بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سيسادان ساويت رايا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٦٬٧١٦ | ٢٤٠٬٢٠٢ | ٢٨٣٬٩٢٥ | ٣١٥٬٣٥٤ | ٣٥٨٬٧١٤ | ٣٩٠٬٣١٨ | ٤٥٦٬٣٣٤ | ٤٧٥٬٠٥٩ | ٤٤٣٬٢٣٤ | ٤٠١٬٣٣٦ | ٣٣٧٬٩٩٦ | ٢٠٦٬٨٨٩ | ١٧٧٬٥٥٥ | ١٩٢٬٤٩١ | ١٣٥٬٤٦٩ | ٢٤٠٬٣٤٠ | ٢٨٦٬٨٨٠ | ٣٣٢٬٨٠٨ | ٣٧٠٬٩٦٦ | ٤٢٠٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٠ | ١٨٫٢٠ | ١١٫٠٧ | ١٣٫٧٥ | ٨٫٨١ | ١٦٫٩١ | ٤٫١٠ | ٦٫٧٠ | ٩٫٤٥ | ١٥٫٧٨ | ٣٨٫٧٩ | ١٤٫١٨ | ٨٫٤١ | ٢٩٫٦٢ | ٧٧٫٤١ | ١٩٫٣٦ | ١٦٫٠١ | ١١٫٤٧ | ١٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٣٫٣٤ | ١٬٦٣٧٫٨٨ | ٣٬٣٣٨٫٩٣ | ٢٥٧٫٥٧ | ٢٦٥٫٩٤ | ١٢٠٫٦٠ | ١٧٣٫٦٠ | ٣٦٧٫٧٤ | ٤١٨٫٧٥ | ٣٩٤٫٣٧ | ٣٠٩٫١٠ | ١٠٦٫٢٢ | ٨٣٫٦٩ | ٨٠٫٧٥ | ٤٠٠٫٣١ | ٣١٣٫٩٤ | ٢٦٢٫٠٤ | ٣٠٨٫٤٣ | ٢٧٤٫٤٨ | ٢٬٠٥٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٠٬٩٠٣ | ٧٦٬٧٩٦ | ٧٥٬٨٢٥ | ٧٨٬٨٦٦ | ١٣٨٬٠٤٣ | ٨٥٬١١٩ | ١٠٢٬٧٣٦ | ١٥٠٬٢٩١ | ١٣٥٬٤٧٨ | ٢٣٨٬٤٤٢ | ٢٦٦٬٤٦٧ | ٢٢٨٬٣٣٢ | ٢٠٦٬٣٨١ | ٢٥١٬٧٠٥ | ٢٦٢٬٨٤٠ | ٢٩٩٬٨٤٥ | ٣٣٦٬١٢٣ | ٣٠٦٬٠٨٦ | ٢٩٦٬٤٦٥ | ٢٩٢٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ١٫٢٦ | ٤٫٠١ | ٧٥٫٠٣ | ٣٨٫٣٤ | ٢٠٫٧٠ | ٤٦٫٢٩ | ٩٫٨٦ | ٧٦٫٠٠ | ١١٫٧٥ | ١٤٫٣١ | ٩٫٦١ | ٢١٫٩٦ | ٤٫٤٢ | ١٤٫٠٨ | ١٢٫١٠ | ٨٫٩٤ | ٣٫١٤ | ١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫١٣ | ٥٢٣٫٦٥ | ٨٩١٫٦٩ | ٦٤٫٤٢ | ١٠٢٫٣٤ | ٢٦٫٣٠ | ٣٩٫٠٨ | ١١٦٫٣٤ | ١٢٧٫٩٩ | ٢٣٤٫٣٠ | ٢٤٣٫٦٩ | ١١٧٫٢٣ | ٩٧٫٢٨ | ١٠٥٫٥٩ | ٧٧٦٫٦٩ | ٣٩١٫٦٧ | ٣٠٧٫٠١ | ٢٨٣٫٦٧ | ٢١٩٫٣٥ | ١٬٤٢٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨٬٣٤٤ | ١٤٨٬٧٤٠ | ٢١٦٬٦٠٤ | ١١٤٬٠٥٤ | ٨٥٬٧٨٦ | ١٨٬٤٥١ | ٩٠٬٧٣٣ | ١٩٥٬٥٨٤ | ٢٠١٬٩٠٨ | ٢٦٤٬٦٦١ | ١٨٠٬٨٧٦ | ١٧٣٬٣٣٦ | ١٨٣٬٣٢٨ | ١٧٩٬١٥٥ | ١٦١٬٢١٣ | ١٣٦٬٠٦٠ | ١٥٨٬٧٢٤ | ٨١٬١٨١ | ٢٠٩٬٦٥٤ | ١٤٨٬٤١١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٩ | ٤٥٫٦٣ | ٤٧٫٣٤ | ٢٤٫٧٨ | ١٢١٫٥١ | ٥٩١٫٧٦ | ١١٥٫٥٦ | ٣٫٢٣ | ٣١٫٠٨ | ٣١٫٦٦ | ٤٫١٧ | ٥٫٧٦ | ٢٫٢٨ | ١٨٩٫٩٨ | ١٥٫٦٠ | ١٦٫٦٦ | ٤٨٫٨٥ | ٣٥٨٫٢٦ | ٢٩٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٢١ | ١٬٠١٤٫٢٣ | ٢٬٥٤٧٫٢٤ | ٩٣٫١٦ | ٦٣٫٦٠ | ٥٫٧٠ | ٣٤٫٥٢ | ١٥١٫٤٠ | ١٩٠٫٧٥ | ٢٦٠٫٠٦ | ١٦٥٫٤١ | ٨٨٫٩٩ | ٨٦٫٤١ | ٧٥٫١٦ | ٤٧٦٫٣٨ | ١٧٧٫٧٣ | ١٤٤٫٩٨ | ٧٥٫٢٤ | ١٥٥٫١٢ | ٧٢٤٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٤٦٩ | ١٤٬٦٦٥ | ٨٬٥٠٣ | ١٢٢٬٤٣٤ | ١٣٤٬٨٨٥ | ٣٢٣٬٦٥٠ | ٢٦٢٬٨٦٦ | ١٢٩٬١٨٤ | ١٠٥٬٨٤٨ | ١٠١٬٧٦٧ | ١٠٩٬٣٤٧ | ١٩٤٬٧٧٩ | ٢١٢٬١٥٤ | ٢٣٨٬٣٦٩ | ٣٣٬٨٤١ | ٧٦٬٥٥٦ | ١٠٩٬٤٨١ | ١٠٧٬٩٠٣ | ١٣٥٬١٥٣ | ٢٠٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٥ | ١٥٧٫٩٨ | ١٬٥٣٩٫٨١ | ١٠٫١٧ | ١٣٩٫٩٤ | ١٨٫٧٨ | ٥٠٫٨٦ | ١٨٫٠٦ | ١٩٦٫١٥ | ٧٫٤٥ | ٧٨٫١٣ | ٨٫٩٢ | ١٢٫٣٦ | ١١٤٫٢٠ | ١٢٦٫٢٢ | ٤٣٫٠١ | ١٫٤٤ | ٢٢٥٫٢٥ | ٨٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
