بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سيتاتاه Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٥٠٧ | ١٬٣٣٤ | ١٢٬٨٠٣ | ٥٬٨٨٤ | ٥٬٩٣٢ | ١٬٤٣٧ | ٢٬٢٠٠ | ٣٬٣٣٣ | ٦٬٢٢٨ | ٤٬٢٠٨ | ٦٬٥٤٩ | ٧١١ | ٣٬٠١١ | ٣٤٨ | ٥٬٨٣٧ | ٨٧٧ | ٢٬٩٥٦ | ٣٬٠٩٤ | ٢٬٢١٣ | ١١٬٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٦٢ | ١٬٠٦٠٫١٠ | ١٤٥٫٩٦ | ٠٫٨٢ | ٧٥٫٧٧ | ٥٣٫٠٤ | ٥١٫٥٠ | ٨٦٫٨٥ | ٣٢٫٤٣ | ٥٥٫٦٢ | ١١٠٫٨٥ | ٣٢٣٫٦٤ | ١١١٫٥٦ | ١٬٧٧٦٫٣٨ | ١١٥٫٠٣ | ٤٣٦٫٨٨ | ٤٫٦٩ | ١٧١٫٥٢ | ٤١١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٥٠ | ٢٨١٫١٣ | ٧١١٫٢٦ | ٧٠٫٠٥ | ١٣٢٫٢٢ | ٦٩٫٧٥ | ١٬٣٢٢٫٤٥ | ٤٣١٫٩٦ | ٥٨٨٫٤٠ | ٤٥٩٫٦٣ | ٢٩٣٫١٥ | ٩٤٫٨٤ | ٢٠٧٫٧١ | ١٤٫٥٨ | ٩٦٫٤٤ | ٤١٫٩٩ | ٢٨٧٫٥٥ | ٤٨٩٫٦٤ | ٦٢٫٤٢ | ٨٤٦٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٩٣ | ٤٣١ | ٤٣٣ | ٢٤٣ | ٢٠٣ | ٤٠٨ | ٤٧١ | ٣٤٧ | ٣٤٧ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٢٣٣ | ٩٦ | ١١٩ | ١٢ | ٤٢ | ٣٥ | ٢٦٬٢٦٦ | |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٢ | ٠٫٦٥ | ٤٣٫٨٧ | ١٦٫٣٩ | ٣٠٠٫٧١ | ١٥٫٤٠ | ٢٦٫٣١ | ٠٫٠٠ | ١٦٧٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٥٥ | ١٠٩٫٦٩ | ٤٦٤٫١٧ | ١٨٢٫٢٧ | ٧٥٬٦٢١٫٨٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٣ | ٩٠٫٧٩ | ٢٤٫٠٨ | ٢٫٩٠ | ٤٫٥٣ | ١٩٫٨١ | ٢٨٣٫٢٢ | ٤٥٫٠٠ | ٣٢٫٨٠ | ٢٥٫٤٢ | ١٠٫٤٢ | ٣١٫٠٦ | ١٦٫٠٦ | ١٫٥٨ | ٥٫٧٢ | ١٫١٣ | ٦٫٦٧ | ٠٫٩٨ | ١٬٩٦١٫٤٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٠٥٠ | ١٬٢٧٧ | ١٤٬١٦١ | ٢٬٢٥٨ | ١٬٦٢٧ | ١٬٠٤٠ | ١٬٥٥٥ | ٢٬٢٠٦ | ٤٬٨١٤ | ٣٬٥٠٦ | ٤٬٥٢٩ | ٢٥٣ | ١٬٣٤٧ | ٢٬٧٤١ | ٢٩٤ | ٣٬٠٨٠ | ١٬٩١٦ | ٢٬٤٢٩ | ١٬٣٨٢ | ١٦٬٥٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٠ | ١٬٢٠٩٫٠٧ | ٨٤٫٠٦ | ١٧٢٫٠٤ | ١٦٣٫٩١ | ٢٤٩٫٥٥ | ٤١٫٩٣ | ١١٨٫٢٠ | ٢٧٫١٧ | ٢٩٫١٥ | ٩٤٫٤٢ | ٦٣٣٫٣١ | ٣٠٣٫٤٦ | ٨٩٫٢٨ | ٩٤٨٫٠٩ | ١٦٢٫٢٣ | ٢٦٫٧٢ | ٤٣٫١٠ | ١٬٠٩٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٦٤ | ٢٦٩٫١٨ | ٧٨٦٫٦٩ | ٢٦٫٨٨ | ٣٦٫٢٥ | ٥٠٫٤٤ | ٩٣٤٫٥٣ | ٢٨٥٫٩٥ | ٤٥٤٫٨٦ | ٣٨٣٫٠٠ | ٢٠٢٫٧٣ | ٣٣٫٧١ | ٩٢٫٩٤ | ١١٤٫٨٢ | ٤٫٨٥ | ١٤٧٫٣٧ | ١٨٦٫٤٥ | ٣٨٤٫٢٨ | ٣٨٫٩٨ | ١٬٢٣٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٦٦ | ٤٧٤ | ١٬٨٠٠ | ٨٬٣٩٩ | ٤٬٤٨٧ | ٢٬٠٦١ | ١٦٦ | ٧٧٢ | ١٬٠٥٨ | ٩١٦ | ٢٬٢٣٤ | ٧٤٩ | ١٬٤٥٠ | ٢٬٣٨٨ | ٦٬٠٥٢ | ٢٬٠٩٠ | ١٬٠٢٨ | ٦٣٢ | ٣٬٥٤٥ | ١٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٥٥ | ٢٧٩٫٤٩ | ٣٦٦٫٦١ | ٤٦٫٥٨ | ٥٤٫٠٧ | ٩١٫٩٣ | ٣٦٣٫٨٣ | ٣٧٫١٧ | ١٣٫٥٠ | ١٤٤٫٠٠ | ١٣٣٫٥٥ | ٩٣٫٤٤ | ٦٤٫٧٠ | ١٥٣٫٤٧ | ٦٥٫٤٧ | ٥٠٫٨١ | ٣٨٫٥٢ | ٦٦٠٫٩٦ | ٦٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
