بيان التدفق النقدي (TTM)
بي تي كولورباك اندونيسيا Tbk يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬١٤٠ | ٨١٬٥٨٣ | ١٤٥٬٧٨٦ | ١٥٩٬٩٣٧ | ١٧٤٬٧٦١ | ١١٨٬٥٩٢ | ٢٬٤٦٦ | ٢٢٬٨٧٧ | ٨٤٬٢٥٩ | ٢٠٬٧٣١ | ٧٣٬٩٧٦ | ٨٧٬٢٩٧ | ١٧٥٬٧٣٢ | ١١٧٬١١٤ | ٩٦٬٥١٥ | ٧٠٬١٠٠ | ٣٥٬١٦٩ | ٢٤٬٤٣٨ | ٤٧٬٠٤٢ | ٤٦٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٤٢٫٥٩ | ٧٨٫٧٠ | ٩٫٧١ | ٩٫٢٧ | ٣٢٫١٤ | ٩٧٫٩٢ | ١٬٠٢٧٫٦٨ | ٢٦٨٫٣١ | ١٢٤٫٦٠ | ٢٥٦٫٨٤ | ١٨٫٠١ | ١٠١٫٣٠ | ٣٣٫٣٦ | ١٧٫٥٩ | ٢٧٫٣٧ | ٤٩٫٨٣ | ٣٠٫٥١ | ٩٢٫٤٩ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٨٢ | ٢٥٦٫٥٣ | ١٤٦٫٢٢ | ١٤١٫٢٨ | ١٥١٫٤٧ | ١٤١٫٥٧ | ٨٫٧٧ | ٤٠٫٦٥ | ٨٩٣٫٤٦ | ٥٠٫١٠ | ٢٧٧٫٩٤ | ٣٧٧٫٥٨ | ١٬٩٥٢٫٣٧ | ٢١٠٫٢١ | ١٣٨٫١٦ | ٩٦٫٥٧ | ١٣٩٫٤٥ | ٤٤٫٩٩ | ٥٠٧٫٤٦ | ١٨٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٧١٦ | ٩٬٧٢١ | ٦٬٠٢٤ | ٦٬٦٧٥ | ٦٬٧١٢ | ١٬٧٨٥ | ٢٬٤٦٩ | ٣٦٣ | ٥٢٬١٢٧ | ٥٬٢٦١ | ٢٠٬٠٠٥ | ٣٬١٨٩ | ٤٨٬٩٣٦ | ٣٬٦٨٩ | ٢١٬٧٣١ | ٤١٬١٧٨ | ٤١٬٧٠٦ | ٣٢٬١٤٢ | ٢٠٬٢١٣ | ٨٬٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٣ | ٣٨٫٠٣ | ١٠٫٨١ | ٠٫٥٥ | ٧٣٫٤١ | ٢٣٨٫٣٣ | ١١٤٫٧٢ | ١٤٬٤٤٧٫٢٢ | ٨٩٫٩١ | ٢٨٠٫٢٧ | ٨٤٫٠٦ | ١٬٦٣٤٫٦٥ | ١٠٧٫٥٤ | ٤٨٩٫١٢ | ٨٩٫٤٩ | ١٫٢٨ | ٢٢٫٩٣ | ١٦٢٫٨٩ | ٥٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫١٧ | ٣٠٫٥٧ | ٦٫٠٤ | ٥٫٩٠ | ٥٫٨٢ | ٢٫١٣ | ٨٫٧٨ | ٠٫٦٥ | ٥٥٢٫٧٤ | ١٢٫٧٢ | ٧٥٫١٦ | ١٣٫٧٩ | ٥٤٣٫٦٨ | ٦٫٦٢ | ٣١٫١١ | ٥٦٫٧٣ | ١٦٥٫٣٧ | ٥٩٫١٨ | ٢١٨٫٠٤ | ٣٢٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٦ | ٤٠٬٢٠٥ | ٤٠٬٢٠٥ | ٤٠٬٢٠٥ | ٥٢٬٨١٦ | ٣٣٬١١٠ | ٣٣٬١١٠ | ٣٣٬١١٠ | ٢٢٬٦٣٠ | ٦٨٬١٤١ | ٦٨٬١٤١ | ٦٨٬١٤١ | ١١٨٬٥٧٠ | ٦٤٬٨٥٩ | ٤٨٬١٥٩ | ٣٨٬٤٥٩ | ٥١٬٤٢٤ | ٢٬٥١٤ | ٣٦٬٣٤٨ | ١٢٬٧٠٠ |
| يتغير (٪) | ٧٬٣٣٥٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣١٫٣٦ | ٣٧٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٨٫٣٥ | ٤٠١٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٤٫٠١ | ٤٥٫٣٠ | ٢٥٫٧٥ | ٢٠٫١٤ | ٣٣٫٧١ | ٩٥٫١١ | ١٬٣٤٥٫٨٦ | ٦٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٦٧ | ١٢٦٫٤٢ | ٤٠٫٣٢ | ٣٥٫٥٢ | ٤٥٫٧٨ | ٣٩٫٥٣ | ١١٧٫٨١ | ٥٨٫٨٣ | ٢٣٩٫٩٧ | ١٦٤٫٦٩ | ٢٥٦٫٠٢ | ٢٩٤٫٧٢ | ١٬٣١٧٫٣١ | ١١٦٫٤٢ | ٦٨٫٩٤ | ٥٢٫٩٨ | ٢٠٣٫٩٠ | ٤٫٦٣ | ٣٩٢٫١٠ | ٤٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٣٨٥ | ٣١٬٨٠٣ | ٩٩٬٧٠٤ | ١١٣٬٢٠٣ | ١١٥٬٣٨٠ | ٨٣٬٧٦٨ | ٢٨٬١٠٥ | ٥٦٬٢٨٠ | ٩٬٤٣١ | ٤١٬٣٧٤ | ٢٦٬٦١٥ | ٢٣٬١٢١ | ٩٬٠٠١ | ٥٥٬٧١٢ | ٦٩٬٨٥٦ | ٧٢٬٥٨٨ | ٢٥٬٢٢٠ | ٥٤٬٣١٦ | ٩٬٢٧٠ | ٢٥٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٥٫٢٢ | ٢١٣٫٥١ | ١٣٫٥٤ | ١٫٩٢ | ٢٧٫٤٠ | ١٣٣٫٥٥ | ١٠٠٫٢٥ | ٨٣٫٢٤ | ٣٣٨٫٧٢ | ١٦٤٫٣٣ | ١٣٫١٣ | ٦١٫٠٧ | ٥١٨٫٩٦ | ٢٥٫٣٩ | ٣٫٩١ | ٦٥٫٢٦ | ١١٥٫٣٧ | ١١٧٫٠٧ | ٣٧٦٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
