بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي بنك أوكي إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٧٬٩١٢ | ١٬١٧٨٬٩٧٠ | ٢٬٣١٢٬٢٣٦ | ٩٢١٬٤٤٤ | ٩٩٢٬٣٦٧ | ٧٤٤٬٤٠٨ | ٨٦٢٬٤٢٥ | ١٬٥٦٦٬٠٨٩ | ٢٬٠٣١٬٩٠٤ | ٢٬٤١٢٬٧٧٢ | ٢٬٣٢٤٬٢٣٩ | ١٬٦٣٧٬٣٠١ | ١٬٠٢٩٬٦٤٦ | ٣١٥٬٥٣٢ | ٤١٣٬٢٦٨ | ١٩٩٬٣٢٥ | ١٢٣٬٥١٣ | ٦٧٤٬٢٤٤ | ١٬٢١٦٬١٥٨ | ٦٠٨٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٢١ | ٩٦٫١٢ | ٦٠٫١٥ | ٧٫٧٠ | ٢٤٫٩٩ | ٢١٥٫٨٥ | ٢٨١٫٥٩ | ٢٩٫٧٤ | ١٨٫٧٤ | ٣٫٦٧ | ٢٩٫٥٦ | ٣٧٫١١ | ٦٩٫٣٦ | ٣٠٫٩٨ | ٥١٫٧٧ | ١٦١٫٩٧ | ٦٤٥٫٨٩ | ٨٠٫٣٧ | ٤٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٣٤ | ٤٩٩٫٢٤ | ٤٢٥٫٤٥ | ٢٠١٫٦٨ | ١٬٩٦٤٫٣٨ | ١٨٠٫٤٠ | ١٢٩٫٢٧ | ٧٠٠٫١٢ | ٧٦٨٫٤٢ | ٥٢٤٫٢٧ | ١٬٣١٦٫٦٨ | ٤٦٧٫١٣ | ٦٨٤٫١٤ | ٤٤٦٫٤١ | ٢٬٧٠٨٫٣٦ | ٣٠٫٨٨ | ٤٢٫٣٩ | ٣٣١٫٥٨ | ٢٠١٬٧٥٢٫٤٠ | ٣٬١٠٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٬٤٩٤ | ١٥١٬٩٩٥ | ٤٧٥٬٦٦٧ | ٣٥٢٬٥٠٥ | ٣٢٠٬٩٠٠ | ٢٣٥٬٨١٠ | ٤٠٥٬٣٩٢ | ٣٣٤٬٩٩٦ | ٣٧٧٬٣٧١ | ٤٦٦٬٨٣٥ | ٨٢٣٬١٢٢ | ٧٠١٬٣٠٤ | ٥٩٥٬٨٥٤ | ٤٩٦٬٨٣١ | ١٩٣٬٥٧٨ | ٣٨٬٢٠٠ | ٨٢٬٠٢١ | ٢٤٤٬٢٠٤ | ٢٣٤٬٥٢٨ | ١٢٣٬٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٦٫٩٦ | ٢١٢٫٩٥ | ٢٥٫٨٩ | ٨٫٩٧ | ٢٦٫٥٢ | ٧١٫٩١ | ١٧٫٣٦ | ١٢٫٦٥ | ٢٣٫٧١ | ٧٦٫٣٢ | ١٤٫٨٠ | ١٥٫٠٤ | ١٦٫٦٢ | ١٣٨٫٩٦ | ١١٩٫٧٣ | ١١٤٫٧١ | ١٩٧٫٧٤ | ٣٫٩٦ | ٤٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٣١ | ٦٤٫٣٦ | ٨٧٫٥٢ | ٧٧٫١٦ | ٦٣٥٫٢٢ | ٥٧٫١٥ | ٦٠٫٧٧ | ١٤٩٫٧٦ | ١٤٢٫٧١ | ١٠١٫٤٤ | ٤٦٦٫٣٠ | ٢٠٠٫٠٩ | ٣٩٥٫٩١ | ٧٠٢٫٩١ | ١٬٢٦٨٫٦٢ | ٥٫٩٢ | ٢٨٫١٥ | ١٢٠٫٠٩ | ٣٨٬٩٠٦٫٦٩ | ٦٢٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٤٬٢٩٣ | ١٬٠٩٤٬٨١٢ | ٣٬٣٣١٬٣٨٦ | ١٬٧٣٠٬٨٢٣ | ١٬٣٦٣٬٧٨٥ | ١٬٣٩٢٬٨٥٥ | ١٬١٢٤٬١٧٧ | ١٬٦٧٧٬٣٩٨ | ٢٬٦٧٣٬٧٠٠ | ٢٬٤١٩٬٣٩٠ | ٣٬٣٢٣٬٨٨٣ | ١٬٩٨٨٬١٠٤ | ١٬٤٧٤٬٩٩٩ | ٨٨٣٬٠٤٥ | ٢٠٤٬٤٣١ | ٨٨٢٬٩٨٤ | ٢٤٩٬٩١٢ | ٧١٥٬١٠٣ | ١٬٤٥١٬٢٨٩ | ٧٥١٬٦٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٤ | ٢٠٤٫٢٩ | ٤٨٫٠٤ | ٢١٫٢١ | ٢٫١٣ | ١٨٠٫٧١ | ٢٤٩٫٢١ | ٥٩٫٤٠ | ٩٫٥١ | ٣٧٫٣٩ | ٤٠٫١٩ | ٢٥٫٨١ | ٤٠٫١٣ | ٧٦٫٨٥ | ٣٣١٫٩٢ | ٧١٫٧٠ | ١٨٦٫١٤ | ١٠٢٫٩٥ | ٤٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٦٤ | ٤٦٣٫٦٠ | ٦١٢٫٩٧ | ٣٧٨٫٨٤ | ٢٬٦٩٩٫٥٩ | ٣٣٧٫٥٥ | ١٦٨٫٥١ | ٧٤٩٫٨٩ | ١٬٠١١٫١٤ | ٥٢٥٫٧١ | ١٬٨٨٢٫٩٨ | ٥٦٧٫٢٢ | ٩٨٠٫٠٥ | ١٬٢٤٩٫٣١ | ١٬٣٣٩٫٧٤ | ١٣٦٫٨٠ | ٨٥٫٧٦ | ٣٥١٫٦٧ | ٢٤٠٬٧٥٩٫٠٤ | ٣٬٨٢٨٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٨٢٬٨٨٦ | ٢٣٦٬١٥٣ | ٥٤٣٬٤٨٤ | ٤٥٦٬٨٧٤ | ٥٠٬٥١٨ | ٤١٢٬٦٣٨ | ٦٦٧٬١٤٣ | ٢٢٣٬٦٨٧ | ٢٦٤٬٤٢٦ | ٤٦٠٬٢١٦ | ١٧٦٬٥٢٢ | ٣٥٠٬٥٠١ | ١٥٠٬٥٠٢ | ٧٠٬٦٨٢ | ١٥٬٢٥٩ | ٦٤٥٬٤٥٩ | ٢٩١٬٤٠٥ | ٢٠٣٬٣٤٥ | ٦٠٣ | ١٩٬٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٤٨ | ٣٣٠٫١٤ | ١٥٫٩٤ | ٨٨٫٩٤ | ٧١٦٫٨١ | ٢٦١٫٦٨ | ٦٦٫٤٧ | ٢١٨٫٢١ | ٢٧٤٫٠٤ | ١٣٨٫٣٦ | ٢٩٨٫٥٦ | ٥٧٫٠٦ | ١٤٦٫٩٦ | ١٢١٫٥٩ | ٤٬٣٣٠٫٠٣ | ٥٤٫٨٥ | ١٦٩٫٧٨ | ١٠٠٫٣٠ | ٣٬١٥٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
