بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي إير آسيا إندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٠٬٢٣٢ | ١٠٩٬٩٩٧ | ١٢٥٬٨٥٩ | ٧٢٬٤٤٩ | ٩٥٬٠٥٤ | ٣١٬٦٩٩ | ٦٨٬٨١٩ | ٣٤٦٬٦٤٦ | ٤١٠٬٩٤٤ | ١٩٦٬٤٣٢ | ٧١٩٬١٢٠ | ٣٩١٬٥٨٧ | ٣١٦٬٥٥٨ | ٣٩٥٬٤٧٠ | ٢٥٦٬٩٤٧ | ١١٬٩٥٦ | ٦٣٬٨٥٦ | ٨٩٠٬٦١٥ | ٨٤٠٬٥٩٧ | ٨٢٦٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٦٢ | ٢١٤٫٤٢ | ٤٢٫٤٤ | ٣١٫٢٠ | ١٣٣٫٣٥ | ١١٧٫١٠ | ٤٠٣٫٧٠ | ١٨٫٥٥ | ٥٢٫٢٠ | ٢٦٦٫٠٩ | ٤٥٫٥٥ | ١٩٫١٦ | ٢٤٫٩٣ | ٣٥٫٠٣ | ٩٥٫٣٥ | ٤٣٤٫١١ | ١٬٢٩٤٫٧٢ | ٥٫٦٢ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٢ | ٣٧٫٥٢ | ١١١٫٥٩ | ٣٨٢٫٩٢ | ٦٬٠٧٩٫١٧ | ١٬٣١٤٫٠٨ | ١٦٣٫٥٦ | ١٢٩٫٠٤ | ٣٨٠٫٤٢ | ٣٬٥٠٧٫٧٢ | ٢٣٬٥٩٤٫٠٢ | ١٩٠٫٢٩ | ٤٠٦٫٣١ | ١٬٣٣٩٫٦٨ | ٤٧٧٫٨٨ | ٨٣٫٥٨ | ٥٩٤٫٤٧ | ٨٬١٨٣٫٥٣ | ٢٬١٣٧٫١٤ | ٢٬٤٩٤٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٧٬٧٨٥ | ٣٠٬٠٢٧ | ٣٣٬٤٨٩ | ٣٦٬٩٢٢ | ٢٣٬٤٣٩ | ٩٬٥٩١ | ٧٬٣٢٢ | ١٠٬٦٧٣ | ١٥٬١٨٣ | ٢١٬٠٨١ | ٢١٬١١٤ | ١٧٬٧٣٧ | ١٣٠٬٢٣٦ | ٢٠٬١٩٦ | ١٩٬٩٥٧ | ٢٦٬٨٠٢ | ١٨٤٬٥٣٣ | ٣٢٬٩٨٥ | ٣٧٬٨٨٠ | ٤٨٬٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٧٦ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٢٥ | ١٦٣٫٤٨ | ٥٩٫٠٨ | ٢٣٫٦٥ | ٤٥٫٧٦ | ٤٢٫٢٦ | ٣٨٫٨٥ | ٠٫١٦ | ١٥٫٩٩ | ٨٣٤٫٢٨ | ١١٥٫٥١ | ١٫١٨ | ٣٤٫٣٠ | ٥٨٨٫٤٩ | ٨٢٫١٣ | ١٤٫٨٤ | ٢٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٦٤ | ١٠٫٢٤ | ٢٩٫٦٩ | ١٩٥٫١٥ | ١٬٤٩٩٫٠١ | ٣٩٧٫٥٨ | ١٧٫٤٠ | ٣٫٩٧ | ١٤٫٠٥ | ٣٧٦٫٤٥ | ٦٩٢٫٧٤ | ٨٫٦٢ | ١٦٧٫١٦ | ٦٨٫٤٢ | ٣٧٫١٢ | ١٨٧٫٣٧ | ١٬٧١٧٫٩٢ | ٣٠٣٫٠٩ | ٩٦٫٣١ | ١٤٧٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٨٬٤٠٠ | ٤٣٩٬٨٦٠ | ٢٬٩٩٨ | ٢٣٬٢٦٧ | ١٢٣٬٩٤٤ | ١٥٬٥٣٥ | ١٥٬٤٢١ | ٦٥٬٢٠٤ | ٢٨٢٬٨٦٧ | ١٥٨٬٤٦٠ | ٦٨٩٬٢٣١ | ٥٦٥٬٨١٤ | ٥١٣٬٧٠٠ | ٣٤٨٬٥٣٢ | ١٨٤٬٨٩٩ | ٣٬١٢١ | ١٠٩٬٩٣١ | ٨٥٨٬٣٤٨ | ٨٣١٬٤٨١ | ٨٠٣٬٨٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٦ | ٩٩٫٣٢ | ٨٧٦٫٠٨ | ٤٣٢٫٧١ | ١١٢٫٥٣ | ٠٫٧٣ | ٣٢٢٫٨٣ | ٣٣٣٫٨٢ | ٤٣٫٩٨ | ٣٣٤٫٩٦ | ١٧٫٩١ | ٩٫٢١ | ٣٢٫١٥ | ٤٦٫٩٥ | ١٠١٫٦٩ | ٣٬٤٢٢٫٧٥ | ٨٨٠٫٨١ | ٣٫١٣ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫١٠ | ١٥٠٫٠٥ | ٢٫٦٦ | ١٢٢٫٩٧ | ٧٬٩٢٦٫٧٨ | ٦٤٣٫٩٩ | ٣٦٫٦٥ | ٢٤٫٢٧ | ٢٦١٫٨٥ | ٢٬٨٢٩٫٦٦ | ٢٢٬٦١٣٫٣٨ | ٢٧٤٫٩٦ | ٦٥٩٫٣٤ | ١٬١٨٠٫٦٧ | ٣٤٣٫٨٨ | ٢١٫٨٢ | ١٬٠٢٣٫٤١ | ٧٬٨٨٧٫٠٤ | ٢٬١١٣٫٩٦ | ٢٬٤٢٧٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٢٢٠٬٧٤٠ | ٢٩٣٬١٥٢ | ١١٢٬٧٩٠ | ١٨٬٩٢٠ | ١٬٥٦٤ | ٢٬٤١٢ | ٤٢٬٠٧٥ | ٢٦٨٬٦٣٦ | ١٠٨٬٠٢٥ | ٥٬٦٠٠ | ٣٬٠٤٨ | ٢٠٥٬٧٨٢ | ٧٧٬٩١١ | ٢٩٬٥٢٠ | ٥٣٬٧٦٨ | ١٤٬٣٠٥ | ١٠٬٧٤٢ | ١٠٬٨٨٣ | ٣٩٬٣٣٣ | ٣٣٬١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٠ | ٦١٫٥٢ | ٨٣٫٢٣ | ٩١٫٧٤ | ٢٥٤٫٢٨ | ١٬٦٤٤٫٢١ | ٥٣٨٫٤٧ | ٥٩٫٧٩ | ٩٤٫٨٢ | ١٥٤٫٤٣ | ٦٬٦٥١٫٦٣ | ٦٢٫١٤ | ١٣٧٫٨٩ | ٨٢٫١٤ | ١٢٦٫٦٠ | ٢٤٫٩١ | ١٫٣٢ | ٢٦١٫٤١ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
