بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي داناسوبرا إراباسيفيك تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٠ | ٧٢٠ | ١٬٠٣٢ | ٤٨٣ | ١٬٥٣٩ | ١٬٦٥٦ | ١٬١٠٠ | ٥٥٧ | ٨٨٨ | ٣٩ | ٧٩٤ | ٩٤٥ | ٢٬٢٤٥ | ٢٬٥٦٧ | ٣٬٨٦٥ | ٥٬٣٢٢ | ٧٬٧٩٨ | ٤٬٩١٩ | ٤٬٥١٤ | ٣٬٠٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٥ | ٤٣٫٣١ | ١٤٦٫٧٨ | ٢١٨٫٦٤ | ٧٫٦٣ | ٣٣٫٥٨ | ٤٩٫٣٨ | ٢٥٩٫٣٩ | ٩٥٫٥٩ | ٢٬١٢٩٫٣٩ | ١٩٫٠٧ | ١٣٧٫٥٧ | ١٤٫٣٥ | ٥٠٫٥٥ | ٣٧٫٧١ | ٤٦٫٥١ | ٣٦٫٩٢ | ٨٫٢٢ | ٣١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٦ | ٥٫٧٠ | ٧٫٧٤ | ١٤٧٫٨٠ | ١٦٫٧٢ | ١٧٫٢٦ | ١٠٫٥٩ | ٥٫٨٢ | ٨٢٫٨٢ | ١٩٫٦٤ | ٩٧٫٧٣ | ٥٥٫٤٨ | ٧٢٫٠١ | ٧٦٫٣٤ | ٩٠٫٤٥ | ٦٦٫١١ | ١١٣٫٦٧ | ٥٥٫٨٠ | ٥٤٫٢٩ | ٨٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٬٣٥٠ | ٣٣٬٧٢٩ | ١٣٬٨٧٩ | ١٬٢٩٤ | ١١٬٢٢٩ | ١١٬٢٥٣ | ١١٬٤٨٨ | ١٠٬١١٩ | ١٨٤ | ١٦٠ | ١٨ | ٧٥٨ | ٨٧٣ | ٧٩٦ | ٤٠٨ | ٢٬٧٢٨ | ٦٬١٨٨ | ٣٬٨٨٩ | ١٠٬٧٤٤ | ١٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٩ | ٥٨٫٨٥ | ١٠٩٫٣٢ | ٧٦٧٫٩٦ | ٠٫٢١ | ٢٫٠٩ | ١١٫٩١ | ٩٨٫١٨ | ١٣٫٠٨ | ١١١٫٥١ | ٤٬٠١٨٫٤٩ | ١٥٫٠٥ | ٨٫٨٣ | ٤٨٫٧٢ | ٥٦٨٫٨١ | ٣٢٦٫٧٩ | ١٦٢٫٨٦ | ١٧٦٫٢٣ | ٨٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٦٩ | ٢٦٦٫٦٥ | ١٠٤٫١١ | ٣٩٥٫٩٣ | ١٢١٫٩٧ | ١١٧٫٢٦ | ١١٠٫٥٩ | ١٠٥٫٨٢ | ١٧٫١٨ | ٨٠٫٣٦ | ٢٫٢٧ | ٤٤٫٥٢ | ٢٧٫٩٩ | ٢٣٫٦٦ | ٩٫٥٥ | ٣٣٫٨٩ | ٩٠٫٢٠ | ٤٤٫١٢ | ١٢٩٫١٩ | ٤٨٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٢٨٣ | ٢٠٬٣٥٩ | ٤٨٤ | ٤٨٤ | ٤٨٤ | ٠ | ٠ | ٥٬٢٥٠ | ٧ | ٦٬٩٤٢ | ١٬٢٢٣ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٣٨ | ١٠٢٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٬٢٤٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٧ | ١٠٣٬٦٧٣٫٢١ | ٨٢٫٣٨ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٨٢ | ١٦٠٫٩٦ | ٣٫٦٣ | ١٤٨٫١٣ | ٥٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٦٫٥٣ | ٠٫٠٨ | ٨٣٫٤٨ | ٣٣٫٩٥ | |||||||||
| التدفق النقدي | ١٤٬٥٠٦ | ١٢٬٦٤٩ | ١٣٬٣٣١ | ٣٢٧ | ٩٬٢٠٦ | ٩٬٥٩٧ | ١٠٬٣٨٨ | ٩٬٥٦٢ | ١٬٠٧٢ | ١٩٩ | ٨١٢ | ١٬٧٠٣ | ٣٬١١٨ | ٣٬٣٦٣ | ٤٬٢٧٣ | ٨٬٠٥١ | ٦٬٨٦٠ | ٨٬٨١٥ | ٨٬٣١٦ | ٣٬٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٠ | ٥٫٣٩ | ١٠٢٫٤٥ | ٢٬٧١٧٫٤٤ | ٤٫٢٤ | ٨٫٢٤ | ٧٫٩٤ | ٨٨٫٧٩ | ٨١٫٤٢ | ٥٠٧٫٧٩ | ١٠٩٫٧٦ | ٨٣٫٠٢ | ٧٫٨٦ | ٢٧٫٠٦ | ٨٨٫٤٢ | ١٤٫٧٩ | ٢٨٫٥٠ | ٥٫٦٦ | ٥٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
