بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي دارما ساموديرا لصناعات الصيد Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٬١١٥ | ٦٬٥٥٤ | ٢١٬٦٠٦ | ٦٬٢٤٤ | ١٠٬١٠٣ | ٧٬٠٤٢ | ٢٨٥ | ١٢٬٨٥٣ | ١٠٬٣٣٧ | ١١٬٧٣٤ | ١١٬١٢٤ | ١٣٬٢٠٥ | ٥٬٣٦٦ | ١٬٠٠٠ | ٧٬٦٠١ | ٢٢٬٩١٢ | ٢٠٬٨٣٧ | ٤٬١٤٥ | ٢٦٬٢٩٤ | ٦٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٩٠ | ٢٢٩٫٦٥ | ٧١٫١٠ | ٢٦١٫٧٩ | ١٦٩٫٧٠ | ١٠٤٫٠٥ | ٤٬٦٠٧٫٤٨ | ١٩٫٥٨ | ١٣٫٥٢ | ٥٫٢٠ | ٢١٨٫٧١ | ٥٩٫٣٧ | ١١٨٫٦٤ | ٨٥٩٫٩٥ | ٤٠١٫٤٥ | ٩٫٠٦ | ٨٠٫١١ | ٥٣٤٫٢٩ | ١٢٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٨٧ | ٥٤٩٫٠٣ | ١٢٨٫٨٩ | ٣٥٫٨٤ | ٢٦٤٫٧٦ | ٢٬٣١٢٫١٢ | ٣٫٢٢ | ٧٠٢٫٧٧ | ٣٣٣٫٢٤ | ١٥٠٫٣٩ | ١١٤٫٤٨ | ١٨٦٫٢٨ | ٢٠٠٫١٣ | ٦٣٫٩٠ | ٧٤٥٫٠١ | ١٨٨٫٨٦ | ١٢٨٫٠٠ | ٣٤٫٨١ | ٢٣٨٫٩٢ | ٦٥٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬١٥٦ | ٤٬٧٣٠ | ٢٨٨ | ٤٢٩ | ١٬١٨٨ | ١٬٨٢٠ | ٢٬٢٨٣ | ٢٬٢١٦ | ١٬٥٨٣ | ٣٬٠٨٤ | ٢٬٤٥٤ | ٥٬٤٨٣ | ٥٬٥٤٣ | ٤٬٢٠٧ | ٤٬٩٤٠ | ٢٬٤٦٢ | ٣٬٢٩٠ | ٣٬١٨٥ | ٢٬٩٩٧ | ٢٬٩٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٧ | ١٠٦٫١٠ | ٤٨٫٨٦ | ١٧٦٫٦٧ | ٥٣٫٢٤ | ٢٥٫٤١ | ٢٫٩١ | ٢٨٫٥٩ | ٩٤٫٨٧ | ٢٠٫٤٣ | ١٢٣٫٤٣ | ١٫٠٩ | ٢٤٫١٠ | ١٧٫٤٢ | ٥٠٫١٦ | ٣٣٫٦١ | ٣٫١٩ | ٥٫٨٩ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٧ | ٣٩٦٫٢١ | ١٫٧٢ | ٢٫٤٦ | ٣١٫١٣ | ٥٩٧٫٦٣ | ٢٥٫٧٥ | ١٢١٫١٧ | ٥١٫٠٢ | ٣٩٫٥٣ | ٢٥٫٢٥ | ٧٧٫٣٥ | ٢٠٦٫٧٤ | ٢٦٨٫٧٧ | ٤٨٤٫٢٣ | ٢٠٫٢٩ | ٢٠٫٢١ | ٢٦٫٧٤ | ٢٧٫٢٣ | ٢٧٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٧٣٦ | ١٠٬٠٩٠ | ٤٬٥٥٤ | ١١٬٦٠٨ | ١٥٬١٠٧ | ٥٬٨٠٦ | ٦٬٥٧٥ | ٩٬٠٨٨ | ١٢٬١٣٥ | ١٬٤٨٠ | ٥١٠ | ١١٬٨٣٦ | ٧٬٠٦٨ | ١٬٦٣٦ | ١٢٬٩٨٦ | ١٠٬١٩١ | ٤٠٩ | ٩٬٢٦٧ | ١٨٬٣٢٥ | ٩٬٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٨ | ٥٤٫٨٧ | ٣٥٤٫٨٨ | ٣٠٫١٥ | ١٣٨٫٤٣ | ١٣٫٢٤ | ٣٨٫٢٢ | ٣٣٫٥٤ | ٨٧٫٨٠ | ١٣٤٫٤٨ | ٢٬٢١٩٫٢٨ | ٤٠٫٢٨ | ٧٦٫٨٥ | ٦٩٣٫٥٣ | ١٧٨٫٤٨ | ١٠٤٫٠٢ | ٢٬١٦٣٫٦٠ | ٢٩٧٫٧٤ | ٤٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٩٤ | ٨٤٥٫٢٤ | ٢٧٫١٧ | ٦٦٫٦٢ | ٣٩٥٫٨٨ | ١٬٩٠٦٫٢٩ | ٧٤٫١٨ | ٤٩٦٫٨٨ | ٣٩١٫٢٣ | ١٨٫٩٧ | ٥٫٢٥ | ١٦٦٫٩٦ | ٢٦٣٫٦٤ | ١٠٤٫٥٥ | ١٬٢٧٢٫٨٦ | ٨٤٫٠٠ | ٢٫٥١ | ٧٧٫٨٢ | ١٦٦٫٥١ | ٨٨٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٩٬٥٣٦ | ١٬١٩٤ | ١٦٬٧٦٣ | ١٧٬٤٢٣ | ٣٬٨١٦ | ٣٠٥ | ٨٬٨٦٣ | ١٬٨٢٩ | ٣٬١٠٢ | ٧٬٨٠٢ | ٩٬٧١٧ | ٧٬٠٨٩ | ٢٬٦٨١ | ١٬٥٦٥ | ١٬٠٢٠ | ١٢٬١٣٢ | ١٦٬٢٧٨ | ١١٬٩٠٩ | ١١٬٠٠٥ | ١٠٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٨ | ١٬٣٠٤٫٢٢ | ٣٫٩٣ | ٧٨٫١٠ | ١٠٧٫٩٨ | ٢٬٨١٠٫٠٢ | ١٢٠٫٦٤ | ٢٦٩٫٦٠ | ٣٥١٫٥٤ | ٢٤٫٥٥ | ١٧٢٫٩٥ | ٦٢٫١٨ | ٤١٫٦٢ | ١٦٥٫١٨ | ١٬٠٨٩٫١٩ | ٣٤٫١٧ | ٢٦٫٨٤ | ٧٫٥٩ | ١٩٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
