بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سنترال أوميغا ريسورسز Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠٬٢٩٣ | ١٥١٬٢٥٠ | ١٩٢٬٧٩٦ | ١٨٩٬٤٥٥ | ١٠٤٬٣٨٥ | ٣٦١٬١٧٣ | ٣٤٠٬٢٣٨ | ٣٥٧٬٨٩٦ | ٤١٢٬٠٦٥ | ٢٦٤٬١٠٦ | ٢٦١٬٥٩٩ | ٢٦٦٬٥١٦ | ٣٦٨٬١٩٠ | ٢٠٢٬٩٧٢ | ٢٦٥٬١٦٩ | ٢٩٢٬٩٩٠ | ٤٤٨٬٤١٤ | ٦٤٦٬٠٠١ | ٧٧٦٬٠٨٨ | ٩٦٥٬٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٩ | ٢٧٫٤٧ | ١٫٧٣ | ٤٤٫٩٠ | ٢٤٦٫٠٠ | ٥٫٨٠ | ٥٫١٩ | ١٥٫١٤ | ٣٥٫٩١ | ٠٫٩٥ | ١٫٨٨ | ٣٨٫١٥ | ٤٤٫٨٧ | ٣٠٫٦٤ | ١٠٫٤٩ | ٥٣٫٠٥ | ٤٤٫٠٦ | ٢٠٫١٤ | ٢٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٣١ | ٨٣٦٫٢١ | ٣٠١٫٢٥ | ١٦٣٫٠٨ | ١٣٢٫٠١ | ١٣٢٫٦٩ | ١٣٤٫٢٠ | ١٤٧٫٩٩ | ٢١٠٫٣٣ | ٣٩١٫٠٢ | ٧٥١٫٣٢ | ٣٥٢٫٧٧ | ٤٤٩٫٨٢ | ٣٤٦٫٨٠ | ٤٦١٫١٦ | ٢٧٧٫٤٤ | ٧٠٢٫٧٧ | ٨٣١٫٤٣ | ٣١٣٫٥٤ | ٢١٥٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٬٦٦٠ | ١٥٬٩٧٣ | ٦٬٣٦٠ | ٦٬٣٤٢ | ٥٬٨٥١ | ٥٠٬١٧٧ | ٥٣٬٨٨٨ | ٨٠٬٠٨٢ | ١٨١٬٤٠٤ | ١٥٤٬٣٣٩ | ٢٥٣٬٧٨٨ | ٣٣٧٬١٣٨ | ٢٨٢٬٦٨٨ | ١٦٩٬٤٠٧ | ١٣٢٬٢٩٦ | ٦٩٬٠٩٥ | ٣٩٤٬٧٥١ | ٤٣٧٬٨١٩ | ٣٩٨٬٣٧٠ | ٣٩٠٬٨٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٧ | ٦٠٫١٨ | ٠٫٢٨ | ٧٫٧٥ | ٧٥٧٫٦١ | ٧٫٤٠ | ٤٨٫٦١ | ١٢٦٫٥٢ | ١٤٫٩٢ | ٦٤٫٤٤ | ٣٢٫٨٤ | ١٦٫١٥ | ٤٠٫٠٧ | ٢١٫٩١ | ٤٧٫٧٧ | ٤٧١٫٣٢ | ١٠٫٩١ | ٩٫٠١ | ١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٤٣ | ٨٨٫٣١ | ٩٫٩٤ | ٥٫٤٦ | ٧٫٤٠ | ١٨٫٤٣ | ٢١٫٢٥ | ٣٣٫١٢ | ٩٢٫٥٩ | ٢٢٨٫٥١ | ٧٢٨٫٨٨ | ٤٤٦٫٢٥ | ٣٤٥٫٣٦ | ٢٨٩٫٤٥ | ٢٣٠٫٠٨ | ٦٥٫٤٣ | ٦١٨٫٦٧ | ٥٦٣٫٤٩ | ١٦٠٫٩٤ | ٨٧٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٬٩٠٧ | ١١٧٬٣١٦ | ١٢٢٬٠٥٨ | ٦٧٬١٠٠ | ١٩٬٣٦٧ | ٤١٬٢٢٦ | ٣٥٬٢٢٣ | ٣٨٬٣٥٦ | ٣٧٬٢٢٩ | ٤٢٬٣٠٢ | ٤٢٬٥١٥ | ٤٬٨٤٣ | ٣٬٥٧٨ | ٢٤٬٧٤٩ | ٧٥٬٧٢١ | ١١٨٬٧١٣ | ١١٧٬٦٧٤ | ١٣٠٬٢٧٣ | ١٢٩٬٨١٠ | ١٢٥٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٢ | ٤٫٠٤ | ٤٥٫٠٣ | ٧١٫١٤ | ١١٢٫٨٦ | ١٤٫٥٦ | ٨٫٨٩ | ٢٫٩٤ | ١٣٫٦٣ | ٠٫٥٠ | ٨٨٫٦١ | ٢٦٫١٢ | ٧٩١٫٧٣ | ٤٠٥٫٩٥ | ٥٦٫٧٨ | ٠٫٨٨ | ١٠٫٧١ | ٠٫٣٦ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣٤ | ٦٤٨٫٦٠ | ١٩٠٫٧٢ | ٥٧٫٧٦ | ٢٤٫٤٩ | ١٥٫١٥ | ١٣٫٨٩ | ١٥٫٨٦ | ١٩٫٠٠ | ٦٢٫٦٣ | ١٢٢٫١٠ | ٦٫٤١ | ٤٫٣٧ | ٤٢٫٢٩ | ١٣١٫٦٩ | ١١٢٫٤١ | ١٨٤٫٤٢ | ١٦٧٫٦٧ | ٥٢٫٤٤ | ٢٧٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٥٤٬٩٧٩ | ١٨٬٠٨٨ | ٦٣٬٩٩٩ | ١١٦٬١٧٠ | ٧٩٬٠٧٥ | ٢٧٢٬١٩٦ | ٢٥٣٬٥٣٧ | ٢٤١٬٨٣١ | ١٩٥٬٩١٢ | ٦٧٬٥٤٣ | ٣٤٬٨١٩ | ٧٥٬٥٤٩ | ٨١٬٨٥٢ | ٥٨٬٥٢٧ | ٥٧٬٥٠١ | ١٠٥٬٦٠٣ | ٦٣٬٨٠٧ | ٧٧٬٦٩٧ | ٢٤٧٬٥٢٣ | ٤٤٨٬٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٠ | ٢٥٣٫٨٣ | ٨١٫٥٢ | ٣١٫٩٣ | ٢٤٤٫٢٣ | ٦٫٨٥ | ٤٫٦٢ | ١٨٫٩٩ | ٦٥٫٥٢ | ١٥١٫٥٥ | ١١٦٫٩٨ | ٢٠٨٫٣٤ | ٢٨٫٥٠ | ١٫٧٥ | ٨٣٫٦٦ | ١٦٠٫٤٢ | ٢٢١٫٧٧ | ٢١٨٫٥٧ | ٨١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
