بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي دوتا بيرتيوي نوسانتارا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٢٦٠ | ١١٬٦٦٦ | ١٣٬٦٢٩ | ٢٤٬٥٠١ | ٢٦٬٨٩٥ | ٤٠٤ | ١٬٤١٦ | ٣٬٤٤٥ | ٣٬٥٣٠ | ٢٠٬٥٣٥ | ١١٬١٧١ | ٢٠٬١٦٨ | ١٤٬٨٥٠ | ٢٦٬٠١١ | ٣٦٬٨٣١ | ٣٠٬٣٠٦ | ٣٩٬٧١١ | ٢٤٬٤٢٨ | ٩٬٥٨٠ | ٤٬٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤١ | ١٦٫٨٣ | ٧٩٫٧٧ | ٩٫٧٧ | ٩٨٫٥٠ | ٤٥٠٫٨٣ | ١٤٣٫٢٥ | ٢٫٤٨ | ٦٨١٫٧٠ | ٤٥٫٦٠ | ٨٠٫٥٤ | ٢٦٫٣٧ | ٧٥٫١٦ | ٤١٫٦٠ | ١٧٫٧٢ | ٣١٫٠٣ | ٣٨٫٤٨ | ٦٠٫٧٨ | ١٤٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٧٣ | ١٦٨٫٨٢ | ٢٨٫٣٥ | ١٩٥٫٣٨ | ٩٦٫٢٣ | ٣١٫٥٧ | ٦٫٠٧ | ٦٫٤٢ | ٣٫٥٤ | ٣٩٫١٢ | ١٨٫٧٤ | ٣٥٦٫١٥ | ٣٤٫٥٠ | ١٠١٫٨٠ | ٣٤٥٫٧٧ | ٦٣٩٫١٨ | ١٧٦٫٩٣ | ١٣٦٫٧١ | ١٠٣٫٧٥ | ١٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬١٦٨ | ١٠٬٢٦٦ | ٣٢٬٣٥٧ | ١٥٬٦٧٦ | ٢٬٢٩٧ | ٣٬٢٧٢ | ٢٧٬١٦٥ | ٥٥٬٦٩٩ | ٩٧٬٤١٨ | ٨٥٬٥٦٢ | ٨٢٬٤٥٦ | ٣٧٬٨٢٢ | ١٥٬٥١٤ | ٢٬٠٤٨ | ٢٥٬٣٤٠ | ٣٢٬٨٤٥ | ٥٩٬٦٠٥ | ٣٩٬٢٢٤ | ١٥٬٩١٩ | ١٩٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٥٠ | ٤١٥٫١٩ | ١٤٨٫٤٥ | ٨٥٫٣٥ | ٤٢٫٤٨ | ٧٣٠٫١٤ | ١٠٥٫٠٤ | ٧٤٫٩٠ | ١٢٫١٧ | ٣٫٦٣ | ٥٤٫١٣ | ١٤١٫٠٢ | ١١٣٫٢٠ | ١٬١٣٧٫٠٢ | ٢٩٫٦٢ | ٨١٫٤٧ | ٣٤٫١٩ | ٥٩٫٤٢ | ٢٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٨٢ | ١٤٨٫٥٦ | ٦٧٫٣١ | ١٢٥٫٠١ | ٨٫٢٢ | ٢٥٥٫٩٨ | ١١٦٫٤١ | ١٠٣٫٨٧ | ٩٧٫٦٥ | ١٦٣٫٠٠ | ١٣٨٫٣٠ | ٦٦٧٫٨٩ | ٣٦٫٠٥ | ٨٫٠٢ | ٢٣٧٫٨٩ | ٦٩٢٫٧٤ | ٢٦٥٫٥٧ | ٢١٩٫٥٢ | ١٧٢٫٤٠ | ٧٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٥٨ | ٥٬٣٣٩ | ٤٬٨٤٧ | ٣٬٣٢٣ | ٤٬٢٩٤ | ٣٬٨٧٩ | ٥٬٦٣٤ | ٥٬٥٦٨ | ٩٢٦ | ١٢٬١٥٣ | ١١٬٤٤٢ | ١٢٬٠٥٩ | ١٢٬٦٧٦ | ١٬٧٣٩ | ٨٠٤ | ٢٬٣١٧ | ٢٬٢٤٢ | ٣٬١٩٧ | ٣٬١٩٧ | ٣٬١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٧ | ٩٫٢١ | ٣١٫٤٤ | ٢٩٫٢٠ | ٩٫٦٧ | ٤٥٫٢٥ | ١٫١٧ | ٨٣٫٣٦ | ١٬٢١٢٫١٤ | ٥٫٨٦ | ٥٫٤٠ | ٥٫١٢ | ٨٦٫٢٨ | ١٤٦٫٢٥ | ١٨٨٫٠٤ | ٣٫٢٤ | ٤٢٫٦٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٢ | ٧٧٫٢٦ | ١٠٫٠٨ | ٢٦٫٥٠ | ١٥٫٣٦ | ٣٠٣٫٤٠ | ٢٤٫١٤ | ١٠٫٣٨ | ٠٫٩٣ | ٢٣٫١٥ | ١٩٫١٩ | ٢١٢٫٩٥ | ٢٩٫٤٥ | ٦٫٨١ | ٧٫٥٥ | ٤٨٫٨٦ | ٩٫٩٩ | ١٧٫٨٩ | ٣٤٫٦٣ | ١١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٤٣٬٤٣٨ | ٦٬٩١٠ | ٤٨٬٠٧٤ | ١٢٬٥٤٠ | ٢٧٬٩٤٩ | ١٬٢٧٨ | ٢٣٬٣٣٧ | ٥٣٬٦٢٣ | ٩٩٬٧٥٩ | ٥٢٬٤٩٢ | ٥٩٬٦٢٢ | ٥٬٦٦٣ | ٤٣٬٠٣٨ | ٢٥٬٥٥٠ | ١٠٬٦٥٢ | ٤٬٧٤١ | ٢٢٬٤٤٤ | ١٧٬٨٦٨ | ٩٬٢٣٤ | ٢٧٬٠٨١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٩ | ٥٩٥٫٧١ | ٧٣٫٩٢ | ١٢٢٫٨٨ | ٩٥٫٤٣ | ١٬٩٢٥٫٥١ | ١٢٩٫٧٨ | ٨٦٫٠٤ | ٤٧٫٣٨ | ١٣٫٥٨ | ٩٠٫٥٠ | ٨٦٠٫٠١ | ٤٠٫٦٣ | ٥٨٫٣١ | ١٤٤٫٥١ | ٣٧٣٫٣٧ | ٢٠٫٣٩ | ٤٨٫٣٢ | ١٩٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
