بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي ITSEC آسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٩٤٤ | ٧٬٠٥٢ | ٨٬٧٩٧ | ٢٩٬٩٩٤ | ٤٦٬٧٧٤ | ٥٧٬٥٨٠ | ٦٩٬٣٤٤ | ٤١٬٤٢٠ | ١١٬٥٥٢ | ٢١٬٧٤٥ | ١٠٬٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨١ | ٢٤٫٧٤ | ٢٤٠٫٩٦ | ٥٥٫٩٤ | ٢٣٫١٠ | ٢٠٫٤٣ | ٤٠٫٢٧ | ٧٢٫١١ | ٨٨٫٢٤ | ١٤٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٧٣٫٠٣ | ٨٠٫٩٦ | ١٧٤٫٩٨ | ٤٠٫٥٣ | ١٣٤٫٤٥ | ٣١٥٫٨٧ | ٢٬١٢١٫٩٣ | ٥٧٫٩٧ | ٢٩٫٨٣ | ٨٥٫٥٨ | ٢٩٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٦٣٧ | ١٬٦١٠ | ٦٩٬٢٥٣ | ٨٦٬٦٦٧ | ٢٣٬٣٦٥ | ١٢٬٠٠٩ | ١٤٬٦٨٤ | ١٦٬٣٤٩ | ١٦٬٦٨١ | ١٩٬٩٧٣ | ٢٢٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٣ | ٤٬٢٠١٫١٢ | ٢٥٫١٥ | ٧٣٫٠٤ | ٤٨٫٦٠ | ٢٢٫٢٧ | ١١٫٣٤ | ٢٫٠٣ | ١٩٫٧٣ | ١٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٩٫٢٠ | ١٨٫٤٨ | ١٬٣٧٧٫٥١ | ١١٧٫١٠ | ٦٧٫١٦ | ٦٥٫٨٨ | ٤٤٩٫٣٣ | ٢٢٫٨٨ | ٤٣٫٠٧ | ٧٨٫٦٠ | ٦٣٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٩٠٣ | ١٧٬٣٧٨ | ٨٢٬٩٦٧ | ١٩٠٬٦٤٣ | ١٠٥٬٠٠٢ | ٨٧٬٨٠٧ | ٨٧٬٣٥١ | ١٣٬٦١١ | ١٠٬٥١٧ | ١٦٬١٧٤ | ٤٦٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٣ | ٣٧٧٫٤٢ | ١٢٩٫٧٨ | ٤٤٫٩٢ | ١٦٫٣٨ | ٠٫٥٢ | ١١٥٫٥٨ | ٢٢٫٧٣ | ٢٥٣٫٧٩ | ١٩٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٥٨٫٦١ | ١٩٩٫٥١ | ١٬٦٥٠٫٣٠ | ٢٥٧٫٥٩ | ٣٠١٫٨٢ | ٤٨١٫٦٨ | ٢٬٦٧٢٫٩٣ | ١٩٫٠٥ | ٢٧٫١٦ | ٦٣٫٦٥ | ١٣٢٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣٤ | ٨٬٧١٠ | ٥٬٠٢٧ | ٧٤٬٠١٠ | ٣٤٬٧٩٠ | ١٨٬٢٢٩ | ٣٬٢٦٨ | ٧١٬٤٥٣ | ٣٨٬٧٢٩ | ٢٥٬٤١٠ | ٣٥٬٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٠٧٫٢٣ | ٤٢٫٢٨ | ١٬٣٧٢٫١٢ | ٥٢٫٩٩ | ٤٧٫٦٠ | ٨٢٫٠٧ | ٢٬٢٨٦٫٤٤ | ٤٥٫٨٠ | ٣٤٫٣٩ | ٢٣٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
