بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي كاهاياساكتي إنفستيندو سوكسس تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬٨٣٩ | ٣٬٩٣٦ | ٣٬١٠٦ | ٦٬٨٩٦ | ٢٬٦٣٦ | ٢٨٬١١٩ | ٣٦٬٦٤٠ | ٢٩٬١٦٨ | ٣٦٬٧٣٩ | ١٦٬٠٢٣ | ٥٬٠٠٧ | ٢٥٬٦٢٦ | ٥٬٠٧٩ | ٣٬٣٠٠ | ١٠٬٤٣٢ | ١٣٬٩٩١ | ٨٬٥٤٤ | ٨٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٥ | ١٧٨٫٩٢ | ١٢٢٫٠٢ | ٦١٫٧٨ | ٩٦٦٫٨٣ | ٣٠٫٣٠ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٩٦ | ٥٦٫٣٩ | ٦٨٫٧٥ | ٦١١٫٨٠ | ٨٠٫١٨ | ١٦٤٫٩٧ | ٢١٦٫١٧ | ٣٤٫١١ | ٣٨٫٩٣ | ٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٨٤ | ٧٦٫١١ | ٩٠٫٩٩ | ١٠٩٫٤٩ | ١١٤٫٠٠ | ١٬٠٤٦٫٤٧ | ١٬١٣٨٫٣٣ | ١٬٦٩٧٫٨٠ | ٥٧٣٫٦٩ | ٢٣٥٫٨٢ | ٩٩٫٠٥ | ٧٦٩٫٤٧ | ١٤٠٫٩٧ | ٤٣٫٨٨ | ٢٩٨٫٤٢ | ١٧٦٫٢٢ | ١٦٧٫٦١ | ١٨١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٩٠٤ | ٢٬٠٨٠ | ٦٨٠ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٤٥٣ | ١٬١٠٣ | ٥٬٤٦٨ | ١١٬٠١١ | ١٣٬٧٧١ | ٢٬١٥٠ | ١٬٠٠٩ | ٤٬٦٦٥ | ١١٬٦٠٨ | ٢٬٨٥٥ | ١٬٧٧٦ | ٣٬٤٦٥ | ٢٬٥٣٩ | ٣٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٠٤ | ٦٧٫٣٠ | ٤٤٥٫٠٦ | ٤٫٤٩ | ٥٥٫٠٢ | ٥٩٥٫٦٦ | ١٠١٫٣٧ | ٢٥٫٠٦ | ٨٤٫٣٩ | ١٤٦٫٩٤ | ٣٦٢٫٢٣ | ١٤٨٫٨٦ | ١٢٤٫٦٠ | ٣٧٫٧٩ | ٩٥٫٠٦ | ٢٦٫٧٢ | ٢٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫١٢ | ٤٠٫٢٣ | ١٩٫٩٣ | ٣٧٫٢٧ | ١٠٦٫٠٨ | ٤١٫٠٦ | ١٦٩٫٨٨ | ٦٤٠٫٩٥ | ٢١٥٫٠٣ | ٣١٫٦٤ | ١٩٫٩٦ | ١٤٠٫٠٦ | ٣٢٢٫٢٠ | ٣٧٫٩٧ | ٥٠٫٨١ | ٤٣٫٦٤ | ٤٩٫٨١ | ٦٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٦١٤ | ٨٤٥ | ٥٬٨٤٠ | ٢٬٩٤٥ | ٢٬٧٧٦ | ٢٦٬٥٣٥ | ٢٧٬٩٥٣ | ١٦٬٤٣٨ | ١٦٬٥٦٤ | ٧٬٠٧٩ | ٩٦١ | ١٧٬٦٣١ | ٢٬٩٢٧ | ٧٬٩٦٤ | ١٢٬١٥٢ | ١٨٬٤٦٦ | ١١٬١٠٣ | ١٠٬٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٥٧ | ٧٩١٫١١ | ٤٩٫٥٧ | ٥٫٧٣ | ٨٥٥٫٧٣ | ٥٫٣٤ | ٤١٫١٩ | ٠٫٧٧ | ٥٧٫٢٧ | ٨٦٫٤٢ | ١٬٩٣٤٫٤٢ | ١١٦٫٦٠ | ١٧٢٫١٣ | ٥٢٫٥٨ | ٥١٫٩٦ | ٣٩٫٨٧ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٩٦ | ١٦٫٣٤ | ١٧١٫٠٦ | ٤٦٫٧٦ | ١٢٠٫٠٩ | ٩٨٧٫٥٣ | ٨٦٨٫٤٤ | ٩٥٦٫٨٤ | ٢٥٨٫٦٦ | ١٠٤٫١٨ | ١٩٫٠١ | ٥٢٩٫٤١ | ٨١٫٢٣ | ١٠٥٫٩١ | ٣٤٧٫٦١ | ٢٣٢٫٥٨ | ٢١٧٫٨٠ | ٢١٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٢٨ | ٥٬١٧١ | ٣٬٤١٤ | ٦٬٢٩٨ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٦٨٧ | ٣٬٢١٩ | ١٬٧١٨ | ٦٬٤٠٤ | ٦٬٧٩٥ | ٥٬٠٥٥ | ٣٬٣٣٠ | ٣٬٦٠٣ | ٧٬٥٢٠ | ٣٬٤٩٦ | ٧٬٩٤٠ | ٥٬٠٩٨ | ٤٬٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٣٣٫٩٨ | ٢٨٤٫٤٩ | ٦٣٫٢٩ | ١٦٫٢٢ | ١٩٫٧٩ | ٤٦٫٦٣ | ٢٧٢٫٧٧ | ٦٫١٠ | ٢٥٫٦٠ | ١٦٥٫٨٨ | ٢٠٨٫١٨ | ٣٠٨٫٧٣ | ٥٣٫٥١ | ١٢٧٫١٢ | ٣٥٫٧٩ | ٣٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
