بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي تشاروين بوكفاند إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠١٤٬٤٤٧ | ٤٬٨٤٥٬٥٧٥ | ٤٬٤١٠٬٨٩٢ | ٤٬٥٢٦٬٩٨٩ | ٣٬٦٤٨٬١٧٤ | ٢٬١٢١٬٩٠٥ | ٢٬٤٤٢٬٥٦٧ | ٤٢١٬٦٠٢ | ٨٦٨٬٢٩٦ | ١٬٦٧٣٬٨٨٧ | ٢١٦٬١٠١ | ٦٨٩٬٢٧٩ | ٣٬٨١٣٬٧٦٢ | ٣٬١٤٦٬٢٥٤ | ١٬٦٦٨٬٢٦٣ | ٤٬٤٩٨٬٧٤٥ | ٢٬٧١٦٬٠٨٦ | ٤٬٣٠٥٬٨١٤ | ٨٬٦٠١٬٦٧٦ | ٥٬٧٨٣٬٢١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٠ | ٨٫٩٧ | ٢٫٦٣ | ١٩٫٤١ | ٤١٫٨٤ | ١٥٫١١ | ٨٢٫٧٤ | ١٠٥٫٩٥ | ٩٢٫٧٨ | ٨٧٫٠٩ | ٢١٨٫٩٦ | ٤٥٣٫٣٠ | ١٧٫٥٠ | ٤٦٫٩٨ | ١٦٩٫٦٧ | ٣٩٫٦٣ | ٥٨٫٥٣ | ٩٩٫٧٧ | ٣٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٦٧ | ٦٧٦٫٣٤ | ٨٧٤٫٢٩ | ٦١٨٫٢٨ | ٢٨٣٫٢٧ | ٢٠٩٫٧٨ | ٣١٠٫٢٢ | ١٩٫٩٧ | ١٧١٫٥١ | ٦٬٣٣٤٫٩٦ | ٢٤٫٢٥ | ٥٦٥٫٩٩ | ١٨٩٫٣٩ | ٥٨٠٫٠١ | ٥٧١٫٧٢ | ٥٢٣٫٠٧ | ٥٬٠٠٢٫٥٥ | ١٩٤٫٧٢ | ١٩٩٫٥٠ | ٦٥١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٧٠٬٥٩٠ | ١٬٨٠٥٬٧٠٨ | ١٬٩١٣٬٨٨١ | ١٬٩٤٥٬٧١٠ | ٢٬٤٤٧٬٣٦١ | ٢٬٨١٩٬١٢١ | ٢٬٨٠٤٬٩٨٣ | ٢٬٨١٢٬٨٨١ | ٢٬٤٨١٬٤٥٤ | ٢٬٦١٣٬٠٦٠ | ٢٬٨٢٤٬٨٣٥ | ٢٬٣٣٣٬٧٩٧ | ١٬٩٦٧٬٠١٢ | ١٬٣٧٥٬٨١٨ | ٩٢٨٬٩١٣ | ١٬١٢٣٬٥٠٥ | ١٬٠٨٢٬٦٩٣ | ٥٠٧٬٩٩٩ | ٣٨٩٬٩٥٩ | ٧٦٤٬٠٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٩ | ٥٫٩٩ | ١٫٦٦ | ٢٥٫٧٨ | ١٥٫١٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٨ | ١١٫٧٨ | ٥٫٣٠ | ٨٫١٠ | ١٧٫٣٨ | ١٥٫٧٢ | ٣٠٫٠٦ | ٣٢٫٤٨ | ٢٠٫٩٥ | ٣٫٦٣ | ٥٣٫٠٨ | ٢٣٫٢٤ | ٩٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٤١ | ٢٥٢٫٠٤ | ٣٧٩٫٣٥ | ٢٦٥٫٧٤ | ١٩٠٫٠٣ | ٢٧٨٫٧١ | ٣٥٦٫٢٥ | ١٣٣٫٢٦ | ٤٩٠٫١٤ | ٩٬٨٨٩٫٣٤ | ٣١٦٫٩٥ | ١٬٩١٦٫٣٧ | ٩٧٫٦٨ | ٢٥٣٫٦٣ | ٣١٨٫٣٤ | ١٣٠٫٦٣ | ١٬٩٩٤٫١٣ | ٢٢٫٩٧ | ٩٫٠٤ | ٨٦٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٠٬٧٣٨ | ٢٬٣٢٩٬٩٦٣ | ٢٬٨٦١٬٧١٦ | ٣٬٣٠٠٬٧١١ | ٢٬٤٢٦٬٤٩٤ | ٣١٦٬٠٣٥ | ٤٢١٬٣٩٩ | ٢٧٨٬٢٥٠ | ١٬١٠١٬٥٦٦ | ٩٢٧٬٨٦٧ | ١٬٧٠٨٬٠٠١ | ١٬٥١٦٬٧٩٨ | ١٤٧٬٥٢٨ | ١٬٢١٩٬٠٨٥ | ٤٦٦٬٠٢٢ | ٢٬٥٤٩٬٢٧٣ | ١٬٥٥٧٬٦٨٠ | ١٬٦١٠٬٩٤٢ | ٣٬٩٤٢٬٦٤٩ | ٤٬١٣٦٬١٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٩٫٤٠ | ٢٢٫٨٢ | ١٥٫٣٤ | ٢٦٫٤٩ | ٨٦٫٩٨ | ٣٣٫٣٤ | ١٦٦٫٠٣ | ٢٩٥٫٨٩ | ١٥٫٧٧ | ٨٤٫٠٨ | ١١٫١٩ | ٩٠٫٢٧ | ٩٢٦٫٣٤ | ٦١٫٧٧ | ٤٤٧٫٠٣ | ٣٨٫٩٠ | ٣٫٤٢ | ١٤٤٫٧٤ | ٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥١ | ٣٢٥٫٢١ | ٥٦٧٫٢٢ | ٤٥٠٫٨٠ | ١٨٨٫٤١ | ٣١٫٢٤ | ٥٣٫٥٢ | ١٣٫١٨ | ٢١٧٫٥٨ | ٣٬٥١١٫٥٩ | ١٩١٫٦٤ | ١٬٢٤٥٫٥٠ | ٧٫٣٣ | ٢٢٤٫٧٤ | ١٥٩٫٧١ | ٢٩٦٫٤١ | ٢٬٨٦٨٫٩٧ | ٧٢٫٨٥ | ٩١٫٤٤ | ٤٦٦٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٨٥٬٨٨٨ | ٧١٦٬٤٤٠ | ٥٠٤٬٥١٣ | ٧٣٢٬١٩٣ | ١٬٢٨٧٬٨٦١ | ١٬٠١١٬٥٠٦ | ٧٨٧٬٣٥٦ | ٢٬١١٠٬٧٥٦ | ٥٠٦٬٢٧٧ | ٢٦٬٤٢٣ | ٨٩١٬٢٥٧ | ١٢١٬٧٨٢ | ٢٬٠١٣٬٧٤١ | ٥٤٢٬٤٤٧ | ٢٩١٬٧٩٨ | ٨٦٠٬٠٦٠ | ٥٤٬٢٩٤ | ٢٬٢١١٬٣١١ | ٤٬٣١١٬٦٣٤ | ٨٨٧٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٠ | ١٧٠٫٤٢ | ٤٥٫١٣ | ٧٥٫٨٩ | ٢١٫٤٦ | ٢٢٫١٦ | ١٦٨٫٠٨ | ٧٦٫٠١ | ١٠٥٫٢٢ | ٣٬٤٧٣٫٠٣ | ٨٦٫٣٤ | ١٬٧٥٣٫٥٦ | ٧٣٫٠٦ | ٤٦٫٢١ | ١٩٤٫٧٤ | ٩٣٫٦٩ | ٣٬٩٧٢٫٨٥ | ٩٤٫٩٨ | ٧٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
