بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي واهانا إنترفود نوسانتارا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٬٤٩٠ | ٣٢٬٥٩٧ | ٥٣٬٢٧٣ | ٢٧٬٠٠٥ | ٢٤٬٥٧٩ | ٢٦٬١٠٣ | ١٬٩٨٣ | ١٥٬٠٢٨ | ٢١٬٨٢٣ | ٧٧٬٧٤٨ | ٦٧٬٩٤٢ | ٨٢٬٧٣٣ | ٦٥٬١٧٣ | ١١٬٣٦١ | ٤٨٬٤٥٧ | ٤٥٬٤٧٨ | ٤١٬٥٦٧ | ٤٣٬١٢٠ | ١٣٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٤ | ٦٣٫٤٣ | ٤٩٫٣١ | ٨٫٩٨ | ٦٫٢٠ | ١٠٧٫٦٠ | ٨٥٧٫٩٢ | ٤٥٫٢٢ | ٢٥٦٫٢٦ | ١٢٫٦١ | ٢١٫٧٧ | ٢١٫٢٣ | ٨٢٫٥٧ | ٣٢٦٫٥٠ | ٦٫١٥ | ٨٫٦٠ | ٣٫٧٤ | ٦٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٬٨٥٧٫٧٢ | ٨٬١٢٧٫٨٤ | ٦٨٬٠٥٩٫٣٨ | ١٤٬١٩٥٫٢٥ | ٥٧٥٬٦٣٥٫٤٤ | ٣٤٫٨١ | ٥٥٨٫٥٣ | ١٤٠٬٨٤٧٫٥٦ | ٧٬٣٣٨٫٦٨ | ١٠٥٫٢٩ | ٥٦٬٥٢٦٫٥٨ | ٥٨٫٥٣ | ٢٤٦٫٥٨ | ١٠٫٦١ | ١٩١٫٤٨ | ٣٤٫٩٢ | ١٨٠٫٥٧ | ٤٠٫٣٩ | ٥٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٥١ | ٢٬٥٣٨ | ٣٬٠٥٨ | ٣٬٣٠١ | ٣٬١٥١ | ١٬٢٨٢ | ١٠٬٥٤٢ | ١٩٬٧٩٧ | ١١٩٬٢٦٠ | ٧٦٬٧٧٠ | ٧٠٬٩٤٩ | ٦٣٬٥٠٥ | ٧٤٬٩٣٨ | ٨٬٢٤٩ | ٤٬١٢٥ | ٩٬٦٧٢ | ٩١٬٨٠٧ | ١٨٬١٧٩ | ١٨٬٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٤١ | ٢٠٫٥٠ | ٧٫٩٧ | ٤٫٥٥ | ٥٩٫٣٣ | ٧٢٢٫٦٠ | ٨٧٫٧٨ | ٥٠٢٫٤٣ | ٣٥٫٦٣ | ٧٫٥٨ | ١٠٫٤٩ | ١٨٫٠٠ | ٨٨٫٩٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٣٤٫٤٩ | ١٬٠٤٩٫١٩ | ١١٩٫٨٠ | ١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٥٥٫٢٢ | ٦٣٢٫٧٣ | ٣٬٩٠٦٫٣٨ | ١٬٧٣٥٫٣٦ | ٧٣٬٧٩٨٫٦٩ | ١٫٧١ | ٢٬٩٦٩٫٧٦ | ١٨٥٬٥٤٦٫٢٤ | ٤٠٬١٠٤٫٤٨ | ١٠٣٫٩٦ | ٥٩٬٠٢٨٫٢٣ | ٤٤٫٩٣ | ٢٨٣٫٥٢ | ٧٫٧١ | ١٦٫٣٠ | ٧٫٤٣ | ٣٩٨٫٨١ | ١٧٫٠٣ | ٧٠٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٬٥٨٠ | ٣٤٬٧٣٣ | ٥٦٬٢٥٣ | ٣٠٬١١٦ | ٢٧٬٧٢٦ | ١٠٢٬٣٦٢ | ٨٬٩١٥ | ٣٤٬٨٣٥ | ١٤١٬٢١٨ | ٨٠٬٦٧٣ | ١٣٩٬٠١١ | ٢٨٧٬٥٩٢ | ١٦٦٬٧٠٤ | ١٢٦٬٦٤٦ | ٧٧٬٨٨٨ | ٧٥٬٠٦٧ | ٧٣٬٢٦١ | ٤٥٬٤٧٠ | ٥٬٨٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٣ | ٦١٫٩٦ | ٤٦٫٤٦ | ٧٫٩٤ | ٢٦٩٫١٩ | ٩١٫٢٩ | ٢٩٠٫٧٦ | ٣٠٥٫٣٩ | ٤٢٫٨٧ | ٧٢٫٣١ | ١٠٦٫٨٨ | ٤٢٫٠٣ | ٢٤٫٠٣ | ٣٨٫٥٠ | ١٩٦٫٣٨ | ٢٫٤١ | ٣٧٫٩٣ | ١١٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٬٦١٢٫٩٤ | ٨٬٦٦٠٫٥٧ | ٧١٬٨٦٥٫٧٦ | ١٥٬٨٣٠٫٦١ | ٦٤٩٬٣٣٤٫٠٦ | ١٣٦٫٥٢ | ٢٬٥١١٫٢٣ | ٣٢٦٬٤٩٣٫٨٠ | ٤٧٬٤٨٨٫٣٣ | ١٠٩٫٢٥ | ١١٥٬٦٥٤٫٧٨ | ٢٠٣٫٤٦ | ٦٣٠٫٧٢ | ١١٨٫٣٢ | ٣٠٧٫٧٨ | ٥٧٫٦٥ | ٣١٨٫٢٤ | ٤٢٫٥٩ | ٢٢٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٤٠١ | ٧٨ | ١٩٠ | ٤ | ٧٤٬٩٧٧ | ٣٥٥ | ١١ | ٢٩٧ | ٧٣٬٨٤٥ | ١٢٠ | ١٤١٬٣٥٤ | ٢٦٬٤٣١ | ١٠٧٬٠٣٦ | ٢٥٬٣٠٧ | ١٣٠٬٢١٧ | ٢٣٬٠٢٠ | ١٠٦٬٧٦٩ | ٢٦٬١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٦٫٢٦ | ٨٠٫٤٨ | ١٤٣٫٠٤ | ٩٧٫٧٦ | ١٬٧٥٦٬٠٥٣٫٩٠ | ٩٩٫٥٣ | ٩٦٫٩٩ | ٢٬٦٨٧٫١٦ | ٢٤٬٩٣٢٫٣٥ | ١٠٠٫١٦ | ١١٧٬٥٠٤٫٥٣ | ٨١٫٣٠ | ٣٠٤٫٩٧ | ٧٦٫٣٦ | ٦١٤٫٥٥ | ٨٢٫٣٢ | ٣٦٣٫٨٠ | ٧٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
