بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي دايموند سيترا بروبرتيندو تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٬٧٧٥ | ١٣٬٠١٩ | ٤٨٬٠٢١ | ٦١٬٥٤٢ | ٦٧٬٩٨٦ | ٢٥٬٩٢٩ | ٦٠٬٩٣١ | ٢٣٤٬٤٧٥ | ٢٠٥٬٦٢٦ | ٤٢٬٩٦٩ | ٩٨٬٦٨٨ | ٢١٬٠٣٧ | ٦٬٨٧٦ | ٥٬٤٧٤ | ٤٧٬٤٩٢ | ١١٬٣٩٥ | ٩٬٢٠٠ | ١٩٬٠٨٦ | ٨٬٢٨٣ | ١٬٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٠ | ٢٦٨٫٨٦ | ٢٨٫١٦ | ١٠٫٤٧ | ١٣٨٫١٤ | ١٣٤٫٩٩ | ٢٨٤٫٨٢ | ١٢٫٣٠ | ٧٩٫١٠ | ١٢٩٫٦٧ | ٧٨٫٦٨ | ٦٧٫٣١ | ١٧٩٫٦١ | ٧٦٧٫٦٦ | ١٢٣٫٩٩ | ١٩٫٢٦ | ١٠٧٫٤٦ | ٥٦٫٦٠ | ١١٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥١٨٫٨٩ | ٨٨٫٠٢ | ٢٦٦٫٩٠ | ٥٥٫٤٨ | ٥٥٫٣٩ | ٥٧٫٦٤ | ٣٩٦٫٦٥ | ٢١٩٫٧٨ | ١٧٣٫٠٨ | ٧٠٫٧٧ | ٣٦٨٫١٤ | ١٬١٩٨٫١٥ | ٧٩٫٧٠ | ٤٦٢٫٧٠ | ١٬١٨١٫٩٢ | ٥٬٠٠٦٫٦١ | ٤٠٩٫٣٢ | ١٬٠٧١٫٧٢ | ١٨٠٫٦٦ | ٣٠٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬١١٣ | ٦٬٦٥٨ | ١٣٬١٠٦ | ١٧٬٦٢٢ | ٢٧٬٠٨٥ | ١٦٥٬٨٧٢ | ١٧٢٬٣٢١ | ٣٤٤٬٩٧٧ | ١٦٧٬١٢٦ | ٢٨٬٣٩٨ | ٢٧٬٩٢٠ | ٢٠٠٬٦٧٢ | ١٢٬٤٢٩ | ٩٬٨١٤ | ١٦٬٠٩٢ | ٢١٬٠٧٧ | ٢٦٬٤٣٩ | ١٦٬٨٠٩ | ١٤٬٥٤٣ | ٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٢٠ | ٩٦٫٨٧ | ٣٤٫٤٦ | ٥٣٫٧٠ | ٧١٢٫٤٢ | ٣٫٨٩ | ١٠٠٫١٩ | ٥١٫٥٥ | ١١٦٫٩٩ | ١٫٦٨ | ٦١٨٫٧٥ | ٩٣٫٨١ | ٢١٫٠٤ | ٦٣٫٩٨ | ٣٠٫٩٨ | ٢٥٫٤٤ | ٣٦٫٤٢ | ١٣٫٤٨ | ١٠٥٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٤٫٥٨ | ٤٥٫٠١ | ٧٢٫٨٤ | ١٥٫٨٩ | ٢٢٫٠٦ | ٣٦٨٫٧٣ | ١٬١٢١٫٧٨ | ٣٢٣٫٣٥ | ١٤٠٫٦٧ | ٤٦٫٧٧ | ١٠٤٫١٥ | ١١٬٤٢٩٫٣٣ | ١٤٤٫٠٧ | ٨٢٩٫٥٨ | ٤٠٠٫٤٩ | ٩٬٢٦١٫٠٥ | ١٬١٧٦٫٣٢ | ٩٤٣٫٨٥ | ٣١٧٫٢٢ | ١٨٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٬٦٥٥ | ٣٤٬٤٦٧ | ٧٩٬١٢٠ | ١٩٠٬٠٨١ | ٢١٧٬٨٢١ | ١٤٦٬٨١٦ | ٢١٧٬٨٩١ | ٦٨٦٬١٣٩ | ٤٩١٬٥٥٦ | ٧٥٬٢٩٠ | ٩٧٬٥٧٦ | ١٧٧٬٨٨٠ | ٣٬٠٧٤ | ١٤٬١٠٤ | ٥٩٬٥٦٦ | ٩٬٩١٠ | ١٤٬٩٩٢ | ٤٬٠٥٨ | ١٬٦٧٦ | ٤٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٨ | ١٢٩٫٥٦ | ١٤٠٫٢٥ | ١٤٫٥٩ | ١٦٧٫٤٠ | ٤٨٫٤١ | ٢١٤٫٩٠ | ٢٨٫٣٦ | ٨٤٫٦٨ | ٢٩٫٦٠ | ٢٨٢٫٣٠ | ١٠١٫٧٣ | ٥٥٨٫٨١ | ٣٢٢٫٣٣ | ٨٣٫٣٦ | ٥١٫٢٧ | ١٢٧٫٠٧ | ١٤١٫٣٠ | ٣٤٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬١٠٤٫٣١ | ٢٣٣٫٠٤ | ٤٣٩٫٧٤ | ١٧١٫٣٧ | ١٧٧٫٤٥ | ٣٢٦٫٣٧ | ١٬٤١٨٫٤٣ | ٦٤٣٫١٣ | ٤١٣٫٧٥ | ١٢٤٫٠٠ | ٣٦٣٫٩٩ | ١٠٬١٣١٫١٩ | ٣٥٫٦٣ | ١٬١٩٢٫٢٧ | ١٬٤٨٢٫٤١ | ٤٬٣٥٤٫٤٤ | ٦٦٧٫٠٠ | ٢٢٧٫٨٧ | ٣٦٫٥٦ | ٨٧٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٩٩٤ | ١٤٬٧٩٠ | ١٧٬٩٩٢ | ١١٠٬٩١٧ | ١٢٢٬٧٥٠ | ٤٤٬٩٨٥ | ١٥٬٣٦١ | ١٠٦٬٦٨٨ | ١١٨٬٨٠٤ | ٦٠٬٧١٩ | ٢٦٬٨٠٧ | ١٬٧٥٦ | ٨٬٦٢٧ | ١٬١٨٣ | ٤٬٠١٨ | ٢٢٨ | ٢٬٢٤٨ | ١٬٧٨١ | ٤٬٥٨٥ | ٤٬٦٣١ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٨٫٤٨ | ٢١٫٦٥ | ٥١٦٫٤٧ | ١٠٫٦٧ | ٦٣٫٣٥ | ٦٥٫٨٥ | ٧٩٤٫٥١ | ١١٫٣٦ | ٤٨٫٨٩ | ٥٥٫٨٥ | ٩٣٫٤٥ | ٣٩١٫٣٨ | ٨٦٫٢٩ | ٢٣٩٫٦٧ | ١٠٥٫٦٦ | ١٬٠٨٧٫٥٨ | ٢٠٫٧٧ | ١٥٧٫٤٣ | ١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
