بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سيبوترا للتنمية Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥٤٬٤٠٧ | ١٬٢١٣٬٦٧٩ | ١٬٧٥٢٬٨٧٦ | ٣٬٢٣٦٬٠٦٨ | ٣٬٠٧٨٬٤٥٣ | ٣٬٦٢٥٬٢١٠ | ٤٬١٠٧٬٠٠٤ | ٣٬٦٥٧٬٧٦٤ | ٣٬٧٩٩٬٣٧٤ | ٣٬٧٥٩٬٣٤٠ | ٣٬٢٧٧٬٢٧٩ | ٣٬١٨٦٬٣٦٣ | ٣٬٤١٩٬٤٠٣ | ٣٬٨٦٤٬٨٢٠ | ٣٬٨٦٧٬٦٠١ | ٤٬٢٥٨٬٤٢٧ | ٣٬٧٧٢٬٨٨٤ | ٢٬٩٨٥٬٤٥٢ | ٢٬٠٣٥٬٤٠٧ | ١٬٨٧٦٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٧ | ٤٤٫٤٣ | ٨٤٫٦١ | ٤٫٨٧ | ١٧٫٧٦ | ١٣٫٢٩ | ١٠٫٩٤ | ٣٫٨٧ | ١٫٠٥ | ١٢٫٨٢ | ٢٫٧٧ | ٧٫٣١ | ١٣٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ١٠٫١١ | ١١٫٤٠ | ٢٠٫٨٧ | ٣١٫٨٢ | ٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫١١ | ١١٦٫٩٥ | ١٢٥٫٤٢ | ١٢٥٫٦٨ | ١٤٣٫٥١ | ١٩٢٫٢٣ | ٢٣٢٫٩٠ | ٢٣٠٫٣٤ | ٢٠٣٫٧٤ | ١٩٩٫٠٦ | ١٨٨٫٧٢ | ٢١٠٫٣٥ | ٢٩٩٫٤٩ | ٢٤٩٫١٥ | ٢٥٥٫٥٣ | ٢٢٤٫٩٢ | ٦٩٣٫٨٩ | ٧٣٥٫١٨ | ٢٢٢٫١٠ | ١٥٨٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٩٬١٦٩ | ٨٣٨٬٤٣٥ | ٧٥٥٬١١٧ | ٧٨٢٬٩٣٥ | ٦٩٥٬٠٦٨ | ١٬٠٧٧٬٨٨٤ | ١٬٠٧١٬٨٣٥ | ٩٧٠٬٨٤٦ | ١٬٠٨٣٬٣٩٠ | ٧٢٢٬٤٢٠ | ٩٤٦٬١٨٤ | ٩٦٨٬٩٤٩ | ٩٠٥٬٢١٨ | ١٬١٧٦٬٢٨٠ | ١٬٤٦٨٬٠٩٨ | ١٬٥١٤٬٧٧٨ | ٢٬٥٦٣٬٣٢٦ | ٢٬٧٥١٬١٦٦ | ٢٬٢٩٦٬٨٩١ | ٢٬٣٨٢٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٢٥ | ٩٫٩٤ | ٣٫٦٨ | ١١٫٢٢ | ٥٥٫٠٨ | ٠٫٥٦ | ٩٫٤٢ | ١١٫٥٩ | ٣٣٫٣٢ | ٣٠٫٩٧ | ٢٫٤١ | ٦٫٥٨ | ٢٩٫٩٤ | ٢٤٫٨١ | ٣٫١٨ | ٦٩٫٢٢ | ٧٫٣٣ | ١٦٫٥١ | ٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٠٥ | ٨٠٫٧٩ | ٥٤٫٠٣ | ٣٠٫٤١ | ٣٢٫٤٠ | ٥٧٫١٥ | ٦٠٫٧٨ | ٦١٫١٤ | ٥٨٫١٠ | ٣٨٫٢٥ | ٥٤٫٤٨ | ٦٣٫٩٧ | ٧٩٫٢٩ | ٧٥٫٨٣ | ٩٧٫٠٠ | ٨٠٫٠١ | ٤٧١٫٤٣ | ٦٧٧٫٤٩ | ٢٥٠٫٦٤ | ٢٠١٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٨٬١٩١ | ٦٥٨٬٢٩٨ | ٤٣٤٬٨٣٩ | ١٠٦٬٦٦٩ | ٢٢٦٬٦٦٣ | ٦٧٨٬٣٢٧ | ١٬٢٨٠٬٨٨١ | ١٬١٠٣٬١١٩ | ٨٧٧٬١٠٥ | ١٬١٦٩٬٥٩٥ | ٦٠٩٬٠٠٨ | ٧١٠٬٥٥٠ | ١٬٣٨١٬٠٧٨ | ١٬١٤٠٬١٨١ | ٨٩٧٬٥١١ | ٨٦٦٬٢٠٤ | ٦٦٧٬٦٤٥ | ٦٣٤٬٥٣٢ | ٦٤٨٬٥٦٧ | ٦٦٦٬١٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٦ | ٣٣٫٩٤ | ٧٥٫٤٧ | ٣١٢٫٤٩ | ١٩٩٫٢٧ | ٨٨٫٨٣ | ١٣٫٨٨ | ٢٠٫٤٩ | ٣٣٫٣٥ | ٤٧٫٩٣ | ١٦٫٦٧ | ٩٤٫٣٧ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫٢٨ | ٣٫٤٩ | ٢٢٫٩٢ | ٤٫٩٦ | ٢٫٢١ | ٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٤ | ٦٣٫٤٣ | ٣١٫١١ | ٤٫١٤ | ١٠٫٥٧ | ٣٥٫٩٧ | ٧٢٫٦٣ | ٦٩٫٤٧ | ٤٧٫٠٣ | ٦١٫٩٣ | ٣٥٫٠٧ | ٤٦٫٩١ | ١٢٠٫٩٦ | ٧٣٫٥٠ | ٥٩٫٣٠ | ٤٥٫٧٥ | ١٢٢٫٧٩ | ١٥٦٫٢٦ | ٧٠٫٧٧ | ٥٦٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٬١٤٨٬٣١٦ | ١٬٠٣٧٬٧٦٢ | ١٬٣٩٧٬٦٠٤ | ٢٬٥٧٤٬٩٤٤ | ٢٬١٤٥٬١١٣ | ١٬٨٨٥٬٩٠١ | ١٬٧٦٣٬٤٥٧ | ١٬٥٨٧٬٩٦٥ | ١٬٨٦٤٬٨٤٦ | ١٬٨٨٨٬٥١٦ | ١٬٧٣٦٬٦٢٣ | ١٬٥١٤٬٧٨٥ | ١٬١٤١٬٧٢٥ | ١٬٥٥١٬١٩٨ | ١٬٥١٣٬٥٤٢ | ١٬٨٩٣٬٢٦٩ | ٥٤٣٬٧٣١ | ٤٠٦٬٠٨٥ | ٩١٦٬٤١٧ | ١٬١٨٤٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٣ | ٣٤٫٦٧ | ٨٤٫٢٤ | ١٦٫٦٩ | ١٢٫٠٨ | ٦٫٤٩ | ٩٫٩٥ | ١٧٫٤٤ | ١٫٢٧ | ٨٫٠٤ | ١٢٫٧٧ | ٢٤٫٦٣ | ٣٥٫٨٦ | ٢٫٤٣ | ٢٥٫٠٩ | ٧١٫٢٨ | ١٧٤٫٦٨ | ١٢٥٫٦٧ | ٢٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
