣٬٥٤١ | ٧٤٧٬٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٣٨٫٠٢ | ٦٦٫٦٥ | ٢٣٫٢٥ | ٤٧٫٠٢ | ٢٦٨٫٩٠ | ٥٤٫٩٢ | ١١٦٫١٥ | ١١٦٫٥٧ | ٤٦٤٫٧٩ | ١٩٫١١ | ٣٣٥٫٤٥ | ٧٦٫١٢ | ١١٦٫٨٢ | ١٬٣٤١٫٤١ | ٩٣٫٨٨ | ٥٠٫٦٧ | ١٧١٫٨٢ | ٣٣١٫٦٠ | ٤٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
