بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي سيترا مارجا نوسابالا بيرسادا تي بي كيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢٬٥٤٩ | ٣٢٨٬٥٢٨ | ٣٧٠٬٥٠٦ | ٦٠٢٬٦٢٨ | ٨٨٤٬٥٧٩ | ١٬٣٤٩٬١٠٦ | ١٬٤٨٣٬٤٩٣ | ١٬٤٢٢٬٣٧٤ | ١٬٣٦٠٬١٦٣ | ١٬٢٤٥٬٥١٧ | ١٬١٨٩٬٧٠١ | ١٬٢٨٦٬١٣٨ | ١٬٨٣٨٬١٢٦ | ١٬٣٤٣٬٠٠٧ | ٩٨٧٬٢٧٣ | ٩٩٠٬٢٦٤ | ٩٧٥٬٣٦٥ | ٨٦٣٬٢٣٢ | ١٬١٣١٬٦٥٦ | ١٬١٠٠٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٦٢ | ١٢٫٧٨ | ٦٢٫٦٥ | ٤٦٫٧٩ | ٥٢٫٥١ | ٩٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٧ | ٨٫٤٣ | ٤٫٤٨ | ٨٫١١ | ٤٢٫٩٢ | ٢٦٫٩٤ | ٢٦٫٤٩ | ٠٫٣٠ | ١٫٥٠ | ١١٫٥٠ | ٣١٫١٠ | ٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٨٢ | ٣٨٫٤٩ | ١٨٦٫٥٩ | ٣٨٤٫٣٥ | ٤٦٫٦٩ | ٥٠٫٣٨ | ٥٢٫٧٥ | ٨١٫٨٦ | ٢٩٣٫٠٤ | ١٧١٫٠٢ | ٣٬٥٤٨٫٤٠ | ٥٣٥٫٣٨ | ٧٬٨٧٣٫٢٧ | ٦٧٧٫٥٢ | ٢١١٫٤٩ | ٢٠١٫٠١ | ٢٨٥٫٩٣ | ٣٬٣٤٥٫٩٣ | ٢٦٦٫٠٨ | ٢٦٢٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٥٬١٦٤ | ٨٦٬٧٣٦ | ٤١٨٬٣٩٠ | ٨٢٬٣٤٨ | ٤٩٨٬٤٣٠ | ٤٩٤٬٦٨٥ | ٨٩١٬٣٩٥ | ١٬٣٩٣٬٢٥٥ | ١٬٥٧٣٬٢٨٥ | ٣٬٥١٤٬٥١٢ | ٣٬٤٤٢٬٠٠١ | ٤٬٨٣٠٬٥٩٧ | ٥٬٤١٦٬٩٨٧ | ٤٬٢٤٤٬٩٠٥ | ٣٬٨٠٧٬٢٦٨ | ٢٬٣١٦٬٥٩٩ | ٢٬٠٦٥٬١٧٢ | ٢٬٦٥٣٬٤٧٨ | ٢٬٤٠٤٬٢٩٩ | ٢٬٣٤٦٬٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٧٥ | ٣٨٢٫٣٧ | ١١٩٫٦٨ | ٧٠٥٫٢٧ | ٠٫٧٥ | ٨٠٫١٩ | ٥٦٫٣٠ | ١٢٫٩٢ | ١٢٣٫٣٩ | ٢٫٠٦ | ٤٠٫٣٤ | ١٢٫١٤ | ٢١٫٦٤ | ١٠٫٣١ | ٣٩٫١٥ | ١٠٫٨٥ | ٢٨٫٤٩ | ٩٫٣٩ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٧٢ | ١٠٫١٦ | ٢١٠٫٧٠ | ٥٢٫٥٢ | ٢٦٫٣١ | ١٨٫٤٧ | ٣١٫٧٠ | ٨٠٫١٨ | ٣٣٨٫٩٦ | ٤٨٢٫٥٨ | ١٠٬٢٦٦٫١١ | ٢٬٠١٠٫٨٥ | ٢٣٬٢٠٢٫٦٦ | ٢٬١٤١٫٤٦ | ٨١٥٫٦٠ | ٤٧٠٫٢٤ | ٦٠٥٫٤٠ | ١٠٬٢٨٥٫٠٢ | ٥٦٥٫٣١ | ٥٦٠٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٢٬٦٦٤ | ٦٤١٬٦٣٩ | ٢٧٠٬٧٢٣ | ٨٤٤٬٤٠٦ | ٢٬٢٣٧٬٥٥٩ | ٣٬٥٣٦٬٥٣٤ | ٣٬٣٨٨٬٢٢٧ | ١٬٧٥١٬٣٢٩ | ٢٤٦٬١٣٨ | ١٬٥٣٧٬٧٥٧ | ٢٬٢٨٢٬٢٦٢ | ٣٬٢٩٧٬٤٧١ | ٣٬٥٤٩٬٠٠٠ | ٢٬٧٠٥٬٠٤٩ | ٢٬٣٥٥٬٣٨٩ | ٨٣٣٬٧٩٠ | ٧٥٠٬١٢٩ | ١٬٧٦٤٬٤٢٦ | ١٬٦٩٧٬٩٢٩ | ١٬٦٦٤٬٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٦٫٦٠ | ٥٧٫٨١ | ٤١١٫٩١ | ١٦٤٫٩٩ | ٥٨٫٠٥ | ٤٫١٩ | ٤٨٫٣١ | ٨٥٫٩٥ | ٧٢٤٫٧٥ | ٤٨٫٤١ | ٤٤٫٤٨ | ٧٫٦٣ | ٢٣٫٧٨ | ١٢٫٩٣ | ٦٤٫٦٠ | ١٠٫٠٣ | ١٣٥٫٢٢ | ٣٫٧٧ | ١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٠ | ٧٥٫١٨ | ١٣٦٫٣٤ | ٥٣٨٫٥٦ | ١١٨٫٠٩ | ١٣٢٫٠٦ | ١٢٠٫٤٧ | ١٠٠٫٧٩ | ٥٣٫٠٣ | ٢١١٫١٥ | ٦٬٨٠٧٫٠٨ | ١٬٣٧٢٫٦٥ | ١٥٬٢٠١٫٤٨ | ١٬٣٦٤٫٦٤ | ٥٠٤٫٥٧ | ١٦٩٫٢٥ | ٢١٩٫٩٠ | ٦٬٨٣٩٫٠١ | ٣٩٩٫٢٢ | ٣٩٧٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥٬٣٤٩ | ٨٥٣٬٤٧٩ | ١٩٨٬٥٦٩ | ١٥٦٬٧٩١ | ١٬٨٩٤٬٧١٧ | ٢٬٦٧٧٬٩٠٦ | ٢٬٨١٢٬٤٠٣ | ١٬٧٣٧٬٥٥٥ | ٤٦٤٬١٥٥ | ٧٢٨٬٢٨٠ | ٣٣٬٥٢٨ | ٢٤٠٬٢٢٧ | ٢٣٬٣٤٦ | ١٩٨٬٢٢٤ | ٤٦٦٬٨٠٨ | ٤٩٢٬٦٤٤ | ٣٤١٬١٢٣ | ٢٥٬٧٩٩ | ٤٢٥٬٣١٠ | ٤١٨٬٨٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٩٫٩٦ | ٧٦٫٧٣ | ١٧٨٫٩٦ | ١٬١٠٨٫٤٤ | ٤١٫٣٤ | ٥٫٠٢ | ٣٨٫٢٢ | ٧٣٫٢٩ | ٥٦٫٩٠ | ١٠٤٫٦٠ | ٨١٦٫٥٠ | ٩٠٫٢٨ | ٧٤٩٫٠٦ | ١٣٥٫٤٩ | ٥٫٥٣ | ٣٠٫٧٦ | ٩٢٫٤٤ | ١٬٧٤٨٫٥٢ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
